Bruker Corporation

NasdaqGS:BRKR 주식 보고서

시가총액: US$7.3b

Bruker 가치 평가

BRKR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BRKR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BRKR ( $53.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BRKR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BRKR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BRKR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BRKR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BRKR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BRKR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.5x
수익US$304.90m
시가총액US$7.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BRKR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BRKR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.2x
CRL Charles River Laboratories International
23.3x11.7%US$9.5b
STVN Stevanato Group
41.2x20.3%US$5.0b
TECH Bio-Techne
72.5x21.2%US$10.5b
MEDP Medpace Holdings
27.7x10.9%US$9.8b
BRKR Bruker
26.5x32.3%US$7.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BRKR은 Price-To-Earnings 비율(26.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BRKR 의 PE 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.3xn/aUS$65.00k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BRKR 26.5x업계 평균 33.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BRKR 은 Price-To-Earnings 26.5 US Life Sciences 업계 평균( 42 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BRKR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BRKR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.5x
공정 PE 비율33.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BRKR 은 예상 26.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 33.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BRKR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$53.37
US$74.74
+40.0%
9.4%US$85.00US$60.00n/a11
Nov ’25US$59.29
US$78.28
+32.0%
10.3%US$90.00US$60.00n/a11
Oct ’25US$66.76
US$79.51
+19.1%
10.6%US$90.00US$60.00n/a10
Sep ’25US$67.19
US$79.74
+18.7%
10.1%US$90.00US$60.00n/a11
Aug ’25US$68.33
US$80.91
+18.4%
10.8%US$90.00US$60.00n/a10
Jul ’25US$62.33
US$84.21
+35.1%
8.0%US$95.00US$72.00n/a10
Jun ’25US$65.51
US$83.23
+27.0%
9.5%US$95.00US$72.00n/a9
May ’25US$79.03
US$89.40
+13.1%
11.2%US$105.00US$73.03n/a10
Apr ’25US$92.93
US$84.40
-9.2%
10.7%US$95.00US$66.00n/a10
Mar ’25US$88.33
US$86.00
-2.6%
11.6%US$102.00US$66.00n/a11
Feb ’25US$72.58
US$74.37
+2.5%
13.2%US$86.00US$58.00n/a11
Jan ’25US$73.48
US$72.09
-1.9%
12.7%US$86.00US$57.00n/a12
Dec ’24US$66.06
US$70.56
+6.8%
13.9%US$86.00US$57.00n/a9
Nov ’24US$57.01
US$79.22
+39.0%
14.8%US$95.00US$59.00US$59.299
Oct ’24US$62.30
US$83.33
+33.8%
11.6%US$95.00US$68.00US$66.769
Sep ’24US$65.94
US$83.33
+26.4%
11.6%US$95.00US$68.00US$67.199
Aug ’24US$70.17
US$88.56
+26.2%
8.6%US$98.00US$73.00US$68.339
Jul ’24US$73.92
US$88.78
+20.1%
8.7%US$98.00US$73.00US$62.339
Jun ’24US$70.94
US$88.00
+24.0%
9.5%US$98.00US$73.00US$65.519
May ’24US$78.55
US$82.44
+5.0%
10.3%US$92.00US$68.00US$79.039
Apr ’24US$78.84
US$79.00
+0.2%
11.0%US$90.00US$63.00US$92.939
Mar ’24US$67.46
US$79.00
+17.1%
11.0%US$90.00US$63.00US$88.339
Feb ’24US$71.36
US$74.00
+3.7%
9.5%US$82.00US$59.00US$72.589
Jan ’24US$68.35
US$72.11
+5.5%
9.4%US$80.00US$56.00US$73.489
Dec ’23US$67.68
US$72.11
+6.5%
9.4%US$80.00US$56.00US$66.069
Nov ’23US$62.97
US$74.00
+17.5%
13.8%US$90.00US$52.00US$57.019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%