Universal Music Group 가치 평가
UMG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 UMG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: UMG ( €24.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: UMG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
UMG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: UMG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UMG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.6x |
| 이익 | €2.60b |
| 시가총액 | €45.79b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4x |
| 기업가치/EBITDA | 22.5x |
| PEG 비율 | -2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
UMG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 45.3x | ||
BNJ Banijay Group | 18.4x | 19.38% | €3.9b |
WBD Warner Bros. Discovery | 60.9x | -77.75% | US$47.0b |
TKO TKO Group Holdings | 76.9x | 33.39% | US$39.1b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 25.2x | 8.38% | US$36.2b |
UMG Universal Music Group | 17.6x | -9.00% | €45.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: UMG은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
UMG의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UMG 은 European Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(16.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
UMG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.6x |
| 공정 PE 비율 | 13.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UMG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.97 | €29.43 +17.85% | 13.42% | €39.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €24.08 | €29.32 +21.77% | 13.59% | €39.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €24.06 | €29.29 +21.76% | 13.63% | €39.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €26.73 | €30.45 +13.93% | 11.97% | €40.00 | €25.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €28.16 | €29.42 +4.48% | 17.61% | €41.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €25.85 | €29.42 +13.80% | 17.56% | €41.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €25.20 | €29.58 +17.39% | 17.85% | €42.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €26.85 | €28.19 +4.99% | 19.73% | €42.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €26.94 | €27.08 +0.54% | 16.03% | €36.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €24.72 | €26.88 +8.73% | 16.48% | €36.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €22.81 | €26.83 +17.61% | 16.12% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €23.45 | €26.88 +14.62% | 16.00% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €23.55 | €27.23 +15.64% | 16.35% | €33.00 | €15.00 | €24.97 | 18 |
| Sep ’25 | €23.63 | €27.74 +17.40% | 15.84% | €33.00 | €15.00 | €24.08 | 19 |
| Aug ’25 | €21.53 | €28.11 +30.54% | 15.81% | €33.00 | €15.00 | €24.06 | 19 |
| Jul ’25 | €27.43 | €30.23 +10.20% | 17.12% | €37.00 | €12.00 | €26.73 | 18 |
| Jun ’25 | €28.58 | €30.33 +6.12% | 16.16% | €36.00 | €12.00 | €28.16 | 20 |
| May ’25 | €27.70 | €29.74 +7.36% | 16.93% | €36.00 | €12.00 | €25.85 | 20 |
| Apr ’25 | €27.88 | €29.27 +4.97% | 16.94% | €35.00 | €12.00 | €25.20 | 20 |
| Mar ’25 | €27.56 | €29.08 +5.50% | 18.27% | €35.00 | €12.00 | €26.85 | 20 |
| Feb ’25 | €27.26 | €28.35 +4.00% | 17.61% | €33.00 | €12.00 | €26.94 | 20 |
| Jan ’25 | €25.81 | €27.55 +6.72% | 17.76% | €34.00 | €12.00 | €24.72 | 20 |
| Dec ’24 | €24.60 | €27.30 +10.96% | 17.76% | €33.00 | €12.00 | €22.81 | 20 |
| Nov ’24 | €23.00 | €27.23 +18.40% | 18.02% | €33.00 | €12.00 | €23.45 | 19 |
| Oct ’24 | €24.73 | €26.07 +5.41% | 20.37% | €33.00 | €11.00 | €23.55 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 00:40 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Universal Music Group N.V.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| JULIEN ROCH | Barclays |
| William Packer | BNP Paribas Exane |
| Adrien de Saint Hilaire | BofA Global Research |