Waters Corporation

NYSE:WAT 주식 리포트

시가총액: US$19.5b

Waters 가치 평가

WAT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WAT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$390.95
Fair Value
16.0% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: WAT ( $328.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $390.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WAT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

WAT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WAT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WAT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WAT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WAT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.6x
이익US$661.39m
시가총액US$19.55b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WAT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WAT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.1x
WST West Pharmaceutical Services
40.2x11.62%US$19.6b
ILMN Illumina
12.5x-3.11%US$15.7b
ICLR ICON
19x8.88%US$15.1b
MTD Mettler-Toledo International
32.6x7.58%US$27.1b
WAT Waters
29.6x17.46%US$19.5b

Price-To-Earnings 대 피어: WAT은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WAT의 PE 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
APDN Applied DNA Sciences
0.1xn/aUS$5.51m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
WAT 29.6x업계 평균 31.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WAT 은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 US Life Sciences 업계 평균(31.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WAT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WAT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.6x
공정 PE 비율23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WAT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WAT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$328.39
US$346.15
+5.41%
11.54%US$460.00US$300.00n/a13
Sep ’26US$301.80
US$350.24
+16.05%
11.17%US$460.00US$300.00n/a15
Aug ’26US$290.31
US$373.98
+28.82%
11.69%US$465.00US$330.00n/a16
Jul ’26US$357.04
US$388.79
+8.89%
9.04%US$460.00US$350.00n/a19
Jun ’26US$349.24
US$388.19
+11.15%
9.09%US$460.00US$343.11n/a20
May ’26US$341.83
US$390.59
+14.26%
8.91%US$460.00US$340.00n/a20
Apr ’26US$356.00
US$402.69
+13.11%
7.65%US$460.00US$340.00n/a20
Mar ’26US$377.34
US$399.00
+5.74%
7.16%US$450.00US$340.00n/a19
Feb ’26US$415.48
US$392.11
-5.62%
7.77%US$430.00US$340.00n/a19
Jan ’26US$370.98
US$381.96
+2.96%
8.01%US$430.00US$340.00n/a18
Dec ’25US$384.72
US$375.45
-2.41%
7.51%US$415.00US$325.00n/a17
Nov ’25US$387.21
US$360.16
-6.99%
6.98%US$415.00US$325.00n/a17
Oct ’25US$358.33
US$341.40
-4.73%
6.74%US$380.00US$300.00US$319.8117
Sep ’25US$346.35
US$340.22
-1.77%
6.70%US$380.00US$300.00US$301.8017
Aug ’25US$352.53
US$337.73
-4.20%
6.26%US$375.00US$300.00US$290.3116
Jul ’25US$282.70
US$324.14
+14.66%
5.71%US$358.00US$275.00US$357.0416
Jun ’25US$308.90
US$326.01
+5.54%
4.77%US$358.00US$295.00US$349.2416
May ’25US$315.92
US$325.36
+2.99%
4.86%US$350.00US$300.00US$341.8317
Apr ’25US$344.51
US$323.50
-6.10%
4.80%US$350.00US$300.00US$356.0016
Mar ’25US$346.04
US$323.50
-6.51%
4.80%US$350.00US$300.00US$377.3416
Feb ’25US$324.45
US$299.47
-7.70%
8.23%US$346.50US$250.00US$415.4816
Jan ’25US$329.23
US$281.03
-14.64%
10.39%US$346.50US$230.00US$370.9817
Dec ’24US$288.85
US$272.06
-5.81%
8.65%US$323.00US$230.00US$384.7217
Nov ’24US$240.84
US$289.18
+20.07%
6.14%US$323.00US$260.00US$387.2117
Oct ’24US$274.21
US$299.47
+9.21%
5.18%US$333.00US$270.00US$358.3317
US$346.15
Fair Value
5.1% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 11:19
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Waters Corporation는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Charles ButlerBarclays