Kao Corporation

TSE:4452 주식 보고서

시가총액: JP¥3.0t

Kao 가치 평가

4452 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4452 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4452 ( ¥6438 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥6128.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4452 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4452 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4452 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4452 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4452 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4452 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.3x
수익JP¥82.36b
시가총액JP¥2.97t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4452 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4452 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.9x
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
24.5x12.2%JP¥651.2b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
45.1x19.1%JP¥442.1b
4922 KOSÉ
50.6x22.3%JP¥396.1b
4927 Pola Orbis Holdings
43.5x12.5%JP¥316.0b
4452 Kao
36.3x12.3%JP¥3.0t

Price-To-Earnings 대 피어: 4452은 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4452 의 PE 비율은 JP Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4452 36.3x업계 평균 23.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4452 은 JP Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 23.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4452 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4452 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.3x
공정 PE 비율37.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4452 은 예상 36.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 37.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4452 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥6,438.00
JP¥7,050.00
+9.5%
7.0%JP¥8,400.00JP¥6,550.00n/a10
Dec ’25JP¥6,514.00
JP¥7,210.00
+10.7%
8.1%JP¥8,400.00JP¥6,550.00n/a10
Nov ’25JP¥6,534.00
JP¥7,320.00
+12.0%
8.7%JP¥8,400.00JP¥6,300.00n/a10
Oct ’25JP¥7,050.00
JP¥7,405.00
+5.0%
8.2%JP¥8,400.00JP¥6,300.00n/a10
Sep ’25JP¥6,545.00
JP¥7,345.00
+12.2%
7.6%JP¥7,900.00JP¥6,300.00n/a10
Aug ’25JP¥6,532.00
JP¥7,213.00
+10.4%
8.6%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
Jul ’25JP¥6,471.00
JP¥7,153.00
+10.5%
8.2%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
Jun ’25JP¥6,888.00
JP¥7,073.00
+2.7%
8.0%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
May ’25JP¥6,592.00
JP¥6,457.00
-2.0%
11.6%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a10
Apr ’25JP¥5,763.00
JP¥6,385.56
+10.8%
11.7%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a9
Mar ’25JP¥5,706.00
JP¥6,617.78
+16.0%
16.5%JP¥8,800.00JP¥5,270.00n/a9
Feb ’25JP¥5,830.00
JP¥6,595.56
+13.1%
16.8%JP¥8,800.00JP¥5,270.00n/a9
Jan ’25JP¥5,800.00
JP¥6,473.33
+11.6%
16.8%JP¥8,800.00JP¥5,270.00n/a9
Dec ’24JP¥5,715.00
JP¥6,235.45
+9.1%
18.9%JP¥8,800.00JP¥4,300.00JP¥6,514.0011
Nov ’24JP¥5,599.00
JP¥5,952.73
+6.3%
21.3%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥6,534.0011
Oct ’24JP¥5,551.00
JP¥5,907.27
+6.4%
21.6%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥7,050.0011
Sep ’24JP¥5,674.00
JP¥5,780.00
+1.9%
23.4%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥6,545.0011
Aug ’24JP¥5,415.00
JP¥5,813.64
+7.4%
24.7%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,532.0011
Jul ’24JP¥5,214.00
JP¥5,813.64
+11.5%
24.7%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,471.0011
Jun ’24JP¥4,936.00
JP¥5,954.17
+20.6%
22.1%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,888.0012
May ’24JP¥5,529.00
JP¥6,020.00
+8.9%
21.2%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥6,592.0012
Apr ’24JP¥5,167.00
JP¥6,058.18
+17.2%
21.7%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥5,763.0011
Mar ’24JP¥5,030.00
JP¥6,020.00
+19.7%
20.7%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥5,706.0012
Feb ’24JP¥5,174.00
JP¥6,223.33
+20.3%
19.6%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,830.0012
Jan ’24JP¥5,255.00
JP¥6,021.54
+14.6%
21.7%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,800.0013
Dec ’23JP¥5,459.00
JP¥6,105.71
+11.8%
21.0%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,715.0014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 16:38
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kao Corporation 30 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Akiko KuwaharaBofA Global Research