Godrej Consumer Products Limited

NSEI:GODREJCP 주식 리포트

시가총액: ₹1.1t

Godrej Consumer Products 가치 평가

GODREJCP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GODREJCP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹362.37
Fair Value
208.7% 고평가 내재 할인율
36
Number of Analysts

적정 가치 이하: GODREJCP ( ₹1118.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹362.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GODREJCP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GODREJCP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GODREJCP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GODREJCP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GODREJCP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GODREJCP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율61.7x
이익₹18.54b
시가총액₹1.14t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GODREJCP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GODREJCP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균51.3x
DABUR Dabur India
47.8x10.72%₹864.8b
500830 Colgate-Palmolive (India)
46x9.44%₹610.4b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
60.4x12.75%₹433.2b
507815 Gillette India
51.1xn/a₹293.4b
GODREJCP Godrej Consumer Products
61.7x17.85%₹1.1t

Price-To-Earnings 대 피어: GODREJCP은 Price-To-Earnings 비율(61.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(51.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GODREJCP의 PE 비율은 IN Personal Products 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
GODREJCP 61.7x업계 평균 53.2xNo. of Companies4PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GODREJCP 은 Indian Personal Products 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(61.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균(53.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GODREJCP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GODREJCP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.7x
공정 PE 비율49.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GODREJCP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(49.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(61.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GODREJCP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹1,118.60
₹1,362.56
+21.81%
7.77%₹1,500.00₹978.00n/a36
Oct ’26₹1,148.60
₹1,372.47
+19.49%
7.94%₹1,500.00₹978.00n/a36
Sep ’26₹1,256.80
₹1,370.78
+9.07%
7.78%₹1,500.00₹978.00n/a37
Aug ’26₹1,266.50
₹1,366.03
+7.86%
7.72%₹1,500.00₹1,053.00n/a36
Jul ’26₹1,168.60
₹1,359.09
+16.30%
7.89%₹1,500.00₹1,053.00n/a35
Jun ’26₹1,231.40
₹1,359.91
+10.44%
7.93%₹1,500.00₹1,053.00n/a35
May ’26₹1,260.50
₹1,304.23
+3.47%
9.57%₹1,500.00₹977.00n/a35
Apr ’26₹1,143.60
₹1,284.43
+12.31%
10.21%₹1,485.00₹977.00n/a35
Mar ’26₹1,005.15
₹1,289.29
+28.27%
10.02%₹1,485.00₹977.00n/a35
Feb ’26₹1,191.70
₹1,289.29
+8.19%
10.02%₹1,485.00₹977.00n/a35
Jan ’26₹1,079.55
₹1,408.81
+30.50%
9.49%₹1,680.00₹1,000.00n/a36
Dec ’25₹1,244.65
₹1,455.58
+16.95%
8.64%₹1,680.00₹1,035.00n/a36
Nov ’25₹1,275.10
₹1,457.17
+14.28%
8.85%₹1,680.00₹1,035.00₹1,118.6035
Oct ’25₹1,388.25
₹1,530.69
+10.26%
9.14%₹1,715.00₹1,020.00₹1,148.6035
Sep ’25₹1,481.20
₹1,535.94
+3.70%
9.22%₹1,715.00₹1,020.00₹1,256.8035
Aug ’25₹1,470.25
₹1,435.91
-2.34%
8.32%₹1,652.00₹1,079.00₹1,266.5035
Jul ’25₹1,398.05
₹1,425.46
+1.96%
7.86%₹1,652.00₹1,079.00₹1,168.6035
Jun ’25₹1,270.35
₹1,400.89
+10.28%
8.19%₹1,580.00₹1,079.00₹1,231.4036
May ’25₹1,219.50
₹1,314.00
+7.75%
9.47%₹1,520.00₹1,025.00₹1,260.5035
Apr ’25₹1,228.35
₹1,301.12
+5.92%
9.90%₹1,520.00₹996.00₹1,143.6034
Mar ’25₹1,267.45
₹1,287.41
+1.57%
9.45%₹1,520.00₹996.00₹1,005.1534
Feb ’25₹1,254.55
₹1,260.85
+0.50%
8.79%₹1,520.00₹996.00₹1,191.7034
Jan ’25₹1,144.80
₹1,148.82
+0.35%
7.17%₹1,350.00₹930.00₹1,079.5534
Dec ’24₹1,025.40
₹1,130.59
+10.26%
6.52%₹1,250.00₹930.00₹1,244.6534
Nov ’24₹974.65
₹1,131.88
+16.13%
6.75%₹1,315.00₹930.00₹1,275.1033
₹1.36k
Fair Value
17.9% 저평가 내재 할인율
36
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/01 17:19
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Godrej Consumer Products Limited는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 32명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sanket GharatAmbit Capital
Ronak SoniAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital