Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4967 주식 보고서

시가총액: JP¥445.0b

Kobayashi Pharmaceutical 가치 평가

4967 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4967 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4967 ( ¥5986 )는 당사 추정치인 공정 가치( ¥4661.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4967 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4967 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4967 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 4967 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4967 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4967 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율43.7x
수익JP¥10.18b
시가총액JP¥444.99b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4967 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4967 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.3x
4922 KOSÉ
48.2x21.8%JP¥382.3b
4921 Fancl
47.9x15.6%JP¥338.3b
4927 Pola Orbis Holdings
41.2x12.5%JP¥302.0b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
23.9x13.4%JP¥652.9b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
43.7x19.0%JP¥445.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 4967은 Price-To-Earnings 비율(43.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

4967 의 PE 비율은 JP Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
4967 43.7x업계 평균 23.8xNo. of Companies6PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 4967 은 JP Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

4967 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

4967 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율43.7x
공정 PE 비율33.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4967 43.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4967 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재JP¥5,986.00
JP¥5,843.75
-2.4%
10.4%JP¥7,000.00JP¥4,900.00n/a8
Nov ’25JP¥5,530.00
JP¥5,806.25
+5.0%
10.6%JP¥7,000.00JP¥4,900.00n/a8
Oct ’25JP¥5,747.00
JP¥5,721.43
-0.4%
11.3%JP¥7,000.00JP¥4,800.00n/a7
Sep ’25JP¥5,600.00
JP¥5,941.43
+6.1%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,800.00n/a7
Aug ’25JP¥5,904.00
JP¥5,941.43
+0.6%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,800.00n/a7
Jul ’25JP¥5,300.00
JP¥5,941.43
+12.1%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,800.00n/a7
Jun ’25JP¥5,429.00
JP¥6,348.33
+16.9%
7.0%JP¥7,000.00JP¥5,800.00n/a6
May ’25JP¥5,420.00
JP¥6,898.33
+27.3%
15.7%JP¥9,000.00JP¥5,800.00n/a6
Apr ’25JP¥4,969.00
JP¥8,181.67
+64.7%
17.0%JP¥10,400.00JP¥6,540.00n/a6
Mar ’25JP¥5,982.00
JP¥8,256.67
+38.0%
15.9%JP¥10,400.00JP¥6,750.00n/a6
Feb ’25JP¥6,725.00
JP¥8,531.25
+26.9%
14.4%JP¥10,400.00JP¥6,800.00n/a8
Jan ’25JP¥6,790.00
JP¥8,464.29
+24.7%
15.4%JP¥10,400.00JP¥6,800.00n/a7
Dec ’24JP¥6,770.00
JP¥8,860.00
+30.9%
17.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00n/a8
Nov ’24JP¥6,226.00
JP¥8,835.00
+41.9%
17.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00JP¥5,530.008
Oct ’24JP¥6,675.00
JP¥8,835.00
+32.4%
17.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00JP¥5,747.008
Sep ’24JP¥7,227.00
JP¥9,115.00
+26.1%
15.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00JP¥5,600.008
Aug ’24JP¥7,755.00
JP¥9,158.75
+18.1%
15.3%JP¥11,400.00JP¥7,600.00JP¥5,904.008
Jul ’24JP¥7,821.00
JP¥9,158.75
+17.1%
15.3%JP¥11,400.00JP¥7,600.00JP¥5,300.008
Jun ’24JP¥7,880.00
JP¥9,075.00
+15.2%
16.5%JP¥11,400.00JP¥7,500.00JP¥5,429.008
May ’24JP¥8,480.00
JP¥9,112.50
+7.5%
16.6%JP¥11,400.00JP¥7,500.00JP¥5,420.008
Apr ’24JP¥8,090.00
JP¥9,285.71
+14.8%
16.6%JP¥11,400.00JP¥7,500.00JP¥4,969.007
Mar ’24JP¥8,110.00
JP¥9,351.43
+15.3%
16.7%JP¥11,600.00JP¥7,600.00JP¥5,982.007
Feb ’24JP¥9,190.00
JP¥9,337.14
+1.6%
16.0%JP¥11,600.00JP¥7,700.00JP¥6,725.007
Jan ’24JP¥9,030.00
JP¥9,194.29
+1.8%
14.2%JP¥11,500.00JP¥7,700.00JP¥6,790.007
Dec ’23JP¥8,570.00
JP¥9,107.50
+6.3%
13.6%JP¥11,500.00JP¥7,700.00JP¥6,770.008
Nov ’23JP¥7,900.00
JP¥9,085.56
+15.0%
13.0%JP¥11,500.00JP¥7,700.00JP¥6,226.009

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥508.00

7D

0.6%

1Y

-16.9%

Havix

JP¥3.6b

Engages in the non-woven fabric and paper related businesses in Japan.

3895

JP¥460.00

7D

-0.9%

1Y

2.7%

Niitaka

JP¥11.5b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,948.00

7D

0.9%

1Y

-5.7%