Heidelberg Materials 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 HEI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

HEI ( €123.65 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €237.1 )

HEI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HEI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HEI ( €123.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €237.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HEI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HEI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HEI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HEI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HEI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HEI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.9x
수익	€1.85b
시가총액	€22.04b

HEI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.4x
기업 가치/EBITDA	8x
PEG 비율	1.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HEI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HEI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	36.3x
WIE Wienerberger	42.7x	47.0%	€2.9b
GRASIM Grasim Industries	39.3x	-34.4%	₹1.8t
500425 Ambuja Cements	46.8x	27.8%	₹1.4t
MLM Martin Marietta Materials	16.5x	-13.9%	US$33.3b
HEI Heidelberg Materials	11.9x	8.7%	€22.0b

Price-To-Earnings 대 피어: HEI은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HEI 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HEI 은 Price-To-Earnings 11.9 European Basic Materials 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HEI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HEI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.9x
공정 PE 비율	22.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HEI 은 예상 11.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HEI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€123.65	€126.55 +2.3%	15.9%	€160.00	€91.00	n/a	19
Dec ’25	€119.20	€122.97 +3.2%	15.7%	€160.00	€91.00	n/a	19
Nov ’25	€102.50	€111.09 +8.4%	14.6%	€150.00	€84.00	n/a	19
Oct ’25	€97.04	€111.26 +14.7%	14.9%	€150.00	€84.00	n/a	19
Sep ’25	€95.54	€112.84 +18.1%	15.3%	€150.00	€84.00	n/a	19
Aug ’25	€93.94	€111.16 +18.3%	15.3%	€150.00	€84.00	n/a	19
Jul ’25	€96.96	€110.61 +14.1%	14.4%	€150.00	€84.00	n/a	18
Jun ’25	€95.66	€110.61 +15.6%	14.4%	€150.00	€84.00	n/a	18
May ’25	€94.66	€107.71 +13.8%	15.4%	€150.00	€81.00	n/a	17
Apr ’25	€102.00	€99.65 -2.3%	15.3%	€150.00	€81.00	n/a	17
Mar ’25	€89.84	€95.23 +6.0%	10.4%	€115.00	€78.00	n/a	18
Feb ’25	€85.06	€89.41 +5.1%	11.8%	€105.00	€70.00	n/a	18
Jan ’25	€81.22	€84.32 +3.8%	10.8%	€99.00	€70.00	n/a	19
Dec ’24	€76.02	€83.48 +9.8%	10.9%	€103.00	€70.00	€119.20	19
Nov ’24	€69.58	€83.37 +19.8%	10.1%	€103.00	€70.00	€102.50	19
Oct ’24	€73.44	€88.88 +21.0%	30.1%	€200.00	€69.00	€97.04	20
Sep ’24	€73.80	€86.33 +17.0%	31.9%	€200.00	€55.00	€95.54	20
Aug ’24	€74.52	€84.83 +13.8%	33.1%	€200.00	€55.00	€93.94	20
Jul ’24	€75.24	€81.52 +8.3%	35.3%	€200.00	€55.00	€96.96	20
Jun ’24	€68.02	€80.50 +18.3%	35.8%	€200.00	€55.00	€95.66	20
May ’24	€68.52	€77.18 +12.6%	39.6%	€200.00	€55.00	€94.66	19
Apr ’24	€67.40	€73.70 +9.4%	43.3%	€200.00	€39.00	€102.00	19
Mar ’24	€65.52	€68.72 +4.9%	46.7%	€200.00	€39.00	€89.84	19
Feb ’24	€63.12	€58.87 -6.7%	13.2%	€71.00	€39.00	€85.06	20
Jan ’24	€53.56	€53.92 +0.7%	17.1%	€71.00	€36.00	€81.22	20
Dec ’23	€51.68	€53.97 +4.4%	18.6%	€77.00	€36.00	€76.02	20

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 08:40
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Heidelberg Materials AG 49 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Félix Brunotte	AlphaValue
Gerhard Schwarz	Baader Helvea Equity Research
Tom Zhang	Barclays