Estée Lauder Companies 가치 평가
ESLA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ESLA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ESLA ( €61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ESLA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ESLA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ESLA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ESLA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.6x |
| 판매 | US$15.18b |
| 시가총액 | US$23.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ESLA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ESLA은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ESLA 의 PS 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 9 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: ESLA 은 European Personal Products 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 1.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ESLA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.6x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ESLA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €61.00 | €70.47 +15.5% | 16.2% | €110.57 | €56.30 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | €68.00 | €73.09 +7.5% | 16.2% | €114.68 | €58.39 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | €82.20 | €81.72 -0.6% | 23.2% | €156.28 | €58.94 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | €70.40 | €79.52 +12.9% | 24.0% | €155.46 | €58.63 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €68.40 | €77.78 +13.7% | 25.1% | €154.63 | €58.32 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €62.40 | €77.17 +23.7% | 22.6% | €149.49 | €56.38 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €87.80 | €97.03 +10.5% | 17.1% | €158.07 | €77.24 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €82.40 | €105.57 +28.1% | 17.1% | €158.47 | €77.43 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €89.80 | €126.92 +41.3% | 18.6% | €194.25 | €92.50 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €99.00 | €138.83 +40.2% | 14.1% | €195.59 | €113.63 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €113.50 | €140.78 +24.0% | 13.4% | €193.22 | €119.61 | n/a | 26 |
| May ’25 | €138.50 | €149.42 +7.9% | 12.0% | €196.41 | €121.59 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €142.55 | €148.85 +4.4% | 11.5% | €194.67 | €121.44 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €137.40 | €148.29 +7.9% | 11.3% | €193.79 | €120.89 | €68.00 | 28 |
| Feb ’25 | €121.45 | €134.61 +10.8% | 16.9% | €192.50 | €106.43 | €82.20 | 29 |
| Jan ’25 | €133.45 | €126.33 -5.3% | 19.7% | €187.93 | €90.35 | €70.40 | 29 |
| Dec ’24 | €120.45 | €124.23 +3.1% | 21.2% | €189.57 | €91.14 | €68.40 | 29 |
| Nov ’24 | €102.45 | €160.63 +56.8% | 20.6% | €235.63 | €94.63 | €62.40 | 27 |
| Oct ’24 | €137.85 | €176.57 +28.1% | 13.5% | €235.60 | €138.15 | €87.80 | 28 |
| Sep ’24 | €149.75 | €174.29 +16.4% | 14.0% | €228.01 | €133.69 | €82.40 | 28 |
| Aug ’24 | €160.95 | €203.73 +26.6% | 10.7% | €241.28 | €163.89 | €89.80 | 28 |
| Jul ’24 | €178.95 | €216.60 +21.0% | 10.0% | €248.43 | €165.62 | €99.00 | 29 |
| Jun ’24 | €170.90 | €223.32 +30.7% | 8.7% | €252.64 | €168.43 | €113.50 | 30 |
| May ’24 | €221.50 | €259.38 +17.1% | 7.8% | €291.68 | €191.42 | €138.50 | 31 |
| Apr ’24 | €226.95 | €261.57 +15.3% | 7.8% | €293.41 | €192.55 | €142.55 | 31 |
| Mar ’24 | €230.75 | €266.07 +15.3% | 8.5% | €299.23 | €196.37 | €137.40 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/16 15:18 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Estée Lauder Companies Inc. 50 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Victoria Collin | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |