Vicat S.A.

ENXTPA:VCT 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Vicat 가치 평가

VCT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VCT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VCT ( €36.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €107.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VCT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VCT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VCT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VCT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VCT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VCT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.1x
수익€267.92m
시가총액€1.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VCT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VCT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.6x
RBT Robertet
21x8.0%€1.8b
VRLA Verallia Société Anonyme
10.9x10.5%€3.1b
SBT Oeneo
22.1x9.1%€637.9m
TFF TFF Group
12.1x6.4%€682.9m
VCT Vicat
6.1x2.3%€1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: VCT은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VCT 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VCT 6.1x업계 평균 12.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VCT 은 Price-To-Earnings 6.1 European Basic Materials 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VCT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VCT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.1x
공정 PE 비율9.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VCT 은 예상 6.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VCT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€36.60
€39.20
+7.1%
10.0%€43.00€34.00n/a5
Nov ’25€34.35
€38.00
+10.6%
9.1%€43.00€34.00n/a5
Oct ’25€35.30
€38.00
+7.6%
9.1%€43.00€34.00n/a5
Sep ’25€31.45
€38.80
+23.4%
9.3%€43.00€34.00n/a5
Aug ’25€31.80
€38.80
+22.0%
9.3%€43.00€34.00n/a5
Jul ’25€33.85
€39.20
+15.8%
8.3%€43.00€34.00n/a5
Jun ’25€36.45
€39.20
+7.5%
8.3%€43.00€34.00n/a5
May ’25€34.65
€39.20
+13.1%
8.3%€43.00€34.00n/a5
Apr ’25€36.55
€38.40
+5.1%
8.3%€43.00€34.00n/a5
Mar ’25€35.25
€37.67
+6.9%
8.9%€43.00€34.00n/a6
Feb ’25€35.50
€36.57
+3.0%
9.0%€42.00€32.00n/a7
Jan ’25€32.85
€34.86
+6.1%
10.9%€42.00€31.00n/a7
Dec ’24€33.75
€34.86
+3.3%
10.9%€42.00€31.00n/a7
Nov ’24€29.40
€34.43
+17.1%
9.9%€40.00€31.00€34.357
Oct ’24€28.95
€33.14
+14.5%
11.9%€40.00€27.00€35.307
Sep ’24€31.25
€32.86
+5.1%
12.0%€40.00€27.00€31.457
Aug ’24€30.95
€32.29
+4.3%
9.5%€36.00€27.00€31.807
Jul ’24€29.10
€29.86
+2.6%
13.4%€36.00€22.00€33.857
Jun ’24€24.95
€29.86
+19.7%
13.4%€36.00€22.00€36.457
May ’24€26.45
€29.00
+9.6%
16.2%€36.00€22.00€34.657
Apr ’24€27.65
€28.29
+2.3%
17.2%€36.00€22.00€36.557
Mar ’24€29.80
€27.00
-9.4%
18.8%€36.00€20.00€35.257
Feb ’24€25.90
€25.57
-1.3%
14.2%€32.00€20.00€35.507
Jan ’24€23.45
€26.86
+14.5%
11.0%€32.00€23.00€32.857
Dec ’23€23.10
€26.86
+16.3%
11.0%€32.00€23.00€33.757
Nov ’23€23.85
€27.43
+15.0%
11.3%€32.00€23.00€29.407

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Groupe Berkem Société anonyme

€54.0m

Operates in the chemical industry.

ALKEM

€3.07

7D

-0.3%

1Y

96.2%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€31.50

7D

1.6%

1Y

-25.4%

Plastiques du Val de Loire

€27.0m

Manufactures and sells plastic parts in Europe and North America.

PVL

€1.23

7D

2.1%

1Y

-54.5%