Warner Bros. Discovery, Inc.

WBAG:WBDI 주식 보고서

시가총액: €21.9b

Warner Bros. Discovery 가치 평가

WBDI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WBDI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WBDI ( €8.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WBDI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WBDI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WBDI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WBDI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WBDI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WBDI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$39.58b
시가총액US$23.23b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WBDI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WBDI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.3x
TKO TKO Group Holdings
3.8x8.9%US$22.4b
LYV Live Nation Entertainment
1.3x9.3%US$31.0b
FWON.K Formula One Group
5.4x8.1%US$20.0b
WMG Warner Music Group
2.7x5.4%US$17.1b
WBDI Warner Bros. Discovery
0.6x1.0%€22.6b

Price-To-Sales 대 피어: WBDI은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WBDI 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
WBDI 0.6x업계 평균 1.4xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WBDI 은 Price-To-Sales 0.6 European Entertainment 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WBDI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WBDI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WBDI 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WBDI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.87
€10.82
+22.0%
28.6%€20.76€7.55n/a26
Nov ’25€7.44
€9.71
+30.4%
34.5%€20.23€5.52n/a27
Oct ’25€7.36
€9.54
+29.6%
34.8%€19.80€5.40n/a27
Sep ’25€7.00
€9.52
+36.0%
35.0%€19.79€5.40n/a27
Aug ’25€7.75
€10.72
+38.4%
35.5%€22.10€6.45n/a27
Jul ’25€6.72
€11.35
+68.9%
33.5%€22.39€6.53n/a27
Jun ’25€7.43
€11.49
+54.6%
33.0%€22.10€6.44n/a26
May ’25€6.95
€12.44
+79.2%
30.2%€22.37€6.53n/a26
Apr ’25€8.08
€12.66
+56.7%
27.7%€22.14€7.84n/a25
Mar ’25€8.10
€12.76
+57.7%
29.2%€22.20€6.48n/a24
Feb ’25€9.40
€14.19
+51.1%
26.7%€22.21€8.33n/a24
Jan ’25€10.55
€15.36
+45.6%
25.4%€23.08€8.31n/a23
Dec ’24€9.87
€15.05
+52.5%
25.5%€22.91€8.25n/a23
Nov ’24n/a
€17.32
0%
22.0%€24.38€9.38€7.4425
Oct ’24n/a
€18.29
0%
26.0%€30.88€9.36€7.3623
Sep ’24n/a
€18.43
0%
28.2%€30.25€9.17€7.0023
Aug ’24n/a
€18.40
0%
29.5%€29.75€9.01€7.7523
Jul ’24n/a
€19.56
0%
31.0%€33.67€9.35€6.7224
Jun ’24n/a
€19.42
0%
30.0%€33.16€10.13€7.4324
May ’24n/a
€19.51
0%
30.1%€32.81€10.03€6.9522
Apr ’24n/a
€20.42
0%
30.0%€33.76€10.31€8.0822
Mar ’24n/a
€20.37
0%
31.4%€33.76€10.32€8.1021
Feb ’24n/a
€19.52
0%
34.0%€33.12€8.28€9.4021
Jan ’24n/a
€19.59
0%
35.8%€34.18€7.60€10.5519
Dec ’23n/a
€20.34
0%
35.2%€35.32€7.85€9.8719
Nov ’23n/a
€23.70
0%
43.3%€47.61€8.93n/a19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

MFE-Mediaforeurope

€1.8b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFE2

€3.91

7D

-5.0%

1Y

34.2%

Weibo

US$2.1b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WBO

US$8.45

7D

8.3%

1Y

-22.5%

RTL Group

€3.8b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RTL

€24.45

7D

-13.3%

1Y

-27.1%