Mediclinic International plc

JSE:MEI 株式レポート

時価総額：R90.2b

Mediclinic International 評価

MEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MEI ( ZAR118.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR75.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MEI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MEIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MEI の株価収益率 レシオを示している。これはMEI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MEI のPE レシオは？
PEレシオ21.9x
収益UK£169.00m
時価総額UK£3.69b

株価収益率 同業他社との比較

MEI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MEI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
LHC Life Healthcare Group Holdings
17.5x13.9%R24.7b
NTC Netcare
15x18.2%R19.3b
SEM Select Medical Holdings
19.3x11.9%US$5.0b
4002 Mouwasat Medical Services
28.1x16.6%ر.س18.5b
MEI Mediclinic International
21.9x10.7%R3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MEIは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MEI'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
MEI 21.9x業界平均 20.6xNo. of Companies76PE01632486480+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MEIは、 African Healthcare業界平均 (16.8x) (21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MEI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MEI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率18.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: MEIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMEI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Nov ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Oct ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Sep ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Aug ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Jul ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Jun ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
May ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Apr ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Mar ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Feb ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Jan ’25n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Dec ’24n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Nov ’24n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Oct ’24n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Sep ’24n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Aug ’24n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Jul ’24n/a
R121.02
0%
3.2%R123.12R113.35n/a5
Jun ’24R118.30
R121.02
+2.3%
3.2%R123.12R113.35n/a5
May ’24R114.64
R107.65
-6.1%
3.2%R109.51R100.82n/a5
Apr ’24R108.51
R107.65
-0.8%
3.2%R109.51R100.82n/a5
Mar ’24R108.77
R107.65
-1.0%
3.2%R109.51R100.82n/a5
Feb ’24R105.30
R106.70
+1.3%
2.9%R108.35R99.75n/a6
Jan ’24R101.57
R101.14
-0.4%
3.3%R103.60R95.38n/a7
Dec ’23R106.25
R101.14
-4.8%
3.3%R103.60R95.38n/a7
Nov ’23R103.50
R92.99
-10.2%
5.4%R97.34R83.05n/a7

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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