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Mouwasat Medical Services 評価
4002 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4002 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4002 ( SAR107.6 ) は、当社の 公正価値 ( SAR120.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4002は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
4002 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4002 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ر.س20.56b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.6x |
| 企業価値／EBITDA | 21.7x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
4002 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.5x | ||
4004 Dallah Healthcare | 37.2x | 13.9% | ر.س16.5b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 49.5x | 19.7% | ر.س13.5b |
4005 National Medical Care | 33.8x | 8.8% | ر.س9.7b |
4007 Al Hammadi Holding | 21.5x | 8.7% | ر.س6.9b |
4002 Mouwasat Medical Services | 30.9x | 15.3% | ر.س20.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4002は、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4002'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4002 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.9x |
| 公正PE 比率 | 34.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4002は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س102.80 | ر.س124.33 +20.9% | 10.9% | ر.س145.00 | ر.س90.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ر.س106.20 | ر.س125.75 +18.4% | 12.2% | ر.س152.00 | ر.س90.20 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ر.س117.00 | ر.س132.52 +13.3% | 10.6% | ر.س152.00 | ر.س96.90 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ر.س120.00 | ر.س128.39 +7.0% | 12.7% | ر.س152.00 | ر.س96.90 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ر.س107.00 | ر.س127.48 +19.1% | 11.9% | ر.س146.00 | ر.س96.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | ر.س134.00 | ر.س126.38 -5.7% | 12.4% | ر.س146.00 | ر.س96.90 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ر.س136.80 | ر.س120.50 -11.9% | 14.7% | ر.س146.00 | ر.س74.40 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ر.س123.40 | ر.س119.31 -3.3% | 14.7% | ر.س145.00 | ر.س71.30 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ر.س120.20 | ر.س117.06 -2.6% | 14.8% | ر.س145.00 | ر.س71.30 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ر.س114.80 | ر.س113.99 -0.7% | 13.5% | ر.س132.50 | ر.س71.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ر.س112.60 | ر.س112.31 -0.3% | 13.0% | ر.س132.50 | ر.س71.30 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ر.س98.00 | ر.س111.98 +14.3% | 13.6% | ر.س132.50 | ر.س68.70 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | ر.س106.00 | ر.س113.05 +6.7% | 13.0% | ر.س132.50 | ر.س71.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | ر.س110.20 | ر.س114.87 +4.2% | 13.4% | ر.س132.50 | ر.س71.00 | ر.س106.20 | 11 |
| Aug ’24 | ر.س126.50 | ر.س114.60 -9.4% | 13.4% | ر.س132.50 | ر.س72.50 | ر.س117.00 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س114.60 0% | 13.4% | ر.س132.50 | ر.س72.50 | ر.س120.00 | 10 |
| Jun ’24 | ر.س111.00 | ر.س112.11 +1.0% | 13.3% | ر.س130.00 | ر.س72.50 | ر.س107.00 | 9 |
| May ’24 | ر.س125.60 | ر.س113.40 -9.7% | 15.7% | ر.س135.00 | ر.س65.00 | ر.س134.00 | 10 |
| Apr ’24 | ر.س117.50 | ر.س111.56 -5.1% | 16.2% | ر.س135.00 | ر.س64.50 | ر.س136.80 | 9 |
| Mar ’24 | ر.س92.00 | ر.س108.56 +18.0% | 19.3% | ر.س135.00 | ر.س54.00 | ر.س123.40 | 9 |
| Feb ’24 | ر.س103.80 | ر.س108.15 +4.2% | 18.4% | ر.س135.00 | ر.س54.00 | ر.س120.20 | 10 |
| Jan ’24 | ر.س104.50 | ر.س109.78 +5.1% | 21.1% | ر.س141.05 | ر.س54.00 | ر.س114.80 | 9 |
| Dec ’23 | ر.س96.50 | ر.س111.67 +15.7% | 21.9% | ر.س141.05 | ر.س54.00 | ر.س112.60 | 9 |
| Nov ’23 | ر.س109.70 | ر.س108.84 -0.8% | 21.3% | ر.س141.05 | ر.س53.50 | ر.س98.00 | 9 |
| Oct ’23 | ر.س99.00 | ر.س108.84 +9.9% | 21.3% | ر.س141.05 | ر.س53.50 | ر.س106.00 | 9 |
| Sep ’23 | ر.س122.50 | ر.س109.34 -10.7% | 20.1% | ر.س141.05 | ر.س58.00 | ر.س110.20 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。