Morgan Stanley

WBAG:MWD 주식 보고서

시가총액: €186.1b

Morgan Stanley 가치 평가

MWD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MWD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MWD ( €118.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €131.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MWD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

MWD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MWD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MWD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MWD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MWD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익US$10.62b
시가총액US$194.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MWD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MWD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.9x
GS Goldman Sachs Group
16.3x10.8%US$182.4b
SCHW Charles Schwab
29x19.4%US$134.8b
600030 CITIC Securities
23x14.9%CN¥423.0b
IBKR Interactive Brokers Group
27.4x3.4%US$73.4b
MWD Morgan Stanley
18.7x9.1%€194.1b

Price-To-Earnings 대 피어: MWD은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MWD 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MWD 18.7x업계 평균 13.0xNo. of Companies39PE01224364860+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MWD 은 European Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 13 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MWD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MWD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MWD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MWD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€118.92
€122.38
+2.9%
10.0%€138.97€99.67n/a18
Dec ’25€125.20
€118.95
-5.0%
10.1%€135.30€95.28n/a17
Nov ’25€108.16
€107.60
-0.5%
10.5%€124.31€89.32n/a18
Oct ’25€94.27
€95.41
+1.2%
8.0%€109.31€82.21n/a18
Sep ’25€92.38
€94.54
+2.3%
8.9%€109.01€81.31n/a19
Aug ’25€94.30
€98.14
+4.1%
9.2%€113.06€84.33n/a18
Jul ’25€91.78
€92.66
+1.0%
8.4%€109.89€82.89n/a21
Jun ’25€89.38
€91.66
+2.5%
8.3%€108.65€81.95n/a21
May ’25€85.09
€92.56
+8.8%
8.8%€110.37€82.31n/a21
Apr ’25€87.00
€88.59
+1.8%
8.7%€108.00€77.27n/a21
Mar ’25€79.78
€88.11
+10.4%
9.3%€107.54€77.78n/a21
Feb ’25€79.55
€87.44
+9.9%
9.6%€106.99€73.78n/a21
Jan ’25€84.68
€83.14
-1.8%
8.9%€97.16€72.64n/a22
Dec ’24€73.24
€81.92
+11.9%
9.6%€96.47€67.62€125.2022
Nov ’24€67.36
€86.48
+28.4%
9.6%€104.19€69.71€108.1622
Oct ’24€77.74
€92.62
+19.1%
8.8%€106.04€75.74€94.2723
Sep ’24€79.37
€91.08
+14.8%
9.0%€103.97€74.26€92.3823
Aug ’24€82.69
€89.73
+8.5%
9.3%€101.98€72.84€94.3023
Jul ’24€78.48
€88.23
+12.4%
10.6%€102.70€73.36€91.7823
Jun ’24€76.14
€90.92
+19.4%
10.2%€104.51€74.65€89.3823
May ’24€80.98
€89.02
+9.9%
9.4%€101.42€72.44€85.0923
Apr ’24€80.12
€95.00
+18.6%
10.6%€116.18€74.35€87.0023
Mar ’24€89.82
€96.97
+8.0%
9.7%€117.93€79.25€79.7823
Feb ’24€89.91
€93.66
+4.2%
9.5%€114.99€77.27€79.5523
Jan ’24€79.78
€88.73
+11.2%
8.4%€108.40€74.67€84.6824
Dec ’23€88.46
€89.03
+0.6%
8.4%€109.25€75.26€73.2424

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 11:44
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Morgan Stanley 50 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephen BiggarArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason GoldbergBarclays