Syngene International Limited

NSEI:SYNGENE 주식 보고서

시가총액: ₹339.8b

Syngene International 가치 평가

SYNGENE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SYNGENE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SYNGENE ( ₹846.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹132.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SYNGENE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SYNGENE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SYNGENE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SYNGENE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SYNGENE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SYNGENE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율70.5x
수익₹4.82b
시가총액₹339.84b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SYNGENE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SYNGENE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.2x
INDGN Indegene
41.1x18.4%₹153.3b
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals
34.5xn/a₹96.0b
DIVISLAB Divi's Laboratories
86.4x23.7%₹1.6t
INNOVACAP Innova Captab
46.8x29.7%₹55.4b
SYNGENE Syngene International
70.5x19.3%₹339.8b

Price-To-Earnings 대 피어: SYNGENE은 Price-To-Earnings 비율(70.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SYNGENE 의 PE 비율은 Asian Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SYNGENE 70.5x업계 평균 30.7xNo. of Companies7PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SYNGENE 은 Indian Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 70.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 45.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SYNGENE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SYNGENE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율70.5x
공정 PE 비율42.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SYNGENE 70.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SYNGENE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹846.90
₹862.50
+1.8%
14.9%₹1,030.00₹700.00n/a8
Nov ’25₹861.35
₹862.50
+0.1%
14.9%₹1,030.00₹700.00n/a8
Oct ’25₹909.25
₹760.63
-16.3%
13.0%₹925.00₹640.00n/a8
Sep ’25₹868.75
₹760.63
-12.4%
13.0%₹925.00₹640.00n/a8
Aug ’25₹828.50
₹766.22
-7.5%
12.4%₹925.00₹640.00n/a9
Jul ’25₹715.75
₹735.67
+2.8%
10.7%₹825.00₹620.00n/a9
Jun ’25₹672.10
₹735.67
+9.5%
10.7%₹825.00₹620.00n/a9
May ’25₹689.15
₹725.13
+5.2%
10.6%₹825.00₹620.00n/a8
Apr ’25₹708.40
₹745.14
+5.2%
7.3%₹811.00₹680.00n/a7
Mar ’25₹705.55
₹748.71
+6.1%
6.8%₹811.00₹680.00n/a7
Feb ’25₹746.60
₹750.14
+0.5%
7.0%₹811.00₹680.00n/a7
Jan ’25₹709.75
₹788.71
+11.1%
5.8%₹875.00₹731.00n/a7
Dec ’24₹746.70
₹782.63
+4.8%
5.8%₹875.00₹731.00n/a8
Nov ’24₹680.05
₹782.63
+15.1%
5.8%₹875.00₹731.00₹861.358
Oct ’24₹804.15
₹825.13
+2.6%
9.0%₹960.00₹740.00₹909.258
Sep ’24₹778.55
₹825.13
+6.0%
9.0%₹960.00₹740.00₹868.758
Aug ’24₹806.15
₹825.13
+2.4%
9.0%₹960.00₹740.00₹828.508
Jul ’24₹765.05
₹741.57
-3.1%
4.2%₹780.00₹695.00₹715.757
Jun ’24₹726.55
₹743.88
+2.4%
4.0%₹780.00₹695.00₹672.108
May ’24₹677.00
₹734.00
+8.4%
4.1%₹780.00₹695.00₹689.158
Apr ’24₹594.50
₹705.88
+18.7%
8.5%₹780.00₹610.00₹708.408
Mar ’24₹586.85
₹705.88
+20.3%
8.5%₹780.00₹610.00₹705.558
Feb ’24₹566.45
₹705.88
+24.6%
8.5%₹780.00₹610.00₹746.608
Jan ’24₹585.55
₹708.13
+20.9%
8.4%₹780.00₹590.00₹709.758
Dec ’23₹608.80
₹708.13
+16.3%
8.4%₹780.00₹590.00₹746.708
Nov ’23₹628.00
₹708.13
+12.8%
8.4%₹780.00₹590.00₹680.058

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹911.45

7D

-3.5%

1Y

18.7%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%