Colgate-Palmolive (India) 가치 평가
500830 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500830 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500830 ( ₹2732.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹936.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500830 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500830 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500830 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500830 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 50.6x |
| 수익 | ₹14.69b |
| 시가총액 | ₹743.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 36.7x |
| PEG 비율 | 5.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500830 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 56.3x | ||
DABUR Dabur India | 50.5x | 12.5% | ₹903.8b |
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care | 70.9x | 15.9% | ₹479.2b |
507815 Gillette India | 69.9x | n/a | ₹315.9b |
531162 Emami | 33.8x | 11.3% | ₹261.3b |
500830 Colgate-Palmolive (India) | 50.6x | 9.4% | ₹743.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500830은 Price-To-Earnings 비율(50.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500830 의 PE 비율은 IN Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500830 은 Indian Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 50.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500830 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 50.6x |
| 공정 PE 비율 | 48.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500830 50.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 48.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹2,732.05 | ₹3,149.81 +15.3% | 10.3% | ₹3,825.00 | ₹2,240.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | ₹2,889.80 | ₹3,151.42 +9.1% | 10.4% | ₹3,825.00 | ₹2,240.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | ₹3,066.10 | ₹3,144.03 +2.5% | 11.2% | ₹3,825.00 | ₹1,950.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | ₹3,819.00 | ₹3,138.48 -17.8% | 11.4% | ₹3,860.00 | ₹1,950.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | ₹3,642.05 | ₹3,077.68 -15.5% | 10.8% | ₹3,745.00 | ₹1,950.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹3,374.15 | ₹3,076.27 -8.8% | 11.0% | ₹3,745.00 | ₹1,950.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | ₹2,863.70 | ₹2,607.63 -8.9% | 11.3% | ₹3,305.00 | ₹1,950.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | ₹2,654.25 | ₹2,595.60 -2.2% | 11.4% | ₹3,305.00 | ₹1,950.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | ₹2,824.70 | ₹2,378.47 -15.8% | 11.8% | ₹2,950.00 | ₹1,900.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | ₹2,713.65 | ₹2,350.71 -13.4% | 12.9% | ₹2,930.00 | ₹1,845.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹2,533.10 | ₹2,325.00 -8.2% | 12.5% | ₹2,930.00 | ₹1,845.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹2,503.20 | ₹2,325.00 -7.1% | 12.5% | ₹2,930.00 | ₹1,845.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | ₹2,482.40 | ₹2,039.72 -17.8% | 10.5% | ₹2,650.00 | ₹1,550.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | ₹2,277.10 | ₹2,020.76 -11.3% | 9.0% | ₹2,360.00 | ₹1,550.00 | ₹2,889.80 | 29 |
| Nov ’24 | ₹2,090.05 | ₹2,000.07 -4.3% | 10.2% | ₹2,360.00 | ₹1,500.00 | ₹3,066.10 | 29 |
| Oct ’24 | ₹2,006.15 | ₹1,908.03 -4.9% | 11.4% | ₹2,300.00 | ₹1,500.00 | ₹3,819.00 | 29 |
| Sep ’24 | ₹1,938.75 | ₹1,887.69 -2.6% | 11.7% | ₹2,300.00 | ₹1,500.00 | ₹3,642.05 | 29 |
| Aug ’24 | ₹2,006.20 | ₹1,862.10 -7.2% | 11.8% | ₹2,300.00 | ₹1,500.00 | ₹3,374.15 | 29 |
| Jul ’24 | ₹1,689.70 | ₹1,626.89 -3.7% | 6.9% | ₹1,850.00 | ₹1,375.00 | ₹2,863.70 | 27 |
| Jun ’24 | ₹1,610.20 | ₹1,621.70 +0.7% | 7.5% | ₹1,850.00 | ₹1,355.00 | ₹2,654.25 | 27 |
| May ’24 | ₹1,594.35 | ₹1,533.07 -3.8% | 7.4% | ₹1,750.00 | ₹1,225.00 | ₹2,824.70 | 27 |
| Apr ’24 | ₹1,506.95 | ₹1,547.39 +2.7% | 8.1% | ₹1,850.00 | ₹1,225.00 | ₹2,713.65 | 28 |
| Mar ’24 | ₹1,479.35 | ₹1,554.57 +5.1% | 8.0% | ₹1,850.00 | ₹1,225.00 | ₹2,533.10 | 30 |
| Feb ’24 | ₹1,454.05 | ₹1,565.87 +7.7% | 8.5% | ₹1,850.00 | ₹1,225.00 | ₹2,503.20 | 31 |
| Jan ’24 | ₹1,536.10 | ₹1,627.38 +5.9% | 7.7% | ₹1,850.00 | ₹1,265.00 | ₹2,482.40 | 32 |
| Dec ’23 | ₹1,608.80 | ₹1,612.23 +0.2% | 7.5% | ₹1,850.00 | ₹1,250.00 | ₹2,277.10 | 31 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/24 07:49 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Colgate-Palmolive (India) Limited 71 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Aniruddha Joshi | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |