Valero Energy Corporation

WBAG:VLO 주식 보고서

시가총액: €40.8b

Valero Energy 가치 평가

VLO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VLO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€173.65
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: VLO ( €131.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( €173.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VLO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VLO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VLO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VLO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VLO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VLO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익US$2.77b
시가총액US$42.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VLO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VLO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.9x
OMV OMV
9.4x10.6%€13.1b
MPC Marathon Petroleum
14.1x10.3%US$48.6b
PSX Phillips 66
24.8x20.6%US$52.5b
ADNOCGAS ADNOC Gas
15.1x-1.4%د.إ277.1b
VLO Valero Energy
15.4x12.1%€42.7b

Price-To-Earnings 대 피어: VLO은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VLO 의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VLO 15.4x업계 평균 8.8xNo. of Companies17PE0612182430+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VLO 은 European Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VLO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VLO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율12.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VLO 15.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VLO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€131.66
€142.11
+7.9%
7.9%€160.10€121.98n/a19
Feb ’26€130.26
€143.15
+9.9%
8.4%€162.07€123.48n/a19
Jan ’26€113.18
€142.48
+25.9%
10.0%€169.12€118.19n/a19
Dec ’25€130.66
€142.21
+8.8%
11.2%€166.32€116.24n/a19
Nov ’25€118.58
€139.85
+17.9%
11.2%€162.71€113.71n/a19
Oct ’25€124.64
€141.69
+13.7%
12.8%€172.78€110.69n/a18
Sep ’25€132.08
€154.37
+16.9%
9.1%€173.20€115.47n/a18
Aug ’25€145.30
€158.20
+8.9%
9.1%€177.39€118.26n/a18
Jul ’25€147.84
€162.55
+9.9%
9.6%€183.47€119.21n/a17
Jun ’25€141.86
€167.35
+18.0%
9.6%€193.91€118.20n/a18
May ’25€152.02
€168.40
+10.8%
10.8%€195.87€119.39n/a18
Apr ’25€156.50
€150.33
-3.9%
10.3%€183.41€119.17n/a20
Mar ’25€132.70
€138.79
+4.6%
9.2%€164.26€118.12n/a21
Feb ’25€129.20
€138.31
+7.1%
8.7%€163.42€116.34€130.2621
Jan ’25€118.10
€136.07
+15.2%
10.3%€160.14€114.65€113.1820
Dec ’24€117.20
€137.45
+17.3%
9.7%€157.11€115.77€130.6620
Nov ’24€121.80
€140.60
+15.4%
9.3%€161.06€122.45€118.5820
Oct ’24€136.10
€143.33
+5.3%
9.1%€167.53€121.84€124.6420
Sep ’24€122.60
€136.46
+11.3%
8.5%€158.74€118.82€132.0819
Aug ’24€117.20
€130.24
+11.1%
10.1%€155.51€102.76€145.3020
Jul ’24€106.30
€130.53
+22.8%
11.0%€157.62€103.55€147.8419
Jun ’24€100.40
€133.85
+33.3%
11.6%€159.86€105.02€141.8619
May ’24€103.80
€139.22
+34.1%
11.2%€171.36€113.03€152.0219
Apr ’24€127.30
€146.99
+15.5%
10.0%€173.32€114.32€156.5018
Mar ’24€127.36
€144.68
+13.6%
9.5%€162.71€109.41€132.7018
Feb ’24€126.62
€143.20
+13.1%
9.6%€160.41€107.86€129.2018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€145.71
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/23 09:59
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Valero Energy Corporation 43 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays