Repligen 가치 평가
RGEN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RGEN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RGEN ( $148.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $165.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RGEN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
RGEN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RGEN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| RGEN의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 12.4x |
| 매출 | US$673.96m |
| 시가총액 | US$8.37b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 12.4x |
| 기업가치/EBITDA | 66x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
RGEN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: RGEN은 Price-To-Sales 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
RGEN의 PS 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: RGEN 은 US Life Sciences 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(12.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균(3.8x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
RGEN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 12.4x |
| 공정 PS 비율 | 5.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RGEN 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(12.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$148.73 | US$178.11 +19.75% | 12.70% | US$220.00 | US$135.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$122.32 | US$179.72 +46.93% | 13.46% | US$220.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$118.91 | US$179.72 +51.14% | 13.46% | US$220.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$126.44 | US$181.41 +43.48% | 12.14% | US$220.00 | US$140.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$118.07 | US$183.13 +55.10% | 11.53% | US$220.00 | US$140.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$137.20 | US$183.13 +33.47% | 11.53% | US$220.00 | US$140.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$128.50 | US$192.40 +49.73% | 10.43% | US$225.00 | US$155.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$159.26 | US$193.80 +21.69% | 8.50% | US$225.00 | US$165.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$166.21 | US$190.64 +14.70% | 9.76% | US$225.00 | US$160.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$143.94 | US$191.46 +33.01% | 9.96% | US$225.00 | US$160.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$150.54 | US$192.25 +27.71% | 9.76% | US$225.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$138.61 | US$191.83 +38.40% | 9.84% | US$225.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$145.74 | US$192.67 +32.20% | 9.86% | US$225.00 | US$160.00 | US$145.81 | 12 |
| Sep ’25 | US$150.93 | US$192.45 +27.51% | 9.94% | US$225.00 | US$160.00 | US$122.32 | 11 |
| Aug ’25 | US$165.67 | US$193.70 +16.92% | 10.13% | US$225.00 | US$160.00 | US$118.91 | 10 |
| Jul ’25 | US$123.32 | US$198.62 +61.06% | 10.55% | US$225.00 | US$155.00 | US$126.44 | 11 |
| Jun ’25 | US$149.09 | US$204.16 +36.94% | 8.16% | US$225.00 | US$170.00 | US$118.07 | 11 |
| May ’25 | US$158.36 | US$206.58 +30.45% | 8.94% | US$225.00 | US$170.00 | US$137.20 | 10 |
| Apr ’25 | US$182.95 | US$210.89 +15.27% | 8.06% | US$230.00 | US$180.00 | US$128.50 | 11 |
| Mar ’25 | US$195.52 | US$210.89 +7.86% | 8.06% | US$230.00 | US$180.00 | US$159.26 | 11 |
| Feb ’25 | US$192.71 | US$189.71 -1.56% | 10.50% | US$211.00 | US$148.00 | US$166.21 | 11 |
| Jan ’25 | US$179.80 | US$182.00 +1.22% | 10.83% | US$211.00 | US$148.00 | US$143.94 | 12 |
| Dec ’24 | US$164.94 | US$171.38 +3.91% | 9.65% | US$210.00 | US$148.00 | US$150.54 | 13 |
| Nov ’24 | US$131.46 | US$175.46 +33.47% | 9.67% | US$210.00 | US$148.00 | US$138.61 | 13 |
| Oct ’24 | US$159.01 | US$197.62 +24.28% | 8.54% | US$240.00 | US$165.00 | US$145.74 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 15:05 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Repligen Corporation는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Luke Sergott | Barclays |
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| Hugo Solvet | BNP Paribas Exane |