Voestalpine 가치 평가
VOE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VOE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VOE ( €36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VOE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
VOE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VOE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VOE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.8x |
| 이익 | €188.00m |
| 시가총액 | €6.17b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 7.9x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
VOE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: VOE은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
VOE의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 18개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VOE 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(14.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
VOE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.8x |
| 공정 PE 비율 | 23.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VOE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €36.00 | €36.27 +0.74% | 15.06% | €43.70 | €26.50 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €30.88 | €31.44 +1.82% | 15.19% | €40.00 | €26.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €32.20 | €29.57 -8.18% | 15.70% | €40.00 | €21.50 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €28.68 | €28.98 +1.03% | 16.71% | €40.00 | €21.50 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €23.80 | €27.53 +15.69% | 14.32% | €36.00 | €21.50 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €23.42 | €26.87 +14.72% | 14.65% | €36.00 | €21.50 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €23.18 | €26.05 +12.38% | 15.99% | €36.00 | €21.50 | n/a | 12 |
| May ’26 | €23.16 | €26.05 +12.48% | 15.99% | €36.00 | €21.50 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €22.86 | €25.93 +13.41% | 17.67% | €36.00 | €19.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €22.12 | €24.56 +11.02% | 22.61% | €36.00 | €16.30 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €20.24 | €23.75 +17.34% | 25.73% | €36.00 | €13.60 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €18.33 | €24.42 +33.21% | 24.03% | €36.00 | €13.60 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €18.32 | €25.54 +39.42% | 18.66% | €36.00 | €19.10 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €19.14 | €28.03 +46.42% | 18.49% | €37.00 | €19.10 | €30.88 | 12 |
| Oct ’25 | €23.02 | €29.48 +28.08% | 15.93% | €39.00 | €22.30 | €32.20 | 12 |
| Sep ’25 | €22.08 | €29.48 +33.53% | 15.93% | €39.00 | €22.30 | €28.68 | 12 |
| Aug ’25 | €23.04 | €30.48 +32.31% | 12.87% | €39.00 | €25.80 | €23.80 | 12 |
| Jul ’25 | €25.28 | €30.14 +19.23% | 14.58% | €39.00 | €22.20 | €23.42 | 12 |
| Jun ’25 | €26.86 | €29.45 +9.64% | 14.30% | €38.00 | €22.20 | €23.18 | 12 |
| May ’25 | €25.12 | €29.45 +17.24% | 14.30% | €38.00 | €22.20 | €23.16 | 12 |
| Apr ’25 | €26.00 | €29.89 +14.97% | 13.66% | €39.00 | €24.80 | €22.86 | 12 |
| Mar ’25 | €25.48 | €30.18 +18.46% | 13.05% | €39.00 | €25.80 | €22.12 | 12 |
| Feb ’25 | €27.58 | €30.40 +10.22% | 12.44% | €39.00 | €25.80 | €20.24 | 12 |
| Jan ’25 | €28.56 | €30.69 +7.46% | 15.07% | €40.00 | €25.80 | €18.33 | 11 |
| Dec ’24 | €26.58 | €30.17 +13.52% | 16.65% | €40.00 | €24.80 | €18.32 | 11 |
| Nov ’24 | €23.60 | €30.79 +30.47% | 17.88% | €40.00 | €23.60 | €19.14 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/24 14:51 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Voestalpine AG는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Vincent Lepine | Barclays |
| Tom Zhang | Barclays |