Waters Corporation

NYSE:WAT 주식 보고서

시가총액: US$21.4b

Waters 가치 평가

WAT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WAT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WAT ( $360.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $408.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WAT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

WAT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WAT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WAT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WAT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WAT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.4x
수익US$622.64m
시가총액US$21.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WAT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WAT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.6x
WST West Pharmaceutical Services
47.4x12.2%US$23.6b
MTD Mettler-Toledo International
32x7.4%US$25.6b
AVTR Avantor
46.2x36.2%US$14.4b
IQV IQVIA Holdings
24.7x13.5%US$34.7b
WAT Waters
34.4x8.6%US$21.4b

Price-To-Earnings 대 피어: WAT은 Price-To-Earnings 비율(34.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WAT 의 PE 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.1xn/aUS$123.50k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
WAT 34.4x업계 평균 35.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WAT 은 Price-To-Earnings 34.4 US Life Sciences 업계 평균( 43.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WAT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WAT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.4x
공정 PE 비율26.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WAT 34.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WAT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$360.63
US$378.69
+5.0%
7.9%US$430.00US$334.72n/a17
Dec ’25US$384.72
US$375.45
-2.4%
7.5%US$415.00US$325.00n/a17
Nov ’25US$387.21
US$360.16
-7.0%
7.0%US$415.00US$325.00n/a17
Oct ’25US$358.33
US$341.40
-4.7%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Sep ’25US$346.35
US$340.22
-1.8%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Aug ’25US$352.53
US$337.73
-4.2%
6.3%US$375.00US$300.00n/a16
Jul ’25US$282.70
US$324.14
+14.7%
5.7%US$358.00US$275.00n/a16
Jun ’25US$308.90
US$326.01
+5.5%
4.8%US$358.00US$295.00n/a16
May ’25US$315.92
US$325.36
+3.0%
4.9%US$350.00US$300.00n/a17
Apr ’25US$344.51
US$323.50
-6.1%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Mar ’25US$346.04
US$323.50
-6.5%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Feb ’25US$324.45
US$299.47
-7.7%
8.2%US$346.50US$250.00n/a16
Jan ’25US$329.23
US$281.03
-14.6%
10.4%US$346.50US$230.00n/a17
Dec ’24US$288.85
US$272.06
-5.8%
8.7%US$323.00US$230.00US$384.7217
Nov ’24US$240.84
US$289.18
+20.1%
6.1%US$323.00US$260.00US$387.2117
Oct ’24US$274.21
US$299.47
+9.2%
5.2%US$333.00US$270.00US$358.3317
Sep ’24US$281.02
US$302.88
+7.8%
4.5%US$333.00US$275.00US$346.3517
Aug ’24US$274.40
US$296.49
+8.1%
5.8%US$325.00US$270.00US$352.5317
Jul ’24US$266.54
US$309.20
+16.0%
7.4%US$375.00US$280.00US$282.7017
Jun ’24US$256.04
US$313.20
+22.3%
7.3%US$375.00US$280.00US$308.9017
May ’24US$298.22
US$344.91
+15.7%
5.9%US$376.00US$280.00US$315.9217
Apr ’24US$309.63
US$349.88
+13.0%
6.6%US$385.00US$280.00US$344.5116
Mar ’24US$309.25
US$348.20
+12.6%
6.6%US$385.00US$280.00US$346.0415
Feb ’24US$338.03
US$342.00
+1.2%
7.3%US$380.00US$280.00US$324.4516
Jan ’24US$342.58
US$334.25
-2.4%
6.7%US$376.00US$280.00US$329.2316
Dec ’23US$346.93
US$333.20
-4.0%
6.8%US$376.00US$280.00US$288.8515

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 05:27
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/28
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Waters Corporation 43 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays