CME Group Inc.

WBAG:CMEG 주식 리포트

시가총액: €83.0b

CME Group 가치 평가

CMEG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CMEG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€186.78
Fair Value
23.1% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: CMEG ( €230 )는 당사 추정치인 공정 가치( €186.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMEG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CMEG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CMEG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CMEG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CMEG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CMEG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.8x
이익US$3.72b
시가총액US$95.74b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CMEG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CMEG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.9x
MCO Moody's
38.6x11.29%US$85.7b
ICE Intercontinental Exchange
26.3x9.41%US$83.4b
388 Hong Kong Exchanges and Clearing
35.1x6.67%HK$542.0b
SPGI S&P Global
35.7x10.81%US$147.5b
CMEG CME Group
25.8x5.20%€95.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CMEG은 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CMEG의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CMEG 25.8x업계 평균 16.5xNo. of Companies35PE01224364860+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CMEG 은 European Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(16.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CMEG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CMEG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CMEG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CMEG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€228.80
€243.88
+6.59%
9.06%€269.38€172.44n/a18
Oct ’26€227.40
€241.93
+6.39%
9.13%€266.74€173.85n/a18
Sep ’26€227.50
€242.41
+6.55%
8.78%€267.90€181.45n/a18
Aug ’26€243.25
€239.33
-1.61%
9.15%€266.11€180.24n/a18
Jul ’26€233.25
€231.31
-0.83%
9.38%€258.70€178.97n/a17
Jun ’26€252.85
€243.17
-3.83%
9.40%€273.55€189.25n/a17
May ’26€242.00
€239.45
-1.05%
9.55%€270.14€186.88n/a17
Apr ’26€243.45
€235.36
-3.32%
9.04%€264.92€182.70n/a17
Mar ’26€240.80
€242.45
+0.69%
8.84%€276.14€190.44n/a16
Feb ’26€227.10
€233.53
+2.83%
8.85%€264.08€182.46n/a16
Jan ’26€221.70
€232.29
+4.78%
8.72%€263.56€184.01n/a16
Dec ’25€226.15
€223.37
-1.23%
8.98%€260.29€171.32n/a16
Nov ’25€206.95
€217.55
+5.12%
9.30%€254.24€167.33€230.0016
Oct ’25€201.90
€195.79
-3.03%
8.85%€224.53€158.96€227.4016
Sep ’25€193.68
€195.91
+1.15%
8.01%€224.15€171.25€227.5014
Aug ’25€181.94
€200.78
+10.35%
8.31%€230.25€175.91€243.2514
Jul ’25€182.78
€208.42
+14.03%
9.52%€232.83€174.15€233.2515
Jun ’25€187.50
€209.71
+11.85%
8.12%€232.05€173.57€252.8515
May ’25€195.44
€210.93
+7.92%
7.95%€233.05€174.32€242.0015
Apr ’25€200.90
€210.03
+4.55%
8.91%€232.75€172.24€243.4515
Mar ’25€202.05
€209.44
+3.66%
8.81%€232.03€171.70€240.8015
Feb ’25€189.04
€202.56
+7.15%
9.50%€228.25€164.34€227.1015
Jan ’25€191.36
€205.32
+7.30%
8.38%€225.13€162.09€221.7015
Dec ’24€202.25
€212.61
+5.12%
8.54%€233.60€168.19€226.1515
Nov ’24€201.85
€215.19
+6.61%
8.50%€236.58€170.33€206.9515
€246.28
Fair Value
6.6% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/03 04:00
종가2025/10/31 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CME Group Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stephen BiggarArgus Research Company
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays