Frasers Group Plc

LSE:FRAS 株式レポート

時価総額：UK£3.8b

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Frasers Group 評価

FRAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FRAS ( £8.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £7.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FRAS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FRAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FRAS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA6.7x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

FRAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.7x
JD. JD Sports Fashion
15x15.9%UK£8.1b
SMWH WH Smith
30.4x23.5%UK£1.9b
PETS Pets at Home Group
17.9x13.2%UK£1.4b
WOSG Watches of Switzerland Group
19.7x19.9%UK£1.2b
FRAS Frasers Group
9.5x10.3%UK£3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: FRASは、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FRAS'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FRASは、 UK Specialty Retail業界平均 (14.5x) (7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FRAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FRAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.5x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: FRASは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFRAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£8.67
UK£10.66
+22.9%
10.5%UK£13.00UK£9.60n/a6
Sep ’25UK£8.63
UK£10.23
+18.5%
14.4%UK£13.00UK£7.65n/a7
Aug ’25UK£8.77
UK£10.23
+16.7%
14.4%UK£13.00UK£7.65n/a7
Jul ’25UK£8.76
UK£9.68
+10.6%
10.2%UK£10.85UK£7.65n/a6
Jun ’25UK£8.82
UK£9.09
+3.1%
19.0%UK£10.85UK£5.50n/a7
May ’25UK£8.06
UK£9.09
+12.8%
19.0%UK£10.85UK£5.50n/a7
Apr ’25UK£8.11
UK£9.23
+13.8%
19.8%UK£11.00UK£5.50n/a7
Mar ’25UK£8.14
UK£9.85
+21.1%
11.2%UK£11.00UK£7.65n/a6
Feb ’25UK£7.98
UK£9.85
+23.4%
11.2%UK£11.00UK£7.65n/a6
Jan ’25UK£9.11
UK£9.14
+0.3%
21.1%UK£11.00UK£5.50n/a7
Dec ’24UK£9.00
UK£8.62
-4.2%
20.9%UK£10.60UK£5.50n/a7
Nov ’24UK£8.08
UK£8.29
+2.6%
20.9%UK£10.50UK£5.50n/a6
Oct ’24UK£8.06
UK£8.40
+4.3%
22.4%UK£10.50UK£5.50n/a5
Sep ’24UK£8.08
UK£8.40
+4.0%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.635
Aug ’24UK£8.10
UK£8.40
+3.7%
22.4%UK£10.50UK£5.50UK£8.775
Jul ’24UK£7.02
UK£8.21
+16.9%
20.8%UK£10.50UK£5.50UK£8.766
Jun ’24UK£6.84
UK£8.75
+27.9%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.827
May ’24UK£7.69
UK£8.75
+13.9%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.067
Apr ’24UK£7.77
UK£8.75
+12.6%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.117
Mar ’24UK£8.01
UK£8.75
+9.3%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.147
Feb ’24UK£7.84
UK£8.69
+10.9%
24.4%UK£12.00UK£5.50UK£7.987
Jan ’24UK£7.10
UK£8.61
+21.2%
25.7%UK£12.00UK£5.50UK£9.117
Dec ’23UK£8.96
UK£7.20
-19.6%
21.8%UK£10.00UK£5.50UK£9.005
Nov ’23UK£6.59
UK£7.25
+10.1%
24.1%UK£10.00UK£5.50UK£8.084
Oct ’23UK£6.78
UK£7.84
+15.6%
21.0%UK£10.00UK£5.50UK£8.064
Sep ’23UK£8.00
UK£7.84
-2.0%
21.0%UK£10.00UK£5.50UK£8.084

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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