Moonpig Group PLC

LSE:MOON 株式レポート

時価総額：UK£654.9m

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Moonpig Group 評価

MOON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MOON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MOON ( £1.59 ) は、当社の 公正価値 ( £2.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MOONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MOON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MOON 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

MOON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MOON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.9x
WOSG Watches of Switzerland Group
16.8x19.1%UK£991.8m
PETS Pets at Home Group
17.2x13.1%UK£1.4b
CARD Card Factory
6.5x4.1%UK£322.6m
SMWH WH Smith
23x24.7%UK£1.5b
MOON Moonpig Group
19.2x9.9%UK£654.9m

Price-To-Earnings vs ピア: MOONは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MOON'のPE レシオは、GB Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MOONは、 UK Specialty Retail業界平均 (16x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MOON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MOON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.2x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MOONは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMOON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.91
UK£2.39
+25.4%
17.2%UK£3.00UK£1.70n/a10
Jun ’25UK£1.60
UK£2.35
+47.1%
16.3%UK£3.00UK£1.70n/a12
May ’25UK£1.56
UK£2.35
+51.1%
16.3%UK£3.00UK£1.70n/a12
Apr ’25UK£1.69
UK£2.33
+37.8%
17.2%UK£3.00UK£1.65n/a12
Mar ’25UK£1.67
UK£2.27
+35.9%
17.3%UK£3.00UK£1.65n/a10
Feb ’25UK£1.64
UK£2.27
+38.1%
17.3%UK£3.00UK£1.65n/a10
Jan ’25UK£1.57
UK£2.29
+45.9%
17.2%UK£3.00UK£1.65n/a10
Dec ’24UK£1.78
UK£2.31
+29.6%
17.4%UK£3.00UK£1.65n/a10
Nov ’24UK£1.63
UK£2.31
+41.5%
17.4%UK£3.00UK£1.65n/a10
Oct ’24UK£1.63
UK£2.31
+41.2%
17.4%UK£3.00UK£1.65n/a10
Sep ’24UK£1.72
UK£2.26
+31.3%
17.9%UK£3.00UK£1.65n/a11
Aug ’24UK£1.79
UK£2.24
+24.9%
19.7%UK£3.00UK£1.45n/a11
Jul ’24UK£1.44
UK£2.17
+50.7%
26.0%UK£3.00UK£1.20n/a11
Jun ’24UK£1.35
UK£2.17
+60.7%
26.0%UK£3.00UK£1.20UK£1.6011
May ’24UK£1.37
UK£2.30
+68.0%
23.1%UK£3.00UK£1.35UK£1.5610
Apr ’24UK£1.23
UK£2.32
+87.6%
23.7%UK£3.00UK£1.35UK£1.6910
Mar ’24UK£1.13
UK£2.49
+121.2%
20.9%UK£3.00UK£1.35UK£1.679
Feb ’24UK£1.25
UK£2.49
+99.1%
20.9%UK£3.00UK£1.35UK£1.649
Jan ’24UK£1.10
UK£2.49
+125.6%
20.9%UK£3.00UK£1.35UK£1.579
Dec ’23UK£1.61
UK£3.02
+87.4%
22.3%UK£3.90UK£1.65UK£1.789
Nov ’23UK£1.44
UK£3.18
+121.6%
26.4%UK£4.60UK£1.65UK£1.639
Oct ’23UK£1.60
UK£3.46
+116.7%
19.8%UK£4.60UK£2.10UK£1.638
Sep ’23UK£1.80
UK£3.68
+104.4%
20.1%UK£4.60UK£2.10UK£1.728
Aug ’23UK£2.04
UK£3.68
+80.1%
20.1%UK£4.60UK£2.10UK£1.798
Jul ’23UK£2.29
UK£3.90
+70.3%
16.5%UK£4.80UK£2.90UK£1.448
Jun ’23UK£2.51
UK£3.94
+56.6%
16.3%UK£4.80UK£2.90UK£1.358

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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