Beiersdorf 가치 평가
BEI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BEI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BEI ( €124.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €123.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BEI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BEI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BEI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BEI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.9x |
| 수익 | €738.00m |
| 시가총액 | €27.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.2x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BEI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BEI은 Price-To-Earnings 비율(37.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BEI 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BEI 은 European Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 24.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BEI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.9x |
| 공정 PE 비율 | 28.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BEI 37.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 28.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €124.65 | €143.82 +15.4% | 12.4% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €122.65 | €144.00 +17.4% | 12.4% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €125.05 | €143.82 +15.0% | 12.3% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €134.55 | €143.82 +6.9% | 12.4% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €130.75 | €144.36 +10.4% | 12.7% | €180.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €131.90 | €146.00 +10.7% | 13.0% | €185.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €136.55 | €145.91 +6.9% | 13.0% | €185.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €144.35 | €140.41 -2.7% | 12.4% | €166.00 | €105.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €140.55 | €140.43 -0.09% | 12.7% | €166.00 | €105.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €134.95 | €139.00 +3.0% | 13.8% | €167.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €132.70 | €138.77 +4.6% | 13.5% | €167.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €136.25 | €136.41 +0.1% | 13.3% | €160.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €135.70 | €135.86 +0.1% | 13.3% | €160.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €129.75 | €132.14 +1.8% | 12.2% | €150.00 | €100.00 | €122.65 | 22 |
| Nov ’24 | €124.65 | €131.59 +5.6% | 12.0% | €150.00 | €100.00 | €125.05 | 22 |
| Oct ’24 | €122.15 | €130.10 +6.5% | 13.8% | €152.00 | €90.00 | €134.55 | 21 |
| Sep ’24 | €122.15 | €128.13 +4.9% | 13.8% | €150.00 | €90.00 | €130.75 | 23 |
| Aug ’24 | €116.75 | €124.64 +6.8% | 14.7% | €150.00 | €90.00 | €131.90 | 22 |
| Jul ’24 | €121.25 | €124.73 +2.9% | 15.1% | €150.00 | €90.00 | €136.55 | 22 |
| Jun ’24 | €119.30 | €123.09 +3.2% | 15.3% | €150.00 | €90.00 | €144.35 | 22 |
| May ’24 | €126.60 | €119.86 -5.3% | 14.1% | €149.00 | €90.00 | €140.55 | 22 |
| Apr ’24 | €119.95 | €114.27 -4.7% | 12.6% | €142.00 | €88.00 | €134.95 | 22 |
| Mar ’24 | €112.45 | €110.86 -1.4% | 12.2% | €144.00 | €88.00 | €132.70 | 22 |
| Feb ’24 | €111.90 | €110.36 -1.4% | 12.4% | €144.00 | €88.00 | €136.25 | 22 |
| Jan ’24 | €107.20 | €107.68 +0.4% | 11.4% | €122.00 | €82.00 | €135.70 | 22 |
| Dec ’23 | €105.65 | €106.65 +0.9% | 12.0% | €122.00 | €82.00 | €129.75 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/17 13:51 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/17 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Beiersdorf Aktiengesellschaft 63 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Adam Spielman | Auerbach Grayson |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |