Hong Kong Exchanges and Clearing 가치 평가
388이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 388의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 388 ( HK$444.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$227.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 388 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
388의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 388는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 388의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.4x |
| 이익 | HK$15.44b |
| 시가총액 | HK$561.93b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 11x |
| 기업가치/EBITDA | 15x |
| PEG 비율 | 5.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
388의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 14.9x | ||
9636 JF SmartInvest Holdings | 23.8x | 19.88% | HK$33.1b |
6608 Bairong | 12.9x | 21.18% | HK$4.5b |
6881 China Galaxy Securities | 10.6x | 6.86% | HK$184.3b |
6066 CSC Financial | 12.2x | 18.69% | HK$207.0b |
388 Hong Kong Exchanges and Clearing | 36.4x | 6.14% | HK$561.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 388은 Price-To-Earnings 비율(36.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
388의 PE 비율은 HK Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 388 은 Hong Kong Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(24.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
388의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.4x |
| 공정 PE 비율 | 15.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 388 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$444.60 | HK$498.27 +12.07% | 11.86% | HK$544.00 | HK$340.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | HK$442.00 | HK$496.87 +12.41% | 12.00% | HK$544.00 | HK$340.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | HK$454.00 | HK$488.43 +7.58% | 11.77% | HK$542.00 | HK$340.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | HK$417.00 | HK$451.00 +8.15% | 12.63% | HK$540.00 | HK$325.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | HK$418.80 | HK$420.50 +0.41% | 10.27% | HK$500.00 | HK$325.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | HK$395.80 | HK$407.68 +3.00% | 8.72% | HK$455.00 | HK$325.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | HK$340.80 | HK$386.88 +13.52% | 9.17% | HK$440.00 | HK$320.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | HK$348.00 | HK$402.00 +15.52% | 8.45% | HK$450.00 | HK$325.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$350.00 | HK$401.33 +14.67% | 8.60% | HK$450.00 | HK$325.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$302.00 | HK$351.95 +16.54% | 11.08% | HK$404.00 | HK$275.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | HK$294.80 | HK$358.08 +21.47% | 11.57% | HK$440.00 | HK$275.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$289.80 | HK$355.88 +22.80% | 14.09% | HK$440.00 | HK$240.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$311.60 | HK$355.75 +14.17% | 14.10% | HK$440.00 | HK$240.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$326.20 | HK$291.59 -10.61% | 15.45% | HK$390.00 | HK$215.00 | HK$442.00 | 15 |
| Sep ’25 | HK$240.40 | HK$284.39 +18.30% | 12.91% | HK$356.00 | HK$215.00 | HK$454.00 | 15 |
| Aug ’25 | HK$230.40 | HK$294.69 +27.91% | 12.32% | HK$356.00 | HK$223.00 | HK$417.00 | 15 |
| Jul ’25 | HK$250.20 | HK$298.88 +19.46% | 11.62% | HK$356.00 | HK$223.00 | HK$418.80 | 16 |
| Jun ’25 | HK$262.80 | HK$296.44 +12.80% | 12.64% | HK$356.00 | HK$220.00 | HK$395.80 | 16 |
| May ’25 | HK$251.60 | HK$291.78 +15.97% | 12.82% | HK$356.00 | HK$220.00 | HK$340.80 | 17 |
| Apr ’25 | HK$227.80 | HK$301.60 +32.40% | 12.81% | HK$360.00 | HK$221.00 | HK$348.00 | 17 |
| Mar ’25 | HK$240.00 | HK$315.48 +31.45% | 17.60% | HK$481.80 | HK$225.00 | HK$350.00 | 19 |
| Feb ’25 | HK$236.80 | HK$342.20 +44.51% | 15.87% | HK$481.80 | HK$240.00 | HK$302.00 | 19 |
| Jan ’25 | HK$268.00 | HK$351.39 +31.11% | 14.45% | HK$481.80 | HK$240.00 | HK$294.80 | 19 |
| Dec ’24 | HK$279.80 | HK$352.49 +25.98% | 14.07% | HK$481.80 | HK$251.00 | HK$289.80 | 19 |
| Nov ’24 | HK$273.80 | HK$354.69 +29.54% | 14.19% | HK$487.00 | HK$251.00 | HK$311.60 | 20 |
| Oct ’24 | HK$292.60 | HK$368.20 +25.84% | 13.46% | HK$487.00 | HK$251.00 | HK$326.20 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 00:53 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Dominic Chan | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Wenzhou Hu | BOCI Research Ltd. |
| Michael Li | BofA Global Research |