B&M European Value Retail S.A.

LSE:BME 株式レポート

時価総額：UK£3.3b

B&M European Value Retail 評価

BME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BME ( £3.39 ) は、当社の 公正価値 ( £7.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BMEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BMEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BME の株価収益率 レシオを示している。これはBME の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BME のPE レシオは？
PEレシオ10.4x
収益UK£326.00m
時価総額UK£3.31b

株価収益率 同業他社との比較

BME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BME の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
NXT NEXT
14.1x2.6%UK£11.3b
FRAS Frasers Group
8.1x9.3%UK£3.2b
KGF Kingfisher
15.1x13.6%UK£5.2b
INCH Inchcape
10.7x9.6%UK£3.0b
BME B&M European Value Retail
10.4x11.1%UK£3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: BMEは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BME'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
BME 10.4x業界平均 19.9xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BMEは、 European Multiline Retail業界平均 (17.5x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BME PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BMEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBME 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.39
UK£5.67
+67.3%
15.4%UK£6.85UK£3.58n/a17
Nov ’25UK£3.92
UK£5.85
+49.2%
13.6%UK£7.00UK£4.33n/a17
Oct ’25UK£4.11
UK£5.80
+41.1%
15.3%UK£7.00UK£3.90n/a18
Sep ’25UK£4.45
UK£5.88
+32.0%
13.2%UK£7.00UK£4.33n/a18
Aug ’25UK£4.59
UK£5.88
+28.0%
13.2%UK£7.00UK£4.33n/a18
Jul ’25UK£4.42
UK£5.94
+34.5%
14.3%UK£7.20UK£4.33n/a18
Jun ’25UK£5.45
UK£6.29
+15.5%
9.1%UK£7.20UK£5.20n/a18
May ’25UK£5.19
UK£6.28
+20.9%
9.3%UK£7.20UK£5.20n/a18
Apr ’25UK£5.46
UK£6.22
+14.0%
12.8%UK£7.15UK£3.80n/a18
Mar ’25UK£5.33
UK£6.22
+16.8%
12.8%UK£7.15UK£3.80n/a18
Feb ’25UK£5.13
UK£6.24
+21.5%
12.7%UK£7.15UK£3.80n/a18
Jan ’25UK£5.60
UK£6.22
+11.1%
12.8%UK£7.10UK£3.80n/a18
Dec ’24UK£5.89
UK£6.22
+5.7%
12.8%UK£7.10UK£3.80n/a18
Nov ’24UK£5.33
UK£6.04
+13.3%
14.0%UK£7.20UK£3.80UK£3.9216
Oct ’24UK£5.86
UK£5.94
+1.3%
16.7%UK£7.20UK£3.60UK£4.1118
Sep ’24UK£5.74
UK£5.85
+1.9%
15.4%UK£6.85UK£3.60UK£4.4519
Aug ’24UK£5.48
UK£5.81
+6.0%
15.0%UK£6.85UK£3.60UK£4.5919
Jul ’24UK£5.57
UK£5.80
+4.1%
15.0%UK£6.85UK£3.60UK£4.4219
Jun ’24UK£5.29
UK£5.15
-2.7%
18.0%UK£6.85UK£3.30UK£5.4519
May ’24UK£4.80
UK£5.04
+5.1%
17.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.1918
Apr ’24UK£4.82
UK£5.04
+4.6%
17.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.4618
Mar ’24UK£4.91
UK£4.97
+1.2%
17.5%UK£6.85UK£3.30UK£5.3319
Feb ’24UK£4.53
UK£4.76
+5.2%
16.2%UK£6.85UK£3.30UK£5.1319
Jan ’24UK£4.11
UK£4.45
+8.1%
18.7%UK£6.85UK£3.00UK£5.6019
Dec ’23UK£4.15
UK£4.37
+5.4%
18.1%UK£6.85UK£3.00UK£5.8919
Nov ’23UK£3.38
UK£4.32
+27.8%
19.5%UK£6.85UK£3.00UK£5.3318

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Tokmanni Group Oyj

€648.5m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€10.98

7D

9.5%

1Y

-15.1%

Inchcape

UK£2.9b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%

Ultimate Products

UK£104.1m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

0%

1Y

-16.4%