Divi's Laboratories 가치 평가
DIVISLAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DIVISLAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DIVISLAB ( ₹5766.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1211 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DIVISLAB 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DIVISLAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DIVISLAB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DIVISLAB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 83.4x |
| 수익 | ₹18.36b |
| 시가총액 | ₹1.53t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 17.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 58.4x |
| PEG 비율 | 3.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DIVISLAB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 47.6x | ||
SYNGENE Syngene International | 70.2x | 19.3% | ₹338.2b |
INDGN Indegene | 41.8x | 18.4% | ₹156.0b |
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals | 31.3x | n/a | ₹87.0b |
INNOVACAP Innova Captab | 47x | 29.7% | ₹55.6b |
DIVISLAB Divi's Laboratories | 83.4x | 23.7% | ₹1.5t |
Price-To-Earnings 대 피어: DIVISLAB은 Price-To-Earnings 비율(83.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(47.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DIVISLAB 의 PE 비율은 Asian Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DIVISLAB 은 Indian Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 83.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 47 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DIVISLAB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 83.4x |
| 공정 PE 비율 | 54.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DIVISLAB 83.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 54.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹5,766.65 | ₹5,512.44 -4.4% | 18.6% | ₹6,983.00 | ₹3,590.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | ₹5,903.55 | ₹4,627.31 -21.6% | 20.1% | ₹6,850.00 | ₹3,000.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | ₹5,423.80 | ₹4,457.08 -17.8% | 17.0% | ₹5,740.00 | ₹3,000.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | ₹5,093.90 | ₹4,457.08 -12.5% | 17.0% | ₹5,740.00 | ₹3,000.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | ₹4,917.90 | ₹3,922.42 -20.2% | 14.9% | ₹4,767.00 | ₹2,644.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | ₹4,602.10 | ₹3,879.88 -15.7% | 14.5% | ₹4,767.00 | ₹2,643.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | ₹4,307.20 | ₹3,871.33 -10.1% | 14.5% | ₹4,767.00 | ₹2,643.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | ₹4,002.40 | ₹3,442.36 -14.0% | 13.8% | ₹4,372.00 | ₹2,541.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | ₹3,567.95 | ₹3,414.52 -4.3% | 13.5% | ₹4,372.00 | ₹2,541.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | ₹3,482.40 | ₹3,399.92 -2.4% | 13.4% | ₹4,372.00 | ₹2,541.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | ₹3,655.40 | ₹3,345.63 -8.5% | 14.3% | ₹4,147.00 | ₹2,344.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | ₹3,915.90 | ₹3,289.25 -16.0% | 14.3% | ₹4,069.00 | ₹2,344.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | ₹3,792.70 | ₹3,300.68 -13.0% | 14.0% | ₹4,069.00 | ₹2,344.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | ₹3,346.05 | ₹3,361.00 +0.4% | 14.2% | ₹4,300.00 | ₹2,615.00 | ₹5,903.55 | 24 |
| Oct ’24 | ₹3,765.15 | ₹3,354.38 -10.9% | 14.6% | ₹4,300.00 | ₹2,615.00 | ₹5,423.80 | 24 |
| Sep ’24 | ₹3,589.30 | ₹3,354.38 -6.5% | 14.6% | ₹4,300.00 | ₹2,615.00 | ₹5,093.90 | 24 |
| Aug ’24 | ₹3,639.50 | ₹3,097.87 -14.9% | 11.5% | ₹3,610.00 | ₹2,585.00 | ₹4,917.90 | 23 |
| Jul ’24 | ₹3,583.60 | ₹3,061.41 -14.6% | 11.6% | ₹3,610.00 | ₹2,585.00 | ₹4,602.10 | 22 |
| Jun ’24 | ₹3,525.40 | ₹3,046.39 -13.6% | 12.0% | ₹3,610.00 | ₹2,450.00 | ₹4,307.20 | 23 |
| May ’24 | ₹3,267.90 | ₹2,946.30 -9.8% | 11.7% | ₹3,850.00 | ₹2,380.00 | ₹4,002.40 | 23 |
| Apr ’24 | ₹2,823.35 | ₹2,962.61 +4.9% | 13.6% | ₹3,890.00 | ₹2,380.00 | ₹3,567.95 | 23 |
| Mar ’24 | ₹2,845.30 | ₹3,024.58 +6.3% | 16.3% | ₹4,450.00 | ₹2,380.00 | ₹3,482.40 | 24 |
| Feb ’24 | ₹3,356.85 | ₹3,552.96 +5.8% | 13.1% | ₹4,450.00 | ₹2,829.00 | ₹3,655.40 | 24 |
| Jan ’24 | ₹3,413.20 | ₹3,560.33 +4.3% | 12.9% | ₹4,450.00 | ₹2,829.00 | ₹3,915.90 | 24 |
| Dec ’23 | ₹3,409.05 | ₹3,560.33 +4.4% | 12.9% | ₹4,450.00 | ₹2,829.00 | ₹3,792.70 | 24 |
| Nov ’23 | ₹3,836.45 | ₹4,013.09 +4.6% | 12.3% | ₹5,100.00 | ₹2,887.00 | ₹3,346.05 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
IOL Chemicals and Pharmaceuticals
₹20.5b
Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.
IOLCP
₹348.90
7D
-11.3%
1Y
-16.9%
Caplin Point Laboratories
₹150.9b
Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.
CAPLIPOINT
₹1,988.75
7D
-1.2%
1Y
56.6%
Solara Active Pharma Sciences
₹35.8b
Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.
SOLARAPP
₹458.00
7D
-3.8%
1Y
n/a