Hong Kong Exchanges and Clearing 가치 평가
388 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 388 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 388 ( HK$297.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$201.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 388 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
388 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 388 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 388 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.7x |
| 수익 | HK$11.87b |
| 시가총액 | HK$375.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.6x |
| PEG 비율 | 3.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 388 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 58.8x | ||
9636 JF SmartInvest Holdings | 195.3x | 84.4% | HK$11.3b |
6881 China Galaxy Securities | 10.2x | 13.5% | HK$148.5b |
6066 CSC Financial | 15.7x | 34.4% | HK$198.4b |
6608 Bairong | 14.1x | 29.6% | HK$4.1b |
388 Hong Kong Exchanges and Clearing | 31.7x | 8.3% | HK$375.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: 388은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
388 의 PE 비율은 HK Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 388 은 Hong Kong Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 18.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
388 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.7x |
| 공정 PE 비율 | 12.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 388 31.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$297.20 | HK$358.08 +20.5% | 11.6% | HK$440.00 | HK$275.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$289.80 | HK$355.88 +22.8% | 14.1% | HK$440.00 | HK$240.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$311.60 | HK$355.75 +14.2% | 14.1% | HK$440.00 | HK$240.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$326.20 | HK$291.59 -10.6% | 15.4% | HK$390.00 | HK$215.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$240.40 | HK$284.39 +18.3% | 12.9% | HK$356.00 | HK$215.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$230.40 | HK$294.69 +27.9% | 12.3% | HK$356.00 | HK$223.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$250.20 | HK$298.88 +19.5% | 11.6% | HK$356.00 | HK$223.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$262.80 | HK$296.44 +12.8% | 12.6% | HK$356.00 | HK$220.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$251.60 | HK$291.78 +16.0% | 12.8% | HK$356.00 | HK$220.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$227.80 | HK$301.60 +32.4% | 12.8% | HK$360.00 | HK$221.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | HK$240.00 | HK$315.48 +31.5% | 17.6% | HK$481.80 | HK$225.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$236.80 | HK$342.20 +44.5% | 15.9% | HK$481.80 | HK$240.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | HK$268.00 | HK$351.39 +31.1% | 14.4% | HK$481.80 | HK$240.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$279.80 | HK$352.49 +26.0% | 14.1% | HK$481.80 | HK$251.00 | HK$289.80 | 19 |
| Nov ’24 | HK$273.80 | HK$354.69 +29.5% | 14.2% | HK$487.00 | HK$251.00 | HK$311.60 | 20 |
| Oct ’24 | HK$292.60 | HK$368.20 +25.8% | 13.5% | HK$487.00 | HK$251.00 | HK$326.20 | 19 |
| Sep ’24 | HK$304.00 | HK$366.84 +20.7% | 13.3% | HK$487.00 | HK$251.00 | HK$240.40 | 20 |
| Aug ’24 | HK$324.20 | HK$384.24 +18.5% | 13.5% | HK$487.40 | HK$253.00 | HK$230.40 | 21 |
| Jul ’24 | HK$295.20 | HK$385.48 +30.6% | 13.2% | HK$487.40 | HK$253.00 | HK$250.20 | 21 |
| Jun ’24 | HK$291.00 | HK$387.08 +33.0% | 13.2% | HK$487.40 | HK$253.00 | HK$262.80 | 21 |
| May ’24 | HK$324.00 | HK$392.10 +21.0% | 12.0% | HK$482.80 | HK$253.00 | HK$251.60 | 21 |
| Apr ’24 | HK$348.20 | HK$394.04 +13.2% | 13.6% | HK$482.80 | HK$253.00 | HK$227.80 | 20 |
| Mar ’24 | HK$330.80 | HK$399.37 +20.7% | 16.0% | HK$525.50 | HK$220.00 | HK$240.00 | 21 |
| Feb ’24 | HK$352.40 | HK$386.88 +9.8% | 17.9% | HK$525.50 | HK$220.00 | HK$236.80 | 21 |
| Jan ’24 | HK$337.20 | HK$369.43 +9.6% | 18.0% | HK$525.50 | HK$220.00 | HK$268.00 | 22 |
| Dec ’23 | HK$317.20 | HK$362.59 +14.3% | 18.7% | HK$525.50 | HK$220.00 | HK$279.80 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 19:45 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 54 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Dominic Chan | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Wenzhou Hu | BOCI Research Ltd. |
| Qingli Yang | BOCOM International Securities Limited |