Groupe Dynamite 評価
GRGD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRGD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRGD ( CA$20.45 ) は、当社の 公正価値 ( CA$69.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRGDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GRGD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GRGDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GRGD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.2x |
| 収益 | CA$127.79m |
| 時価総額 | CA$2.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
GRGD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GRGDは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GRGD'のPE レシオは、North American Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GRGDは、 Canadian Specialty Retail業界平均 (19.5x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRGD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGRGDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Delota
CA$3.1m
Engages in the retail of various cannabis products in Canada.
NIC
CA$0.11
7D
10.0%
1Y
10.0%
Reitmans (Canada)
US$95.3m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET.A
US$2.57
7D
0.4%
1Y
-1.2%
Reitmans (Canada)
US$95.3m
Primarily engages in the retail sale of women’s specialty apparel in Canada under the Reitmans, Penningtons, and RW&CO brand names.
RET
US$2.70
7D
3.8%
1Y
-11.5%