Verallia Société Anonyme 가치 평가
VRLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VRLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VRLA ( €28.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VRLA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VRLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VRLA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VRLA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.1x |
| 수익 | €235.70m |
| 시가총액 | €3.33b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.8x |
| PEG 비율 | 1.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VRLA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VRLA은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VRLA 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VRLA 은 Price-To-Earnings 14.1 European Packaging 업계 평균( 14.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VRLA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.1x |
| 공정 PE 비율 | 17.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VRLA 은 예상 14.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.22 | €31.98 +13.31% | 14.09% | €41.00 | €26.50 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €27.96 | €31.98 +14.36% | 14.09% | €41.00 | €26.50 | n/a | 11 |
| May ’26 | €29.36 | €32.58 +10.98% | 13.56% | €41.00 | €26.50 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €28.60 | €33.82 +18.25% | 12.74% | €41.00 | €27.50 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €26.82 | €33.82 +26.10% | 12.74% | €41.00 | €27.50 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €29.80 | €34.50 +15.78% | 11.67% | €41.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €24.28 | €36.09 +48.65% | 12.26% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €25.16 | €36.09 +43.46% | 12.26% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €27.18 | €36.59 +34.63% | 11.01% | €43.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €25.72 | €39.18 +52.35% | 12.25% | €46.00 | €29.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €26.88 | €40.43 +50.42% | 8.84% | €46.00 | €32.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €27.22 | €40.43 +48.54% | 8.84% | €46.00 | €32.70 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €34.20 | €46.11 +34.82% | 7.30% | €50.00 | €41.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €37.96 | €45.93 +20.99% | 7.68% | €50.00 | €41.00 | €27.96 | 11 |
| May ’25 | €36.20 | €45.11 +24.62% | 8.24% | €50.00 | €40.64 | €29.36 | 10 |
| Apr ’25 | €36.04 | €44.91 +24.62% | 8.22% | €50.00 | €40.64 | €28.60 | 10 |
| Mar ’25 | €35.20 | €44.71 +27.03% | 8.59% | €50.00 | €40.64 | €26.82 | 10 |
| Feb ’25 | €32.22 | €47.84 +48.47% | 8.94% | €54.00 | €40.87 | €29.80 | 10 |
| Jan ’25 | €34.86 | €48.64 +39.52% | 10.42% | €57.00 | €40.87 | €24.28 | 10 |
| Dec ’24 | €32.70 | €49.06 +50.03% | 9.92% | €57.00 | €41.00 | €25.16 | 10 |
| Nov ’24 | €31.04 | €49.26 +58.70% | 9.78% | €57.00 | €41.00 | €27.18 | 10 |
| Oct ’24 | €37.28 | €51.18 +37.28% | 11.02% | €64.00 | €43.10 | €25.72 | 9 |
| Sep ’24 | €44.44 | €51.26 +15.35% | 10.81% | €64.00 | €43.10 | €26.88 | 10 |
| Aug ’24 | €40.46 | €49.56 +22.49% | 12.00% | €64.00 | €43.00 | €27.22 | 10 |
| Jul ’24 | €34.38 | €46.75 +35.98% | 9.56% | €56.00 | €42.00 | €34.20 | 10 |
| Jun ’24 | €32.76 | €47.83 +46.01% | 8.30% | €56.00 | €44.00 | €37.96 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/22 22:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Verallia Société Anonyme 19 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Jackson | Banco Santander |
| Manuel Lorente Ortega | Banco Santander |
| Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |