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Dallah Healthcare 評価
4004 は 、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4004 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4004 ( SAR164.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR103.47 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4004当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4004 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4004 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ر.س15.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | 28.2x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
4004 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.6x | ||
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 46.4x | 15.8% | ر.س12.8b |
4002 Mouwasat Medical Services | 36.8x | 15.5% | ر.س24.4b |
4005 National Medical Care | 35.4x | 9.1% | ر.س9.4b |
4009 Middle East Healthcare | 43.8x | 21.8% | ر.س8.0b |
4004 Dallah Healthcare | 40.9x | 16.0% | ر.س15.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4004は、同業他社の平均 ( { 41.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4004'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4004 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.9x |
| 公正PE 比率 | 34.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4004は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س161.00 | ر.س155.88 -3.2% | 13.0% | ر.س183.00 | ر.س109.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ر.س165.00 | ر.س155.18 -6.0% | 12.9% | ر.س183.00 | ر.س109.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ر.س162.00 | ر.س154.38 -4.7% | 13.2% | ر.س183.00 | ر.س106.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ر.س171.40 | ر.س150.09 -12.4% | 12.5% | ر.س174.00 | ر.س106.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س187.60 | ر.س147.26 -21.5% | 16.0% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ر.س165.20 | ر.س142.37 -13.8% | 16.8% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ر.س170.40 | ر.س142.37 -16.5% | 16.8% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ر.س166.00 | ر.س136.70 -17.7% | 16.9% | ر.س165.00 | ر.س85.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ر.س145.80 | ر.س134.09 -8.0% | 19.6% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ر.س142.00 | ر.س133.48 -6.0% | 20.8% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | ر.س140.00 | ر.س135.98 -2.9% | 20.1% | ر.س170.50 | ر.س74.30 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | ر.س173.80 | ر.س132.46 -23.8% | 23.7% | ر.س170.50 | ر.س76.20 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س134.21 0% | 25.0% | ر.س181.00 | ر.س76.20 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | ر.س163.40 | ر.س128.09 -21.6% | 25.8% | ر.س181.00 | ر.س76.20 | ر.س165.00 | 8 |
| May ’24 | ر.س170.00 | ر.س119.98 -29.4% | 26.4% | ر.س176.00 | ر.س66.80 | ر.س162.00 | 7 |
| Apr ’24 | ر.س154.00 | ر.س118.55 -23.0% | 26.3% | ر.س176.00 | ر.س66.80 | ر.س171.40 | 7 |
| Mar ’24 | ر.س143.40 | ر.س120.37 -16.1% | 25.3% | ر.س186.00 | ر.س72.90 | ر.س187.60 | 8 |
| Feb ’24 | ر.س136.00 | ر.س120.37 -11.5% | 25.3% | ر.س186.00 | ر.س72.90 | ر.س165.20 | 8 |
| Jan ’24 | ر.س146.40 | ر.س119.61 -18.3% | 25.7% | ر.س186.00 | ر.س72.90 | ر.س170.40 | 8 |
| Dec ’23 | ر.س171.80 | ر.س120.15 -30.1% | 23.7% | ر.س186.00 | ر.س86.20 | ر.س166.00 | 8 |
| Nov ’23 | ر.س161.80 | ر.س118.39 -26.8% | 27.9% | ر.س197.00 | ر.س85.10 | ر.س145.80 | 8 |
| Oct ’23 | ر.س158.00 | ر.س109.16 -30.9% | 16.0% | ر.س135.00 | ر.س83.30 | ر.س142.00 | 8 |
| Sep ’23 | ر.س119.80 | ر.س109.96 -8.2% | 14.8% | ر.س135.00 | ر.س89.70 | ر.س140.00 | 8 |
| Aug ’23 | ر.س123.60 | ر.س105.47 -14.7% | 16.0% | ر.س135.00 | ر.س78.50 | ر.س173.80 | 9 |
| Jul ’23 | ر.س110.80 | ر.س102.78 -7.2% | 17.2% | ر.س135.00 | ر.س78.50 | n/a | 8 |
| Jun ’23 | ر.س116.20 | ر.س94.02 -19.1% | 15.2% | ر.س126.00 | ر.س78.50 | ر.س163.40 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。