Dollarama Inc.

TSX:DOL 株式レポート

時価総額：CA$40.4b

Dollarama 評価

DOL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DOL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DOL ( CA$146.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$75.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DOL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DOL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DOLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DOL の株価収益率 レシオを示している。これはDOL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DOL のPE レシオは？
PEレシオ37.9x
収益CA$1.09b
時価総額CA$40.37b

株価収益率 同業他社との比較

DOL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DOL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
CTC.A Canadian Tire Corporation
12.9x3.8%CA$8.7b
EBAY eBay
14.5x2.3%US$29.1b
CPNG Coupang
41.9x30.1%US$43.1b
NPN Naspers
11.6x17.2%R657.2b
DOL Dollarama
37.9x9.8%CA$40.4b

Price-To-Earnings vs ピア: DOLは、同業他社の平均 ( { 37.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DOL'のPE レシオは、North American Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
DOL 37.9x業界平均 19.9xNo. of Companies3PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DOLは、 North American Multiline Retail業界平均 (17.5x) (37.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DOL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DOL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.9x
公正PE 比率27.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: DOLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDOL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$146.84
CA$143.00
-2.6%
4.6%CA$154.00CA$130.00n/a11
Nov ’25CA$146.49
CA$142.45
-2.8%
4.4%CA$154.00CA$130.00n/a11
Oct ’25CA$136.66
CA$142.09
+4.0%
4.3%CA$154.00CA$130.00n/a11
Sep ’25CA$136.50
CA$134.91
-1.2%
6.0%CA$150.00CA$125.00n/a11
Aug ’25CA$129.96
CA$130.73
+0.6%
3.6%CA$138.00CA$125.00n/a11
Jul ’25CA$124.91
CA$130.27
+4.3%
3.3%CA$138.00CA$125.00n/a11
Jun ’25CA$129.00
CA$118.09
-8.5%
6.2%CA$130.00CA$105.00n/a11
May ’25CA$115.17
CA$115.75
+0.5%
4.8%CA$125.00CA$105.00n/a12
Apr ’25CA$102.25
CA$104.83
+2.5%
5.7%CA$118.00CA$94.00n/a12
Mar ’25CA$104.26
CA$103.92
-0.3%
4.9%CA$114.00CA$94.00n/a12
Feb ’25CA$100.22
CA$103.92
+3.7%
4.9%CA$114.00CA$94.00n/a12
Jan ’25CA$95.49
CA$104.08
+9.0%
5.1%CA$114.00CA$94.00n/a12
Dec ’24CA$99.42
CA$102.13
+2.7%
4.8%CA$113.00CA$94.00n/a12
Nov ’24CA$95.91
CA$101.46
+5.8%
3.8%CA$105.00CA$94.00CA$146.4912
Oct ’24CA$93.58
CA$101.46
+8.4%
3.8%CA$105.00CA$94.00CA$136.6612
Sep ’24CA$88.57
CA$92.04
+3.9%
5.4%CA$101.00CA$84.00CA$136.5013
Aug ’24CA$85.85
CA$91.88
+7.0%
5.3%CA$101.00CA$84.00CA$129.9613
Jul ’24CA$89.72
CA$91.88
+2.4%
5.3%CA$101.00CA$84.00CA$124.9113
Jun ’24CA$82.32
CA$91.04
+10.6%
5.3%CA$98.00CA$82.00CA$129.0013
May ’24CA$85.30
CA$90.54
+6.1%
4.8%CA$95.00CA$82.00CA$115.1713
Apr ’24CA$80.77
CA$90.54
+12.1%
4.8%CA$95.00CA$82.00CA$102.2513
Mar ’24CA$77.97
CA$89.86
+15.2%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$104.2614
Feb ’24CA$79.90
CA$89.86
+12.5%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$100.2214
Jan ’24CA$79.19
CA$89.86
+13.5%
5.1%CA$95.00CA$82.00CA$95.4914
Dec ’23CA$82.85
CA$87.35
+5.4%
5.9%CA$95.00CA$78.00CA$99.4213
Nov ’23CA$80.63
CA$87.35
+8.3%
6.0%CA$95.00CA$78.00CA$95.9113

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Aritzia

CA$4.9b

Designs, develops, and sells apparels and accessories for women in the United States and Canada.

ATZ

CA$43.33

7D

-5.0%

1Y

79.0%

Reitmans (Canada)

US$95.3m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET.A

US$2.59

7D

3.6%

1Y

1.6%

Reitmans (Canada)

US$95.0m

Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.

RET

US$2.75

7D

-1.1%

1Y

-8.3%