Godrej Consumer Products 가치 평가
GODREJCP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GODREJCP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GODREJCP ( ₹1282 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹338.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GODREJCP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GODREJCP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GODREJCP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GODREJCP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 70.8x |
| 수익 | ₹18.52b |
| 시가총액 | ₹1.31t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 43.8x |
| PEG 비율 | 4.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GODREJCP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 52.7x | ||
DABUR Dabur India | 47x | 10.15% | ₹831.1b |
500830 Colgate-Palmolive (India) | 48.5x | 8.07% | ₹708.9b |
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care | 63.2x | 12.83% | ₹452.6b |
HINDUNILVR Hindustan Unilever | 51.9x | 6.91% | ₹5.5t |
GODREJCP Godrej Consumer Products | 70.8x | 17.38% | ₹1.3t |
Price-To-Earnings 대 피어: GODREJCP은 Price-To-Earnings 비율(70.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GODREJCP 의 PE 비율은 IN Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GODREJCP 은 Indian Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 70.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 50.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GODREJCP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 70.8x |
| 공정 PE 비율 | 57.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GODREJCP 70.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 57.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,282.00 | ₹1,353.86 +5.61% | 7.75% | ₹1,500.00 | ₹1,053.00 | n/a | 35 |
| May ’26 | ₹1,260.50 | ₹1,304.23 +3.47% | 9.57% | ₹1,500.00 | ₹977.00 | n/a | 35 |
| Apr ’26 | ₹1,143.60 | ₹1,284.43 +12.31% | 10.21% | ₹1,485.00 | ₹977.00 | n/a | 35 |
| Mar ’26 | ₹1,005.15 | ₹1,289.29 +28.27% | 10.02% | ₹1,485.00 | ₹977.00 | n/a | 35 |
| Feb ’26 | ₹1,191.70 | ₹1,289.29 +8.19% | 10.02% | ₹1,485.00 | ₹977.00 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | ₹1,079.55 | ₹1,408.81 +30.50% | 9.49% | ₹1,680.00 | ₹1,000.00 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | ₹1,244.65 | ₹1,455.58 +16.95% | 8.64% | ₹1,680.00 | ₹1,035.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | ₹1,275.10 | ₹1,457.17 +14.28% | 8.85% | ₹1,680.00 | ₹1,035.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | ₹1,388.25 | ₹1,530.69 +10.26% | 9.14% | ₹1,715.00 | ₹1,020.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | ₹1,481.20 | ₹1,535.94 +3.70% | 9.22% | ₹1,715.00 | ₹1,020.00 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | ₹1,470.25 | ₹1,435.91 -2.34% | 8.32% | ₹1,652.00 | ₹1,079.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | ₹1,398.05 | ₹1,425.46 +1.96% | 7.86% | ₹1,652.00 | ₹1,079.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | ₹1,270.35 | ₹1,400.89 +10.28% | 8.19% | ₹1,580.00 | ₹1,079.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | ₹1,219.50 | ₹1,314.00 +7.75% | 9.47% | ₹1,520.00 | ₹1,025.00 | ₹1,260.50 | 35 |
| Apr ’25 | ₹1,228.35 | ₹1,301.12 +5.92% | 9.90% | ₹1,520.00 | ₹996.00 | ₹1,143.60 | 34 |
| Mar ’25 | ₹1,267.45 | ₹1,287.41 +1.57% | 9.45% | ₹1,520.00 | ₹996.00 | ₹1,005.15 | 34 |
| Feb ’25 | ₹1,254.55 | ₹1,260.85 +0.50% | 8.79% | ₹1,520.00 | ₹996.00 | ₹1,191.70 | 34 |
| Jan ’25 | ₹1,144.80 | ₹1,148.82 +0.35% | 7.17% | ₹1,350.00 | ₹930.00 | ₹1,079.55 | 34 |
| Dec ’24 | ₹1,025.40 | ₹1,130.59 +10.26% | 6.52% | ₹1,250.00 | ₹930.00 | ₹1,244.65 | 34 |
| Nov ’24 | ₹974.65 | ₹1,131.88 +16.13% | 6.75% | ₹1,315.00 | ₹930.00 | ₹1,275.10 | 33 |
| Oct ’24 | ₹991.60 | ₹1,143.94 +15.36% | 6.72% | ₹1,315.00 | ₹970.00 | ₹1,388.25 | 32 |
| Sep ’24 | ₹1,005.35 | ₹1,140.33 +13.43% | 6.88% | ₹1,315.00 | ₹970.00 | ₹1,481.20 | 33 |
| Aug ’24 | ₹1,020.45 | ₹1,121.76 +9.93% | 7.33% | ₹1,315.00 | ₹975.00 | ₹1,470.25 | 33 |
| Jul ’24 | ₹1,081.00 | ₹1,098.06 +1.58% | 7.09% | ₹1,225.00 | ₹908.00 | ₹1,398.05 | 32 |
| Jun ’24 | ₹1,054.20 | ₹1,086.66 +3.08% | 7.02% | ₹1,200.00 | ₹908.00 | ₹1,270.35 | 32 |
| May ’24 | ₹907.50 | ₹1,041.44 +14.76% | 7.57% | ₹1,200.00 | ₹888.00 | ₹1,219.50 | 32 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 00:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/14 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Godrej Consumer Products Limited 62 애널리스트 중 34 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Sanket Gharat | Ambit Capital |
| Ajay Thakur | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |