Mouwasat Medical Services 評価

Q: 4002 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

4002 ( SAR92.4 ) は、当社の [[公正価値]] ( SAR119.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

4002 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4002 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4002 ( SAR92.4 ) は、当社の公正価値 ( SAR119.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4002は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4002 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4002は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、4002 の株価収益率レシオを示している。これは4002 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
4002 のPE レシオは？
PEレシオ	28.1x
収益	ر.س658.09m
時価総額	ر.س18.48b

4002 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6.6x
企業価値／EBITDA	19.7x
PEGレシオ	1.7x

株価収益率同業他社との比較

4002 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4002 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31.2x
4004 Dallah Healthcare	31.6x	14.2%	ر.س14.9b
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital	47.1x	20.0%	ر.س13.5b
4005 National Medical Care	26.7x	11.5%	ر.س7.3b
4007 Al Hammadi Holding	19.4x	9.4%	ر.س6.3b
4002 Mouwasat Medical Services	28.1x	16.6%	ر.س18.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 4002は、同業他社の平均 ( { 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

4002'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4002は、 SA Healthcare業界平均 (28.9x) (28.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

4002 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4002 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	28.1x
公正PE 比率	33.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 4002は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4002 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	ر.س92.40	ر.س123.78 +34.0%	10.6%	ر.س145.00	ر.س91.60	n/a	12
Nov ’25	ر.س94.10	ر.س123.72 +31.5%	10.8%	ر.س145.00	ر.س90.80	n/a	12
Oct ’25	ر.س100.00	ر.س124.33 +24.3%	10.9%	ر.س145.00	ر.س90.20	n/a	12
Sep ’25	ر.س106.20	ر.س125.75 +18.4%	12.2%	ر.س152.00	ر.س90.20	n/a	12
Aug ’25	ر.س117.00	ر.س132.52 +13.3%	10.6%	ر.س152.00	ر.س96.90	n/a	11
Jul ’25	ر.س120.00	ر.س128.39 +7.0%	12.7%	ر.س152.00	ر.س96.90	n/a	12
Jun ’25	ر.س107.00	ر.س127.48 +19.1%	11.9%	ر.س146.00	ر.س96.90	n/a	12
May ’25	ر.س134.00	ر.س126.38 -5.7%	12.4%	ر.س146.00	ر.س96.90	n/a	13
Apr ’25	ر.س136.80	ر.س120.50 -11.9%	14.7%	ر.س146.00	ر.س74.40	n/a	13
Mar ’25	ر.س123.40	ر.س119.31 -3.3%	14.7%	ر.س145.00	ر.س71.30	n/a	12
Feb ’25	ر.س120.20	ر.س117.06 -2.6%	14.8%	ر.س145.00	ر.س71.30	n/a	12
Jan ’25	ر.س114.80	ر.س113.99 -0.7%	13.5%	ر.س132.50	ر.س71.30	n/a	12
Dec ’24	ر.س112.60	ر.س112.31 -0.3%	13.0%	ر.س132.50	ر.س71.30	n/a	11
Nov ’24	ر.س98.00	ر.س111.98 +14.3%	13.6%	ر.س132.50	ر.س68.70	ر.س94.10	11
Oct ’24	ر.س106.00	ر.س113.05 +6.7%	13.0%	ر.س132.50	ر.س71.00	ر.س100.00	11
Sep ’24	ر.س110.20	ر.س114.87 +4.2%	13.4%	ر.س132.50	ر.س71.00	ر.س106.20	11
Aug ’24	ر.س126.50	ر.س114.60 -9.4%	13.4%	ر.س132.50	ر.س72.50	ر.س117.00	10
Jul ’24	n/a	ر.س114.60 0%	13.4%	ر.س132.50	ر.س72.50	ر.س120.00	10
Jun ’24	ر.س111.00	ر.س112.11 +1.0%	13.3%	ر.س130.00	ر.س72.50	ر.س107.00	9
May ’24	ر.س125.60	ر.س113.40 -9.7%	15.7%	ر.س135.00	ر.س65.00	ر.س134.00	10
Apr ’24	ر.س117.50	ر.س111.56 -5.1%	16.2%	ر.س135.00	ر.س64.50	ر.س136.80	9
Mar ’24	ر.س92.00	ر.س108.56 +18.0%	19.3%	ر.س135.00	ر.س54.00	ر.س123.40	9
Feb ’24	ر.س103.80	ر.س108.15 +4.2%	18.4%	ر.س135.00	ر.س54.00	ر.س120.20	10
Jan ’24	ر.س104.50	ر.س109.78 +5.1%	21.1%	ر.س141.05	ر.س54.00	ر.س114.80	9
Dec ’23	ر.س96.50	ر.س111.67 +15.7%	21.9%	ر.س141.05	ر.س54.00	ر.س112.60	9
Nov ’23	ر.س109.70	ر.س108.84 -0.8%	21.3%	ر.س141.05	ر.س53.50	ر.س98.00	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

National Medical Care

ر.س7.3b

National Medical Care Company establishes, own, equips, manages, maintains, and operates healthcare facilities in the Kingdom of Saudi Arabia.

4005

ر.س164.20

-2.6%

11.7%