Avantor, Inc.

NYSE:AVTR 주식 보고서

시가총액: US$8.8b

Avantor 가치 평가

AVTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$37.45
Fair Value
65.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: AVTR ( $12.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $37.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVTR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AVTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AVTR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AVTR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AVTR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AVTR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.3x
수익US$715.60m
시가총액US$8.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVTR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVTR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.9x
QGEN Qiagen
104.3x25.78%US$9.8b
TECH Bio-Techne
57.6x23.90%US$7.6b
RVTY Revvity
36x19.98%US$10.7b
ICLR ICON
13.7x7.65%US$10.4b
AVTR Avantor
12.3x-2.11%US$8.8b

Price-To-Earnings 대 피어: AVTR은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AVTR 의 PE 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
APDN Applied DNA Sciences
1x-95.84%US$32.90m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AVTR 12.3x업계 평균 32.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AVTR 은 Price-To-Earnings 12.3 US Life Sciences 업계 평균( 32.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVTR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AVTR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AVTR 은 예상 12.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVTR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$12.91
US$16.98
+31.56%
21.34%US$30.00US$14.00n/a19
May ’26US$12.96
US$16.98
+31.05%
21.34%US$30.00US$14.00n/a19
Apr ’26US$15.80
US$24.37
+54.26%
10.43%US$30.00US$18.00n/a19
Mar ’26US$16.70
US$24.85
+48.79%
9.80%US$31.00US$22.00n/a19
Feb ’26US$22.28
US$26.32
+18.14%
9.31%US$33.00US$23.00n/a19
Jan ’26US$21.07
US$27.20
+29.10%
8.37%US$33.00US$23.00n/a19
Dec ’25US$21.06
US$27.31
+29.66%
7.77%US$33.00US$24.00n/a19
Nov ’25US$22.31
US$27.31
+22.39%
7.77%US$33.00US$24.00n/a19
Oct ’25US$25.42
US$28.60
+12.51%
7.62%US$34.00US$24.00n/a19
Sep ’25US$25.84
US$28.42
+9.97%
6.61%US$31.00US$24.00n/a19
Aug ’25US$26.50
US$28.33
+6.90%
6.68%US$31.00US$24.00n/a18
Jul ’25US$20.77
US$27.63
+33.04%
6.65%US$30.00US$23.00n/a18
Jun ’25US$24.08
US$27.80
+15.45%
6.20%US$30.00US$23.00US$12.9118
May ’25US$24.42
US$27.75
+13.62%
6.03%US$30.00US$23.00US$12.9619
Apr ’25US$25.24
US$27.38
+8.47%
6.49%US$30.00US$23.00US$15.8019
Mar ’25US$25.00
US$27.20
+8.79%
6.98%US$30.00US$23.00US$16.7019
Feb ’25US$23.56
US$25.05
+6.34%
8.81%US$30.00US$22.00US$22.2819
Jan ’25US$22.83
US$24.30
+6.45%
10.67%US$30.00US$19.50US$21.0720
Dec ’24US$21.38
US$23.25
+8.73%
11.57%US$30.00US$19.50US$21.0619
Nov ’24US$17.41
US$23.25
+33.53%
11.57%US$30.00US$19.50US$22.3119
Oct ’24US$21.08
US$24.61
+16.75%
9.20%US$30.00US$21.00US$25.4218
Sep ’24US$21.70
US$24.61
+13.42%
9.00%US$30.00US$21.00US$25.8418
Aug ’24US$20.89
US$24.67
+18.08%
9.17%US$30.00US$21.00US$26.5018
Jul ’24US$20.54
US$25.78
+25.50%
8.53%US$30.00US$22.00US$20.7718
Jun ’24US$19.90
US$25.71
+29.18%
8.73%US$30.00US$22.00US$24.0817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$16.98
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/01 16:23
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Avantor, Inc. 32 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Catherine Ramsey SchulteBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
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