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Dollarama 評価
DOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DOL ( CA$120.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$77.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DOL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DOL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CA$35.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.6x |
| 企業価値／EBITDA | 25.2x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
DOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DOLは、同業他社の平均 ( { 33.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DOL'のPE レシオは、North American Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.4x |
| 公正PE 比率 | 22.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DOLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$123.05 | CA$130.27 +5.9% | 3.3% | CA$138.00 | CA$125.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$129.00 | CA$118.09 -8.5% | 6.2% | CA$130.00 | CA$105.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$115.17 | CA$115.75 +0.5% | 4.8% | CA$125.00 | CA$105.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$102.25 | CA$104.83 +2.5% | 5.7% | CA$118.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$104.26 | CA$103.92 -0.3% | 4.9% | CA$114.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$100.22 | CA$103.92 +3.7% | 4.9% | CA$114.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$95.49 | CA$104.08 +9.0% | 5.1% | CA$114.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$99.42 | CA$102.13 +2.7% | 4.8% | CA$113.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$95.91 | CA$101.46 +5.8% | 3.8% | CA$105.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CA$93.58 | CA$101.46 +8.4% | 3.8% | CA$105.00 | CA$94.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$88.57 | CA$92.04 +3.9% | 5.4% | CA$101.00 | CA$84.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | CA$85.85 | CA$91.88 +7.0% | 5.3% | CA$101.00 | CA$84.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | CA$89.72 | CA$91.88 +2.4% | 5.3% | CA$101.00 | CA$84.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | CA$82.32 | CA$91.04 +10.6% | 5.3% | CA$98.00 | CA$82.00 | CA$129.00 | 13 |
| May ’24 | CA$85.30 | CA$90.54 +6.1% | 4.8% | CA$95.00 | CA$82.00 | CA$115.17 | 13 |
| Apr ’24 | CA$80.77 | CA$90.54 +12.1% | 4.8% | CA$95.00 | CA$82.00 | CA$102.25 | 13 |
| Mar ’24 | CA$77.97 | CA$89.86 +15.2% | 5.1% | CA$95.00 | CA$82.00 | CA$104.26 | 14 |
| Feb ’24 | CA$79.90 | CA$89.86 +12.5% | 5.1% | CA$95.00 | CA$82.00 | CA$100.22 | 14 |
| Jan ’24 | CA$79.19 | CA$89.86 +13.5% | 5.1% | CA$95.00 | CA$82.00 | CA$95.49 | 14 |
| Dec ’23 | CA$82.85 | CA$87.35 +5.4% | 5.9% | CA$95.00 | CA$78.00 | CA$99.42 | 13 |
| Nov ’23 | CA$80.63 | CA$87.35 +8.3% | 6.0% | CA$95.00 | CA$78.00 | CA$95.91 | 13 |
| Oct ’23 | CA$79.30 | CA$87.12 +9.9% | 5.8% | CA$95.00 | CA$78.00 | CA$93.58 | 13 |
| Sep ’23 | CA$80.35 | CA$82.08 +2.1% | 7.7% | CA$95.00 | CA$72.00 | CA$88.57 | 13 |
| Aug ’23 | CA$77.61 | CA$79.00 +1.8% | 3.8% | CA$82.00 | CA$72.00 | CA$85.85 | 13 |
| Jul ’23 | CA$74.12 | CA$79.07 +6.7% | 3.7% | CA$82.00 | CA$72.00 | CA$89.72 | 14 |
| Jun ’23 | CA$71.99 | CA$77.04 +7.0% | 3.7% | CA$80.50 | CA$70.00 | CA$82.32 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。