West Pharmaceutical Services 가치 평가
WST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WST ( $307.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $257.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WST 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.5x |
| 수익 | US$499.60m |
| 시가총액 | US$22.78b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 30.3x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 28.9x | ||
MTD Mettler-Toledo International | 31.2x | 7.8% | US$24.9b |
WAT Waters | 33.9x | 8.6% | US$21.3b |
A Agilent Technologies | 25.8x | 4.1% | US$36.5b |
IQV IQVIA Holdings | 24.7x | 13.8% | US$35.0b |
WST West Pharmaceutical Services | 44.5x | 12.7% | US$22.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: WST은 Price-To-Earnings 비율(44.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WST 의 PE 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$136.50k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WST 은 US Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 41.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.5x |
| 공정 PE 비율 | 28.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WST 44.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$307.21 | US$361.57 +17.7% | 14.7% | US$470.00 | US$265.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$316.50 | US$361.57 +14.2% | 14.7% | US$470.00 | US$265.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$299.80 | US$351.85 +17.4% | 15.3% | US$470.00 | US$265.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$313.63 | US$351.85 +12.2% | 15.3% | US$470.00 | US$265.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$302.31 | US$351.85 +16.4% | 15.3% | US$470.00 | US$265.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$324.55 | US$397.52 +22.5% | 9.4% | US$470.00 | US$336.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$331.41 | US$397.13 +19.8% | 10.0% | US$470.00 | US$336.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$363.43 | US$394.80 +8.6% | 9.6% | US$470.00 | US$336.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$395.94 | US$390.58 -1.4% | 9.5% | US$470.00 | US$336.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$358.72 | US$390.58 +8.9% | 9.5% | US$470.00 | US$336.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$381.50 | US$372.19 -2.4% | 13.1% | US$440.00 | US$290.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$352.12 | US$372.19 +5.7% | 13.1% | US$440.00 | US$290.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$351.79 | US$372.19 +5.8% | 13.1% | US$440.00 | US$290.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$321.68 | US$383.00 +19.1% | 12.6% | US$440.00 | US$290.00 | US$316.50 | 9 |
| Oct ’24 | US$375.21 | US$396.80 +5.8% | 13.3% | US$460.00 | US$290.00 | US$299.80 | 10 |
| Sep ’24 | US$407.69 | US$386.30 -5.2% | 12.2% | US$449.00 | US$290.00 | US$313.63 | 10 |
| Aug ’24 | US$371.66 | US$380.80 +2.5% | 11.5% | US$449.00 | US$290.00 | US$302.31 | 10 |
| Jul ’24 | US$382.47 | US$362.80 -5.1% | 13.3% | US$449.00 | US$290.00 | US$324.55 | 10 |
| Jun ’24 | US$341.53 | US$360.30 +5.5% | 13.2% | US$449.00 | US$290.00 | US$331.41 | 10 |
| May ’24 | US$366.13 | US$359.30 -1.9% | 13.6% | US$449.00 | US$280.00 | US$363.43 | 10 |
| Apr ’24 | US$346.47 | US$335.89 -3.1% | 14.7% | US$449.00 | US$280.00 | US$395.94 | 9 |
| Mar ’24 | US$318.28 | US$335.89 +5.5% | 14.7% | US$449.00 | US$280.00 | US$358.72 | 9 |
| Feb ’24 | US$271.59 | US$286.00 +5.3% | 21.6% | US$449.00 | US$240.00 | US$381.50 | 9 |
| Jan ’24 | US$235.35 | US$281.11 +19.4% | 23.5% | US$449.00 | US$206.00 | US$352.12 | 9 |
| Dec ’23 | US$242.02 | US$287.50 +18.8% | 25.1% | US$449.00 | US$206.00 | US$351.79 | 8 |
| Nov ’23 | US$229.50 | US$292.86 +27.6% | 25.8% | US$449.00 | US$206.00 | US$321.68 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%