Naspers Limited

JSE:NPN 株式レポート

時価総額：R723.5b

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Naspers 評価

NPN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NPN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NPN ( ZAR3746.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR2486.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NPN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NPN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NPN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.1x
企業価値／EBITDA-179.9x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

NPN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NPN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
WHL Woolworths Holdings
23.6x13.6%R61.1b
EBAY eBay
11.6x-3.5%US$31.3b
CPNG Coupang
42.3x28.1%US$44.5b
JD JD.com
13.2x9.5%US$58.4b
NPN Naspers
13.5x26.9%R723.5b

Price-To-Earnings vs ピア: NPNは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NPN'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NPNは、 Global Multiline Retail業界平均 (21.8x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NPN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NPN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: NPNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNPN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R4,219.83
R4,912.22
+16.4%
12.2%R5,803.69R4,072.67n/a8
Sep ’25R3,677.75
R5,004.30
+36.1%
12.4%R5,925.84R4,104.99n/a8
Aug ’25R3,471.15
R5,095.97
+46.8%
12.6%R6,074.18R4,088.55n/a8
Jul ’25R3,466.91
R4,997.87
+44.2%
12.8%R6,047.65R4,076.53n/a8
Jun ’25R3,728.33
R5,011.04
+34.4%
12.9%R5,780.28R4,088.56n/a8
May ’25R3,607.37
R4,640.91
+28.7%
9.0%R5,188.84R4,087.59n/a8
Apr ’25R3,357.55
R4,639.06
+38.2%
8.8%R5,181.42R4,064.96n/a8
Mar ’25R3,121.28
R4,805.05
+53.9%
9.7%R5,295.40R4,085.64n/a8
Feb ’25R3,177.29
R4,737.85
+49.1%
9.0%R5,186.08R4,092.52n/a8
Jan ’25R3,128.00
R4,610.06
+47.4%
9.4%R5,175.06R4,030.58n/a9
Dec ’24R3,387.95
R4,610.06
+36.1%
9.4%R5,175.06R4,030.58n/a9
Nov ’24R2,928.01
R4,636.15
+58.3%
9.8%R5,378.60R4,108.99n/a9
Oct ’24R3,025.55
R4,626.31
+52.9%
9.8%R5,374.73R4,106.03n/a9
Sep ’24R3,245.08
R4,567.94
+40.8%
9.4%R5,243.55R4,102.87R3,677.759
Aug ’24R3,547.95
R4,316.88
+21.7%
8.9%R5,079.56R3,864.92R3,471.159
Jul ’24R3,399.00
R4,484.66
+31.9%
10.7%R5,382.08R3,817.27R3,466.919
Jun ’24R3,073.74
R4,428.74
+44.1%
16.8%R5,405.34R3,393.49R3,728.3310
May ’24R3,261.20
R4,222.53
+29.5%
15.9%R5,040.53R3,157.50R3,607.3710
Apr ’24R3,292.96
R4,201.47
+27.6%
15.8%R5,004.04R3,125.99R3,357.5510
Mar ’24R3,419.27
R4,216.84
+23.3%
14.7%R5,087.75R3,178.28R3,121.2811
Feb ’24R3,333.99
R3,784.41
+13.5%
15.7%R4,805.99R3,002.27R3,177.2911
Jan ’24R2,824.34
R3,407.64
+20.7%
14.1%R4,433.26R2,696.60R3,128.0011
Dec ’23R2,671.30
R3,263.36
+22.2%
15.6%R4,430.13R2,498.85R3,387.9511
Nov ’23R2,056.35
R3,563.04
+73.3%
13.0%R4,539.32R2,942.91R2,928.0111
Oct ’23R2,263.29
R3,845.96
+69.9%
14.3%R4,816.05R2,881.06R3,025.5511
Sep ’23R2,342.10
R3,630.68
+55.0%
13.9%R4,499.93R2,744.09R3,245.0811

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

7D

1Y