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Woolworths Holdings 評価

WHL ( ZAR62.56 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ZAR34.27 ) を上回って取引されています。

WHL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

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株価と公正価値の比較

WHL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WHL ( ZAR62.56 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ZAR34.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WHL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

WHL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WHL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WHL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	15.5x
NPN Naspers	13.5x	26.9%	R723.5b
MRP Mr Price Group	21x	13.2%	R69.0b
TFG Foschini Group	16.9x	13.4%	R51.3b
TRU Truworths International	10.7x	2.9%	R41.4b
WHL Woolworths Holdings	23.6x	13.6%	R61.1b

Price-To-Earnings vs ピア: WHLは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて高価です。

WHL'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	19.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WHLは、 Global Multiline Retail業界平均 (20x) (22 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

WHL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WHL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	23.6x
公正PE 比率	11.3x

Price-To-Earnings対公正比率: WHLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWHL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	R67.61	R69.70 +3.1%	11.9%	R83.00	R59.00	n/a	7
Sep ’25	R64.66	R68.67 +6.2%	7.2%	R76.00	R61.00	n/a	6
Aug ’25	R59.67	R71.07 +19.1%	8.8%	R84.00	R65.40	n/a	6
Jul ’25	R63.59	R71.73 +12.8%	9.3%	R84.00	R65.40	n/a	6
Jun ’25	R54.45	R73.40 +34.8%	8.4%	R81.00	R65.40	n/a	6
May ’25	R60.15	R74.90 +24.5%	7.4%	R81.00	R65.40	n/a	6
Apr ’25	R59.21	R74.90 +26.5%	7.4%	R81.00	R65.40	n/a	6
Mar ’25	R63.29	R75.00 +18.5%	10.2%	R81.00	R60.00	n/a	5
Feb ’25	R69.61	R81.00 +16.4%	14.2%	R101.00	R63.00	n/a	6
Jan ’25	R72.20	R81.17 +12.4%	14.1%	R101.00	R63.00	n/a	6
Dec ’24	R66.48	R81.17 +22.1%	14.1%	R101.00	R63.00	n/a	6
Nov ’24	R69.43	R83.42 +20.1%	15.1%	R105.00	R63.00	n/a	6
Oct ’24	R67.83	R83.42 +23.0%	15.1%	R105.00	R63.00	n/a	6
Sep ’24	R74.27	R84.07 +13.2%	13.2%	R100.00	R63.00	R64.66	6
Aug ’24	R78.70	R82.27 +4.5%	12.2%	R100.00	R68.00	R59.67	6
Jul ’24	R71.35	R79.17 +11.0%	9.2%	R91.00	R67.00	R63.59	6
Jun ’24	R60.45	R79.17 +31.0%	9.2%	R91.00	R67.00	R54.45	6
May ’24	R65.05	R79.17 +21.7%	9.2%	R91.00	R67.00	R60.15	6
Apr ’24	R63.93	R79.17 +23.8%	9.2%	R91.00	R67.00	R59.21	6
Mar ’24	R74.51	R78.14 +4.9%	10.9%	R95.00	R67.00	R63.29	7
Feb ’24	R75.40	R76.67 +1.7%	13.6%	R95.00	R61.00	R69.61	6
Jan ’24	R66.43	R72.00 +8.4%	16.0%	R95.00	R60.00	R72.20	6
Dec ’23	R64.42	R67.50 +4.8%	7.8%	R73.00	R60.00	R66.48	6
Nov ’23	R62.97	R68.00 +8.0%	5.8%	R73.00	R61.00	R69.43	5
Oct ’23	R61.07	R68.00 +11.3%	8.4%	R73.00	R56.00	R67.83	6
Sep ’23	R59.12	R65.33 +10.5%	7.4%	R70.00	R56.00	R74.27	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。