NEXT plc

LSE:NXT 株式レポート

時価総額：UK£11.2b

NEXT 評価

NXT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NXT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NXT ( £94.78 ) は、当社の 公正価値 ( £116.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NXTは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NXT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NXTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NXT の株価収益率 レシオを示している。これはNXT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NXT のPE レシオは？
PEレシオ14x
収益UK£803.40m
時価総額UK£11.24b

株価収益率 同業他社との比較

NXT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NXT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
BME B&M European Value Retail
10.7x11.1%UK£3.5b
JD. JD Sports Fashion
17.7x24.5%UK£6.1b
KGF Kingfisher
15x13.5%UK£5.2b
FRAS Frasers Group
8.3x9.3%UK£3.2b
NXT NEXT
14x2.4%UK£11.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NXTは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NXT'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
NXT 14.0x業界平均 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NXTは、 European Multiline Retail業界平均 (17.3x) (14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NXT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NXT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: NXTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNXT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£94.78
UK£101.15
+6.7%
11.7%UK£118.00UK£60.00n/a18
Nov ’25UK£99.14
UK£100.98
+1.9%
11.7%UK£118.00UK£60.00n/a18
Oct ’25UK£99.10
UK£98.61
-0.5%
12.7%UK£118.00UK£60.00n/a17
Sep ’25UK£101.65
UK£95.73
-5.8%
11.3%UK£114.00UK£60.00n/a18
Aug ’25UK£98.30
UK£92.38
-6.0%
11.4%UK£110.00UK£60.00n/a17
Jul ’25UK£91.20
UK£92.42
+1.3%
10.2%UK£107.00UK£65.00n/a17
Jun ’25UK£93.38
UK£91.81
-1.7%
9.8%UK£107.00UK£65.00n/a19
May ’25UK£90.64
UK£91.71
+1.2%
9.8%UK£107.00UK£65.00n/a19
Apr ’25UK£92.32
UK£86.65
-6.1%
11.6%UK£107.00UK£65.00n/a19
Mar ’25UK£84.10
UK£84.44
+0.4%
11.1%UK£100.00UK£65.00n/a20
Feb ’25UK£83.02
UK£84.44
+1.7%
11.1%UK£100.00UK£65.00n/a20
Jan ’25UK£81.18
UK£77.78
-4.2%
8.8%UK£89.70UK£60.00n/a20
Dec ’24UK£80.42
UK£77.35
-3.8%
8.7%UK£89.70UK£60.00n/a20
Nov ’24UK£71.32
UK£76.56
+7.3%
9.1%UK£89.70UK£60.00UK£99.1420
Oct ’24UK£72.96
UK£75.19
+3.0%
9.8%UK£89.70UK£57.00UK£99.1021
Sep ’24UK£70.28
UK£72.97
+3.8%
9.5%UK£89.70UK£57.00UK£101.6522
Aug ’24UK£69.62
UK£71.69
+3.0%
10.4%UK£88.00UK£55.79UK£98.3023
Jul ’24UK£69.00
UK£71.30
+3.3%
10.1%UK£88.00UK£55.79UK£91.2023
Jun ’24UK£64.04
UK£68.66
+7.2%
10.0%UK£81.40UK£54.00UK£93.3821
May ’24UK£67.40
UK£68.66
+1.9%
10.0%UK£81.40UK£54.00UK£90.6421
Apr ’24UK£65.72
UK£68.55
+4.3%
10.5%UK£81.40UK£54.00UK£92.3221
Mar ’24UK£68.90
UK£67.38
-2.2%
11.8%UK£79.00UK£48.50UK£84.1022
Feb ’24UK£66.42
UK£65.68
-1.1%
10.5%UK£75.00UK£48.50UK£83.0222
Jan ’24UK£58.06
UK£61.38
+5.7%
10.1%UK£75.00UK£48.50UK£81.1822
Dec ’23UK£58.14
UK£61.27
+5.4%
10.7%UK£75.00UK£48.50UK£80.4222
Nov ’23UK£49.63
UK£62.06
+25.0%
12.3%UK£81.00UK£48.50UK£71.3221

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Tokmanni Group Oyj

€686.8m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.11

7D

10.7%

1Y

-11.4%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.52

7D

0.9%

1Y

14.6%

Ultimate Products

UK£104.1m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

-2.7%

1Y

-18.4%