Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd.

TSE:4527 주식 보고서

시가총액: JP¥656.9b

Rohto PharmaceuticalLtd 가치 평가

4527 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4527 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4527 ( ¥2932.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4407.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4527 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4527 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4527 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4527 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4527 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4527 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.5x
수익JP¥27.26b
시가총액JP¥656.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4527 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4527 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.4x
4967 Kobayashi Pharmaceutical
43.9x19.1%JP¥444.5b
4922 KOSÉ
48.6x21.8%JP¥376.9b
4921 Fancl
47.8x15.6%JP¥337.8b
4927 Pola Orbis Holdings
41.4x12.5%JP¥299.8b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
24.5x13.4%JP¥656.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 4527은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4527 의 PE 비율은 JP Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4527 24.5x업계 평균 23.7xNo. of Companies5PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4527 은 JP Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4527 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4527 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.5x
공정 PE 비율31.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4527 은 예상 24.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4527 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥2,932.50
JP¥3,957.78
+35.0%
16.9%JP¥4,770.00JP¥2,450.00n/a9
Nov ’25JP¥3,329.00
JP¥4,196.67
+26.1%
9.1%JP¥4,770.00JP¥3,600.00n/a9
Oct ’25JP¥3,541.00
JP¥4,185.56
+18.2%
9.0%JP¥4,770.00JP¥3,600.00n/a9
Sep ’25JP¥3,476.00
JP¥4,022.22
+15.7%
10.3%JP¥4,770.00JP¥3,460.00n/a9
Aug ’25JP¥3,396.00
JP¥3,958.89
+16.6%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,460.00n/a9
Jul ’25JP¥3,348.00
JP¥3,947.78
+17.9%
9.6%JP¥4,600.00JP¥3,460.00n/a9
Jun ’25JP¥2,761.00
JP¥3,930.00
+42.3%
10.2%JP¥4,500.00JP¥3,370.00n/a8
May ’25JP¥3,079.00
JP¥3,892.50
+26.4%
8.2%JP¥4,500.00JP¥3,370.00n/a8
Apr ’25JP¥3,004.00
JP¥3,891.43
+29.5%
8.8%JP¥4,500.00JP¥3,370.00n/a7
Mar ’25JP¥3,017.00
JP¥3,925.00
+30.1%
9.1%JP¥4,500.00JP¥3,380.00n/a6
Feb ’25JP¥3,038.00
JP¥3,800.00
+25.1%
23.0%JP¥4,600.00JP¥1,750.00n/a8
Jan ’25JP¥2,843.00
JP¥3,814.29
+34.2%
24.5%JP¥4,600.00JP¥1,750.00n/a7
Dec ’24JP¥3,097.00
JP¥4,125.56
+33.2%
21.5%JP¥5,100.00JP¥1,750.00n/a9
Nov ’24JP¥3,551.00
JP¥4,125.56
+16.2%
21.5%JP¥5,100.00JP¥1,750.00JP¥3,329.009
Oct ’24JP¥4,055.00
JP¥3,998.57
-1.4%
23.2%JP¥4,600.00JP¥1,750.00JP¥3,541.007
Sep ’24JP¥3,901.00
JP¥3,655.71
-6.3%
23.3%JP¥4,500.00JP¥1,750.00JP¥3,476.007
Aug ’24JP¥3,035.00
JP¥3,320.00
+9.4%
19.4%JP¥3,700.00JP¥1,750.00JP¥3,396.007
Jul ’24JP¥3,241.00
JP¥3,262.86
+0.7%
19.4%JP¥3,700.00JP¥1,750.00JP¥3,348.007
Jun ’24JP¥3,020.00
JP¥3,838.57
+27.1%
42.2%JP¥7,500.00JP¥1,750.00JP¥2,761.007
May ’24JP¥2,831.00
JP¥3,531.43
+24.7%
47.8%JP¥7,500.00JP¥1,750.00JP¥3,079.007
Apr ’24JP¥2,770.00
JP¥2,870.00
+3.6%
16.3%JP¥3,200.00JP¥1,750.00JP¥3,004.007
Mar ’24JP¥2,454.00
JP¥2,633.57
+7.3%
16.9%JP¥3,170.00JP¥1,750.00JP¥3,017.007
Feb ’24JP¥2,374.00
JP¥2,514.29
+5.9%
14.0%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥3,038.007
Jan ’24JP¥2,320.00
JP¥2,485.71
+7.1%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥2,843.007
Dec ’23JP¥2,215.00
JP¥2,471.43
+11.6%
14.2%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥3,097.007
Nov ’23JP¥2,290.00
JP¥2,454.38
+7.2%
11.8%JP¥2,750.00JP¥1,750.00JP¥3,551.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Mandom

JP¥58.0b

Engages in the manufacture and sale of cosmetics, perfumes, and quasi-drugs in Japan, Indonesia, and internationally.

4917

JP¥1,286.00

7D

3.8%

1Y

0.9%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥508.00

7D

0.4%

1Y

-21.4%

Niitaka

JP¥11.6b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,962.00

7D

1.7%

1Y

-1.2%