Bio-Rad Laboratories 가치 평가
BIO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BIO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BIO ( $305.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $880.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BIO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BIO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BIO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BIO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.9x |
| 이익 | US$319.20m |
| 시가총액 | US$8.16b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.2x |
| 기업가치/EBITDA | 20x |
| PEG 비율 | -10.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BIO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BIO은 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BIO의 PE 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
APDN Applied DNA Sciences | 0.1x | n/a | US$5.51m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BIO 은 Price-To-Earnings 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 US Life Sciences 업계 평균(31.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BIO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.9x |
| 공정 PE 비율 | 17.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BIO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(25.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$305.49 | US$310.00 +1.48% | 10.35% | US$350.00 | US$265.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$297.88 | US$326.50 +9.61% | 14.43% | US$409.00 | US$265.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$284.60 | US$326.50 +14.72% | 14.43% | US$409.00 | US$265.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$247.99 | US$315.33 +27.16% | 15.09% | US$387.00 | US$245.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$226.93 | US$318.67 +40.43% | 14.25% | US$392.00 | US$260.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$240.43 | US$353.17 +46.89% | 15.96% | US$409.00 | US$270.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$240.00 | US$365.00 +52.08% | 13.79% | US$430.00 | US$285.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$265.16 | US$372.83 +40.61% | 12.69% | US$447.00 | US$315.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$360.88 | US$404.33 +12.04% | 13.83% | US$481.00 | US$315.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$328.51 | US$404.33 +23.08% | 13.83% | US$481.00 | US$315.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$340.53 | US$402.33 +18.15% | 13.25% | US$469.00 | US$315.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$368.42 | US$399.00 +8.30% | 14.13% | US$469.00 | US$315.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$337.69 | US$388.50 +15.05% | 12.00% | US$446.00 | US$315.00 | US$297.95 | 6 |
| Sep ’25 | US$337.32 | US$372.67 +10.48% | 10.81% | US$430.00 | US$315.00 | US$297.88 | 6 |
| Aug ’25 | US$341.25 | US$366.40 +7.37% | 13.76% | US$430.00 | US$300.00 | US$284.60 | 5 |
| Jul ’25 | US$263.97 | US$366.40 +38.80% | 13.76% | US$430.00 | US$300.00 | US$247.99 | 5 |
| Jun ’25 | US$286.86 | US$393.80 +37.28% | 12.81% | US$440.00 | US$300.00 | US$226.93 | 5 |
| May ’25 | US$274.06 | US$419.90 +53.21% | 6.18% | US$441.00 | US$365.00 | US$240.43 | 6 |
| Apr ’25 | US$338.98 | US$435.73 +28.54% | 5.57% | US$480.00 | US$400.00 | US$240.00 | 6 |
| Mar ’25 | US$332.30 | US$435.73 +31.13% | 5.57% | US$480.00 | US$400.00 | US$265.16 | 6 |
| Feb ’25 | US$328.96 | US$432.60 +31.51% | 6.84% | US$484.00 | US$395.00 | US$360.88 | 6 |
| Jan ’25 | US$322.89 | US$436.67 +35.24% | 7.18% | US$484.00 | US$395.00 | US$328.51 | 6 |
| Dec ’24 | US$307.00 | US$444.60 +44.82% | 6.08% | US$482.00 | US$400.00 | US$340.53 | 5 |
| Nov ’24 | US$277.50 | US$444.60 +60.22% | 6.08% | US$482.00 | US$400.00 | US$368.42 | 5 |
| Oct ’24 | US$358.45 | US$530.25 +47.93% | 3.41% | US$560.00 | US$511.00 | US$337.69 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 10:45 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Bio-Rad Laboratories, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jon Wood | BofA Global Research |
| Yuan Zhi | B. Riley Securities, Inc. |