Bio-Rad Laboratories 가치 평가
BIO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BIO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BIO ( $328.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $327.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BIO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BIO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BIO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| BIO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.6x |
| 판매 | US$2.58b |
| 시가총액 | US$9.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BIO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: BIO은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
BIO 의 PS 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: BIO 은 US Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 3.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
BIO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.6x |
| 공정 PS 비율 | 4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: BIO 은 예상 3.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$328.36 | US$404.33 +23.1% | 13.8% | US$481.00 | US$315.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$340.53 | US$402.33 +18.1% | 13.3% | US$469.00 | US$315.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$368.42 | US$399.00 +8.3% | 14.1% | US$469.00 | US$315.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$337.69 | US$388.50 +15.0% | 12.0% | US$446.00 | US$315.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$337.32 | US$372.67 +10.5% | 10.8% | US$430.00 | US$315.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$341.25 | US$366.40 +7.4% | 13.8% | US$430.00 | US$300.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$263.97 | US$366.40 +38.8% | 13.8% | US$430.00 | US$300.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$286.86 | US$393.80 +37.3% | 12.8% | US$440.00 | US$300.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$274.06 | US$419.90 +53.2% | 6.2% | US$441.00 | US$365.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$338.98 | US$435.73 +28.5% | 5.6% | US$480.00 | US$400.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$332.30 | US$435.73 +31.1% | 5.6% | US$480.00 | US$400.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$328.96 | US$432.60 +31.5% | 6.8% | US$484.00 | US$395.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$322.89 | US$436.67 +35.2% | 7.2% | US$484.00 | US$395.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$307.00 | US$444.60 +44.8% | 6.1% | US$482.00 | US$400.00 | US$340.53 | 5 |
| Nov ’24 | US$277.50 | US$444.60 +60.2% | 6.1% | US$482.00 | US$400.00 | US$368.42 | 5 |
| Oct ’24 | US$358.45 | US$530.25 +47.9% | 3.4% | US$560.00 | US$511.00 | US$337.69 | 4 |
| Sep ’24 | US$394.60 | US$534.20 +35.4% | 3.4% | US$560.00 | US$511.00 | US$337.32 | 5 |
| Aug ’24 | US$407.31 | US$556.40 +36.6% | 5.8% | US$605.00 | US$522.00 | US$341.25 | 5 |
| Jul ’24 | US$379.12 | US$559.20 +47.5% | 5.3% | US$605.00 | US$525.00 | US$263.97 | 5 |
| Jun ’24 | US$371.36 | US$561.50 +51.2% | 5.8% | US$605.00 | US$525.00 | US$286.86 | 4 |
| May ’24 | US$453.91 | US$606.75 +33.7% | 7.9% | US$680.00 | US$550.00 | US$274.06 | 4 |
| Apr ’24 | US$479.02 | US$606.00 +26.5% | 8.0% | US$680.00 | US$550.00 | US$338.98 | 4 |
| Mar ’24 | US$475.41 | US$606.00 +27.5% | 8.0% | US$680.00 | US$550.00 | US$332.30 | 4 |
| Feb ’24 | US$473.42 | US$590.25 +24.7% | 5.7% | US$640.00 | US$550.00 | US$328.96 | 4 |
| Jan ’24 | US$420.49 | US$588.75 +40.0% | 5.9% | US$640.00 | US$550.00 | US$322.89 | 4 |
| Dec ’23 | US$418.04 | US$596.67 +42.7% | 6.2% | US$640.00 | US$550.00 | US$307.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 20:32 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bio-Rad Laboratories, Inc. 27 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jon Wood | BofA Global Research |
| Sel Hardy | CFRA Equity Research |