Avantor, Inc.

NYSE:AVTR 주식 리포트

시가총액: US$9.4b

Avantor 가치 평가

AVTR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AVTR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$30.05
Fair Value
52.4% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: AVTR ( $14.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $30.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVTR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AVTR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AVTR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AVTR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AVTR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AVTR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.2x
이익US$687.40m
시가총액US$9.39b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AVTR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AVTR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균56.5x
BIO Bio-Rad Laboratories
25.9x-2.37%US$7.9b
QGEN Qiagen
27.2x11.94%US$10.0b
TECH Bio-Techne
133.6x23.25%US$9.8b
RVTY Revvity
39.2x24.44%US$10.6b
AVTR Avantor
14.2x-7.90%US$9.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AVTR은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AVTR의 PE 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
APDN Applied DNA Sciences
0.1xn/aUS$5.30m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AVTR 14.2x업계 평균 31.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AVTR 은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 US Life Sciences 업계 평균(31.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AVTR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AVTR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율16.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AVTR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AVTR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$14.29
US$14.06
-1.59%
12.69%US$19.00US$12.00n/a16
Sep ’26US$13.47
US$14.12
+4.81%
13.28%US$19.00US$12.00n/a17
Aug ’26US$11.36
US$14.82
+30.49%
14.68%US$19.00US$12.00n/a17
Jul ’26US$13.92
US$16.92
+21.58%
21.91%US$30.00US$14.00n/a18
Jun ’26US$12.91
US$16.98
+31.56%
21.34%US$30.00US$14.00n/a19
May ’26US$12.96
US$16.98
+31.05%
21.34%US$30.00US$14.00n/a19
Apr ’26US$15.80
US$24.37
+54.26%
10.43%US$30.00US$18.00n/a19
Mar ’26US$16.70
US$24.85
+48.79%
9.80%US$31.00US$22.00n/a19
Feb ’26US$22.28
US$26.32
+18.14%
9.31%US$33.00US$23.00n/a19
Jan ’26US$21.07
US$27.20
+29.10%
8.37%US$33.00US$23.00n/a19
Dec ’25US$21.06
US$27.31
+29.66%
7.77%US$33.00US$24.00n/a19
Nov ’25US$22.31
US$27.31
+22.39%
7.77%US$33.00US$24.00n/a19
Oct ’25US$25.42
US$28.60
+12.51%
7.62%US$34.00US$24.00US$13.6719
Sep ’25US$25.84
US$28.42
+9.97%
6.61%US$31.00US$24.00US$13.4719
Aug ’25US$26.50
US$28.33
+6.90%
6.68%US$31.00US$24.00US$11.3618
Jul ’25US$20.77
US$27.63
+33.04%
6.65%US$30.00US$23.00US$13.9218
Jun ’25US$24.08
US$27.80
+15.45%
6.20%US$30.00US$23.00US$12.9118
May ’25US$24.42
US$27.75
+13.62%
6.03%US$30.00US$23.00US$12.9619
Apr ’25US$25.24
US$27.38
+8.47%
6.49%US$30.00US$23.00US$15.8019
Mar ’25US$25.00
US$27.20
+8.79%
6.98%US$30.00US$23.00US$16.7019
Feb ’25US$23.56
US$25.05
+6.34%
8.81%US$30.00US$22.00US$22.2819
Jan ’25US$22.83
US$24.30
+6.45%
10.67%US$30.00US$19.50US$21.0720
Dec ’24US$21.38
US$23.25
+8.73%
11.57%US$30.00US$19.50US$21.0619
Nov ’24US$17.41
US$23.25
+33.53%
11.57%US$30.00US$19.50US$22.3119
Oct ’24US$21.08
US$24.61
+16.75%
9.20%US$30.00US$21.00US$25.4218
US$14.06
Fair Value
1.6% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 16:17
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Avantor, Inc.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Catherine Ramsey SchulteBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Luke SergottBarclays