Wienerberger 가치 평가
WIE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WIE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WIE ( €26.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €77.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WIE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WIE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WIE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WIE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 42.7x |
| 수익 | €67.92m |
| 시가총액 | €2.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WIE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 21.9x | ||
MMK Mayr-Melnhof Karton | 28.5x | 57.9% | €1.4b |
AMAG AMAG Austria Metall | 17.1x | 16.4% | €871.0m |
600801 Huaxin Cement | 12.6x | 13.5% | CN¥22.1b |
CMA Ciments du Maroc Société Anonyme | 29.4x | 7.5% | د.م28.4b |
WIE Wienerberger | 42.7x | 47.0% | €2.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: WIE은 Price-To-Earnings 비율(42.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
WIE 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WIE 은 European Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 12.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
WIE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 42.7x |
| 공정 PE 비율 | 35.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WIE 42.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €26.02 | €34.69 +33.3% | 11.9% | €40.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €26.62 | €34.69 +30.3% | 11.9% | €40.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €28.08 | €36.75 +30.9% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €29.36 | €36.75 +25.2% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €29.86 | €36.75 +23.1% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €32.08 | €37.38 +16.5% | 14.7% | €45.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €31.12 | €37.22 +19.6% | 14.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €34.50 | €37.22 +7.9% | 14.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €33.56 | €35.72 +6.4% | 15.1% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €33.76 | €35.39 +4.8% | 14.7% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €32.18 | €34.09 +5.9% | 16.8% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €31.20 | €32.92 +5.5% | 11.3% | €37.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €30.22 | €32.26 +6.7% | 10.3% | €36.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €26.38 | €32.26 +22.3% | 10.3% | €36.00 | €26.80 | €26.62 | 9 |
| Nov ’24 | €22.94 | €32.56 +41.9% | 11.2% | €36.00 | €25.00 | €28.08 | 9 |
| Oct ’24 | €24.04 | €33.74 +40.3% | 8.6% | €37.50 | €27.00 | €29.36 | 10 |
| Sep ’24 | €25.36 | €33.69 +32.8% | 8.6% | €37.50 | €27.00 | €29.86 | 10 |
| Aug ’24 | €29.66 | €33.64 +13.4% | 8.7% | €37.50 | €27.00 | €32.08 | 10 |
| Jul ’24 | €28.04 | €33.19 +18.4% | 8.9% | €37.00 | €27.00 | €31.12 | 10 |
| Jun ’24 | €26.72 | €32.99 +23.5% | 8.8% | €37.00 | €27.00 | €34.50 | 10 |
| May ’24 | €27.30 | €32.28 +18.2% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €33.56 | 11 |
| Apr ’24 | €26.64 | €32.19 +20.8% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €33.76 | 11 |
| Mar ’24 | €29.52 | €32.19 +9.0% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €32.18 | 11 |
| Feb ’24 | €27.64 | €30.99 +12.1% | 13.0% | €37.00 | €23.00 | €31.20 | 11 |
| Jan ’24 | €22.56 | €31.26 +38.6% | 14.7% | €40.00 | €23.00 | €30.22 | 11 |
| Dec ’23 | €25.06 | €31.04 +23.8% | 14.8% | €40.00 | €23.00 | €26.38 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 09:19 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Wienerberger AG 28 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Patrick Appenzeller | Baader Helvea Equity Research |
| Robert Chantry | Berenberg |
| Harry Goad | Berenberg |