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Divi's Laboratories LimitedNSEI:DIVISLAB 주식 보고서

시가총액 ₹1.6t
주가
₹6.10k
내 적정 가치
₹6.36k
4.1% 저평가 내재 할인율
1Y10.0%
7D7.3%
포트폴리오 가치
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Divi's Laboratories Limited

NSEI:DIVISLAB 주식 리포트

시가총액: ₹1.6t

Divi's Laboratories (DIVISLAB) 주식 개요

디비스랩은 인도, 북미, 아시아, 유럽 및 전 세계에서 일반 원료의약품(API), 중간체 및 건강기능식품을 제조 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

DIVISLAB 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장3/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당4/6

강점

수익은 매년 18.1% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 37.8% 증가했습니다.

위험 분석

0.49% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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Divi's Laboratories

Custom Synthesis And Capacity Expansion Will Unlock Global Demand

Key Takeaways Expansion in custom synthesis, technology investments, and new capacity boosts growth prospects, margin expansion, and strengthens position in complex pharma outsourcing. Enhanced backward integration, supply chain resilience, and sustainability focus reinforce Divi's competitive advantage and ensure greater client loyalty and stable long-term revenue.
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₹6.36k
FV
4.1% 저평가 내재 할인율
16.40%
Revenue growth p.a.
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Divi's Laboratories

Custom Synthesis And Green Chemistry Will Harness Rising Pharmaceutical Demand

Key Takeaways Capacity expansion and GMP space optimization are enabling rapid growth in high-value custom synthesis, positioning Divi's for accelerated revenue and margin gains. Leadership in peptides, strong integration, and sustainability practices create lasting competitive advantages, making Divi's a top beneficiary of growing global demand for advanced therapies.
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₹7.75k
FV
21.2% 저평가 내재 할인율
21.87%
Revenue growth p.a.
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Divi's Laboratories

Rising Protectionism And Regulatory Burdens Will Undermine Pharma Exports

Key Takeaways Growing geopolitical protectionism, ESG scrutiny, and market shifts threaten Divi's export-led revenue model and increase compliance and operating cost pressures. Concentration risk, lasting generics pricing pressure, and slow adaptation to biologics may shrink market share, margins, and reliability of future earnings.
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₹4.76k
FV
28.4% 고평가 내재 할인율
13.55%
Revenue growth p.a.
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Divi's Laboratories Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Divi's Laboratories 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가₹6,104.50
52주 최고가₹7,071.50
52주 최저가₹4,955.00
베타0.18
1개월 변동1.59%
3개월 변동-12.59%
1년 변동10.05%
3년 변동74.30%
5년 변동94.46%
IPO 이후 변동69,170.92%

최근 뉴스 및 업데이트

Divi's Laboratories Limited's (NSE:DIVISLAB) Share Price Could Signal Some Risk

Sep 06
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Divi's Laboratories Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 10
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Most Shareholders Will Probably Agree With Divi's Laboratories Limited's (NSE:DIVISLAB) CEO Compensation

Aug 05
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Here's What Analysts Are Forecasting For Divi's Laboratories Limited (NSE:DIVISLAB) After Its Yearly Results

Jul 17
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Divi's Laboratories Limited (NSE:DIVISLAB) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Apr 10
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Divi's Laboratories Limited's (NSE:DIVISLAB) Shareholders Might Be Looking For Exit

Dec 25
Divi's Laboratories Limited's (NSE:DIVISLAB) Shareholders Might Be Looking For Exit
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Tactical Expansions And Innovation Could Offset Generic Pricing Pressures And Boost Profitability

Strategic investments in peptide synthesis and greenfield expansion enhance future revenue potential through capacity and product line growth.

주주 수익률

DIVISLABIN Life SciencesIN 시장
7D7.3%1.7%1.8%
1Y10.0%-0.1%-2.3%

수익률 대 산업: DIVISLAB은 지난 1년 동안 -0.1%의 수익을 기록한 Indian Life Sciences 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DIVISLAB은 지난 1년 동안 -2.3%를 기록한 Indian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DIVISLAB's price volatile compared to industry and market?
DIVISLAB volatility
DIVISLAB Average Weekly Movement3.4%
Life Sciences Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in IN Market8.3%
10% least volatile stocks in IN Market3.2%

안정적인 주가: DIVISLAB는 지난 3개월 동안 Indian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DIVISLAB의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
199010,542Kiran Diviwww.divislabs.com

디비 래버러토리스 리미티드는 인도, 북미, 아시아, 유럽 및 국제적으로 일반 활성 제약 원료(API), 중간체 및 건강기능식품을 제조 및 판매하고 있습니다. 또한 API 및 중간체의 맞춤형 합성 위탁 제조 서비스를 수행하며 베타카로틴, 아스타잔틴, 리코펜, 칸타잔틴과 같은 다양한 카로티노이드와 루테인, 비타민을 포함한 기타 완제품을 식품, 건강 보조 식품 및 사료 제조업체 업계에 공급합니다. 또한 제품을 수출하고 있습니다.

Divi's Laboratories Limited 기초 지표 요약

Divi's Laboratories의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DIVISLAB 기초 통계
시가총액₹1.62t
순이익 (TTM)₹23.06b
매출 (TTM)₹96.52b
70.3x
주가수익비율(P/E)
16.8x
주가매출비율(P/S)

DIVISLAB는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DIVISLAB 손익계산서 (TTM)
매출₹96.52b
매출원가₹38.28b
총이익₹58.24b
기타 비용₹35.18b
순이익₹23.06b

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)86.87
총이익률60.34%
순이익률23.89%
부채/자본 비율0.03%

DIVISLAB의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.5%
현재 배당 수익률
36%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 20:52
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Divi's Laboratories Limited는 57명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital