Mouwasat Medical Services Company

SASE:4002 株式レポート

時価総額：ر.س17.9b

Mouwasat Medical Services 評価

4002 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4002 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س80.22
Fair Value
11.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

公正価値以下: 4002 ( SAR89.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR80.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4002当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4002 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4002は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4002 の株価収益率 レシオを示している。これは4002 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4002 のPE レシオは？
PEレシオ27.2x
収益ر.س658.09m
時価総額ر.س17.90b

株価収益率 同業他社との比較

4002 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4002 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37x
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital
55.3x20.5%ر.س15.9b
4004 Dallah Healthcare
31.8x14.2%ر.س15.0b
4005 National Medical Care
26.3x11.1%ر.س7.2b
4009 Middle East Healthcare
34.6x18.7%ر.س7.3b
4002 Mouwasat Medical Services
27.2x13.0%ر.س17.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 4002は、同業他社の平均 ( { 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4002'のPE レシオは、SA Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4002 27.2x業界平均 29.5xNo. of Companies4PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4002は、 SA Healthcare業界平均 (29.8x) (27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4002 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4002 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.2x
公正PE 比率32.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4002は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4002 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س89.50
ر.س117.34
+31.1%
12.8%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Jan ’26ر.س85.80
ر.س119.65
+39.5%
11.7%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Dec ’25ر.س91.00
ر.س123.29
+35.5%
10.5%ر.س145.00ر.س92.30n/a14
Nov ’25ر.س94.10
ر.س123.72
+31.5%
10.8%ر.س145.00ر.س90.80n/a12
Oct ’25ر.س100.00
ر.س124.33
+24.3%
10.9%ر.س145.00ر.س90.20n/a12
Sep ’25ر.س106.20
ر.س125.75
+18.4%
12.2%ر.س152.00ر.س90.20n/a12
Aug ’25ر.س117.00
ر.س132.52
+13.3%
10.6%ر.س152.00ر.س96.90n/a11
Jul ’25ر.س120.00
ر.س128.39
+7.0%
12.7%ر.س152.00ر.س96.90n/a12
Jun ’25ر.س107.00
ر.س127.48
+19.1%
11.9%ر.س146.00ر.س96.90n/a12
May ’25ر.س134.00
ر.س126.38
-5.7%
12.4%ر.س146.00ر.س96.90n/a13
Apr ’25ر.س136.80
ر.س120.50
-11.9%
14.7%ر.س146.00ر.س74.40n/a13
Mar ’25ر.س123.40
ر.س119.31
-3.3%
14.7%ر.س145.00ر.س71.30n/a12
Feb ’25ر.س120.20
ر.س117.06
-2.6%
14.8%ر.س145.00ر.س71.30n/a12
Jan ’25ر.س114.80
ر.س113.99
-0.7%
13.5%ر.س132.50ر.س71.30ر.س85.8012
Dec ’24ر.س112.60
ر.س112.31
-0.3%
13.0%ر.س132.50ر.س71.30ر.س91.0011
Nov ’24ر.س98.00
ر.س111.98
+14.3%
13.6%ر.س132.50ر.س68.70ر.س94.1011
Oct ’24ر.س106.00
ر.س113.05
+6.7%
13.0%ر.س132.50ر.س71.00ر.س100.0011
Sep ’24ر.س110.20
ر.س114.87
+4.2%
13.4%ر.س132.50ر.س71.00ر.س106.2011
Aug ’24ر.س126.50
ر.س114.60
-9.4%
13.4%ر.س132.50ر.س72.50ر.س117.0010
Jul ’24n/a
ر.س114.60
0%
13.4%ر.س132.50ر.س72.50ر.س120.0010
Jun ’24ر.س111.00
ر.س112.11
+1.0%
13.3%ر.س130.00ر.س72.50ر.س107.009
May ’24ر.س125.60
ر.س113.40
-9.7%
15.7%ر.س135.00ر.س65.00ر.س134.0010
Apr ’24ر.س117.50
ر.س111.56
-5.1%
16.2%ر.س135.00ر.س64.50ر.س136.809
Mar ’24ر.س92.00
ر.س108.56
+18.0%
19.3%ر.س135.00ر.س54.00ر.س123.409
Feb ’24ر.س103.80
ر.س108.15
+4.2%
18.4%ر.س135.00ر.س54.00ر.س120.2010
Jan ’24ر.س104.50
ر.س109.78
+5.1%
21.1%ر.س141.05ر.س54.00ر.س114.809
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
ر.س117.34
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/22 03:54
終値2025/01/22 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Mouwasat Medical Services Company 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。23

アナリスト機関
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena