Voestalpine 가치 평가

VOE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VOE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VOE ( €18.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VOE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VOE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VOE 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VOE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VOE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VOE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.2x
판매	€16.21b
시가총액	€3.11b

VOE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	4.6x
PEG 비율	6.4x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VOE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VOE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.5x
WIE Wienerberger	0.7x	6.5%	€2.9b
AMAG AMAG Austria Metall	0.6x	5.6%	€871.0m
MMK Mayr-Melnhof Karton	0.3x	3.5%	€1.4b
LNZ Lenzing	0.4x	2.5%	€1.1b
VOE Voestalpine	0.2x	0.7%	€3.1b

Price-To-Sales 대 피어: VOE은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VOE 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.7x	1.9%
VOE Voestalpine	0.2x	0.7%	US$3.25b

36 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.7x	29.0%
VOE Voestalpine	0.2x	61.3%	US$3.25b

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VOE 은 Price-To-Sales 0.2 European Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VOE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VOE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.2x
공정 PS 비율	0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VOE 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VOE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€18.13	€24.42 +34.7%	24.0%	€36.00	€13.60	n/a	12
Dec ’25	€18.32	€25.54 +39.4%	18.7%	€36.00	€19.10	n/a	12
Nov ’25	€19.14	€28.03 +46.4%	18.5%	€37.00	€19.10	n/a	12
Oct ’25	€23.02	€29.48 +28.1%	15.9%	€39.00	€22.30	n/a	12
Sep ’25	€22.08	€29.48 +33.5%	15.9%	€39.00	€22.30	n/a	12
Aug ’25	€23.04	€30.48 +32.3%	12.9%	€39.00	€25.80	n/a	12
Jul ’25	€25.28	€30.14 +19.2%	14.6%	€39.00	€22.20	n/a	12
Jun ’25	€26.86	€29.45 +9.6%	14.3%	€38.00	€22.20	n/a	12
May ’25	€25.12	€29.45 +17.2%	14.3%	€38.00	€22.20	n/a	12
Apr ’25	€26.00	€29.89 +15.0%	13.7%	€39.00	€24.80	n/a	12
Mar ’25	€25.48	€30.18 +18.5%	13.1%	€39.00	€25.80	n/a	12
Feb ’25	€27.58	€30.40 +10.2%	12.4%	€39.00	€25.80	n/a	12
Jan ’25	€28.56	€30.69 +7.5%	15.1%	€40.00	€25.80	n/a	11
Dec ’24	€26.58	€30.17 +13.5%	16.7%	€40.00	€24.80	€18.32	11
Nov ’24	€23.60	€30.79 +30.5%	17.9%	€40.00	€23.60	€19.14	11
Oct ’24	€25.84	€32.50 +25.8%	15.6%	€40.00	€24.20	€23.02	12
Sep ’24	€27.68	€32.63 +17.9%	15.2%	€40.00	€24.20	€22.08	12
Aug ’24	€29.76	€34.23 +15.0%	13.8%	€41.00	€25.40	€23.04	12
Jul ’24	€32.90	€34.83 +5.9%	14.0%	€41.00	€25.10	€25.28	12
Jun ’24	€28.90	€35.83 +24.0%	13.7%	€42.00	€25.10	€26.86	11
May ’24	€31.38	€36.05 +14.9%	14.8%	€44.00	€25.10	€25.12	10
Apr ’24	€31.28	€35.40 +13.2%	17.7%	€44.00	€22.40	€26.00	12
Mar ’24	€35.04	€35.13 +0.2%	18.2%	€44.00	€23.40	€25.48	11
Feb ’24	€30.64	€32.05 +4.6%	15.9%	€40.00	€21.50	€27.58	11
Jan ’24	€24.78	€27.52 +11.0%	20.4%	€40.00	€20.00	€28.56	13
Dec ’23	€26.10	€27.15 +4.0%	21.0%	€40.00	€19.60	€26.58	13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 12:16
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Voestalpine AG 38 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
Knut Woller	Baader Helvea Equity Research
Christian Obst	Baader Helvea Equity Research