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JD.com 評価
JD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JD ( $27.04 ) は、当社の 公正価値 ( $58.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| JD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥340.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
JD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JDは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
JD'のPE レシオは、North American Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | 23.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$37.99 | US$40.85 +7.5% | 19.3% | US$71.36 | US$28.51 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$27.00 | US$41.00 +51.8% | 20.4% | US$70.70 | US$28.24 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | US$25.24 | US$40.68 +61.2% | 20.0% | US$69.98 | US$27.97 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | US$25.79 | US$41.21 +59.8% | 19.2% | US$69.56 | US$27.82 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$29.62 | US$41.47 +40.0% | 18.7% | US$69.78 | US$27.91 | n/a | 37 |
| May ’25 | US$29.27 | US$37.01 +26.4% | 25.3% | US$69.98 | US$25.00 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | US$27.76 | US$37.13 +33.8% | 25.6% | US$69.60 | US$25.83 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | US$23.00 | US$39.86 +73.3% | 32.3% | US$79.08 | US$23.00 | n/a | 36 |
| Feb ’25 | US$22.22 | US$40.67 +83.0% | 31.7% | US$79.27 | US$22.99 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | US$28.89 | US$44.87 +55.3% | 27.7% | US$80.41 | US$30.05 | n/a | 37 |
| Dec ’24 | US$27.16 | US$45.01 +65.7% | 26.8% | US$80.27 | US$30.06 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | US$25.33 | US$46.33 +82.9% | 24.4% | US$79.81 | US$30.97 | n/a | 38 |
| Oct ’24 | US$29.13 | US$55.52 +90.6% | 22.9% | US$97.33 | US$34.23 | n/a | 39 |
| Sep ’24 | US$34.10 | US$56.54 +65.8% | 22.6% | US$96.53 | US$38.00 | US$27.00 | 39 |
| Aug ’24 | US$40.04 | US$59.46 +48.5% | 21.0% | US$97.19 | US$39.46 | US$25.24 | 39 |
| Jul ’24 | US$34.13 | US$58.00 +69.9% | 20.9% | US$95.80 | US$39.02 | US$25.79 | 39 |
| Jun ’24 | US$34.53 | US$59.96 +73.6% | 21.0% | US$96.41 | US$38.10 | US$29.62 | 40 |
| May ’24 | US$35.49 | US$62.62 +76.4% | 19.8% | US$91.89 | US$39.00 | US$29.27 | 40 |
| Apr ’24 | US$43.89 | US$70.57 +60.8% | 17.0% | US$92.10 | US$42.01 | US$27.76 | 40 |
| Mar ’24 | US$45.73 | US$82.01 +79.3% | 12.0% | US$103.17 | US$62.73 | US$23.00 | 38 |
| Feb ’24 | US$60.47 | US$84.27 +39.4% | 14.4% | US$129.65 | US$63.91 | US$22.22 | 38 |
| Jan ’24 | US$56.13 | US$80.31 +43.1% | 17.4% | US$125.36 | US$51.82 | US$28.89 | 38 |
| Dec ’23 | US$55.85 | US$78.19 +40.0% | 17.3% | US$121.26 | US$50.13 | US$27.16 | 37 |
| Nov ’23 | US$38.44 | US$76.86 +99.9% | 17.9% | US$110.13 | US$49.68 | US$25.33 | 37 |
| Oct ’23 | US$50.30 | US$81.78 +62.6% | 13.9% | US$113.18 | US$60.66 | US$29.13 | 37 |
| Sep ’23 | US$63.11 | US$83.15 +31.7% | 14.2% | US$113.73 | US$53.42 | US$34.10 | 37 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。