IQVIA Holdings 가치 평가
IQV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IQV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IQV ( $191.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $359.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IQV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IQV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IQV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IQV 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.7x |
| 수익 | US$1.41b |
| 시가총액 | US$34.97b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.7x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IQV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 33.8x | ||
A Agilent Technologies | 25.8x | 4.1% | US$36.5b |
MTD Mettler-Toledo International | 31.2x | 7.8% | US$24.9b |
WST West Pharmaceutical Services | 44.5x | 12.7% | US$22.8b |
WAT Waters | 33.9x | 8.6% | US$21.3b |
IQV IQVIA Holdings | 24.7x | 13.8% | US$35.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: IQV은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IQV 의 PE 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$136.50k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IQV 은 Price-To-Earnings 24.7 US Life Sciences 업계 평균( 41.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IQV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.7x |
| 공정 PE 비율 | 30x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IQV 은 예상 24.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$191.04 | US$254.40 +33.2% | 7.9% | US$290.00 | US$195.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$209.16 | US$257.40 +23.1% | 8.0% | US$290.00 | US$195.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$231.37 | US$275.56 +19.1% | 6.1% | US$312.00 | US$242.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$251.55 | US$276.61 +10.0% | 6.1% | US$312.00 | US$242.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$248.36 | US$275.21 +10.8% | 6.2% | US$312.00 | US$242.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$208.49 | US$270.55 +29.8% | 5.6% | US$295.00 | US$241.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$219.09 | US$271.44 +23.9% | 5.5% | US$295.00 | US$245.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$232.94 | US$275.38 +18.2% | 5.4% | US$300.00 | US$250.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$248.87 | US$273.70 +10.0% | 5.7% | US$300.00 | US$250.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$252.45 | US$273.70 +8.4% | 5.7% | US$300.00 | US$250.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$211.30 | US$246.33 +16.6% | 6.7% | US$286.00 | US$220.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$231.38 | US$236.47 +2.2% | 7.4% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$216.91 | US$229.52 +5.8% | 8.4% | US$258.90 | US$190.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$180.01 | US$242.79 +34.9% | 7.3% | US$265.00 | US$210.00 | US$209.16 | 19 |
| Oct ’24 | US$196.75 | US$252.16 +28.2% | 5.7% | US$281.00 | US$220.00 | US$231.37 | 19 |
| Sep ’24 | US$224.33 | US$252.90 +12.7% | 5.6% | US$281.00 | US$220.00 | US$251.55 | 20 |
| Aug ’24 | US$219.13 | US$252.34 +15.2% | 8.0% | US$285.00 | US$200.00 | US$248.36 | 20 |
| Jul ’24 | US$224.77 | US$246.64 +9.7% | 8.1% | US$285.00 | US$200.00 | US$208.49 | 20 |
| Jun ’24 | US$198.97 | US$245.64 +23.5% | 8.2% | US$285.00 | US$200.00 | US$219.09 | 20 |
| May ’24 | US$190.00 | US$245.96 +29.5% | 8.1% | US$285.00 | US$200.00 | US$232.94 | 21 |
| Apr ’24 | US$198.89 | US$258.58 +30.0% | 4.6% | US$285.00 | US$235.00 | US$248.87 | 21 |
| Mar ’24 | US$210.77 | US$260.47 +23.6% | 4.0% | US$285.00 | US$235.00 | US$252.45 | 19 |
| Feb ’24 | US$233.49 | US$256.58 +9.9% | 5.1% | US$285.00 | US$230.00 | US$211.30 | 19 |
| Jan ’24 | US$204.89 | US$254.84 +24.4% | 5.4% | US$285.00 | US$230.00 | US$231.38 | 19 |
| Dec ’23 | US$220.55 | US$255.06 +15.6% | 5.6% | US$285.00 | US$230.00 | US$216.91 | 18 |
| Nov ’23 | US$209.39 | US$258.11 +23.3% | 5.8% | US$285.00 | US$230.00 | US$180.01 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.58
7D
-8.1%
1Y
15.6%