Repligen 가치 평가
RGEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RGEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RGEN ( $146.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $264.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RGEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RGEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RGEN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RGEN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 13x |
| 판매 | US$633.51m |
| 시가총액 | US$8.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 86.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RGEN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: RGEN은 Price-To-Sales 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RGEN 의 PS 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: RGEN 은 US Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 13 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 3.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RGEN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 13x |
| 공정 PS 비율 | 5.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RGEN 13 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$146.92 | US$191.00 +30.0% | 9.4% | US$225.00 | US$160.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$166.21 | US$190.64 +14.7% | 9.8% | US$225.00 | US$160.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$143.94 | US$191.46 +33.0% | 10.0% | US$225.00 | US$160.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$150.54 | US$192.25 +27.7% | 9.8% | US$225.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$138.61 | US$191.83 +38.4% | 9.8% | US$225.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$145.74 | US$192.67 +32.2% | 9.9% | US$225.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$150.93 | US$192.45 +27.5% | 9.9% | US$225.00 | US$160.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$165.67 | US$193.70 +16.9% | 10.1% | US$225.00 | US$160.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$123.32 | US$198.62 +61.1% | 10.6% | US$225.00 | US$155.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$149.09 | US$204.16 +36.9% | 8.2% | US$225.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$158.36 | US$206.58 +30.4% | 8.9% | US$225.00 | US$170.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$182.95 | US$210.89 +15.3% | 8.1% | US$230.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$195.52 | US$210.89 +7.9% | 8.1% | US$230.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$192.71 | US$189.71 -1.6% | 10.5% | US$211.00 | US$148.00 | US$166.21 | 11 |
| Jan ’25 | US$179.80 | US$182.00 +1.2% | 10.8% | US$211.00 | US$148.00 | US$143.94 | 12 |
| Dec ’24 | US$164.94 | US$171.38 +3.9% | 9.7% | US$210.00 | US$148.00 | US$150.54 | 13 |
| Nov ’24 | US$131.46 | US$175.46 +33.5% | 9.7% | US$210.00 | US$148.00 | US$138.61 | 13 |
| Oct ’24 | US$159.01 | US$197.62 +24.3% | 8.5% | US$240.00 | US$165.00 | US$145.74 | 13 |
| Sep ’24 | US$175.74 | US$197.62 +12.4% | 8.5% | US$240.00 | US$165.00 | US$150.93 | 13 |
| Aug ’24 | US$167.12 | US$197.92 +18.4% | 13.5% | US$250.00 | US$157.00 | US$165.67 | 13 |
| Jul ’24 | US$141.46 | US$201.50 +42.4% | 13.3% | US$250.00 | US$157.00 | US$123.32 | 12 |
| Jun ’24 | US$167.07 | US$202.33 +21.1% | 13.3% | US$250.00 | US$157.00 | US$149.09 | 12 |
| May ’24 | US$153.54 | US$215.42 +40.3% | 11.7% | US$250.00 | US$170.00 | US$158.36 | 12 |
| Apr ’24 | US$168.36 | US$215.58 +28.0% | 11.5% | US$250.00 | US$172.00 | US$182.95 | 12 |
| Mar ’24 | US$176.37 | US$214.27 +21.5% | 11.9% | US$250.00 | US$172.00 | US$195.52 | 11 |
| Feb ’24 | US$190.79 | US$224.55 +17.7% | 13.5% | US$270.00 | US$179.00 | US$192.71 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/16 14:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/14 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Repligen Corporation 28 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| Hugo Solvet | BNP Paribas Exane |
| Kyle Mikson | Canaccord Genuity |