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Middle East Healthcare 評価
4009 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4009 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4009 ( SAR82.5 ) は、当社の 公正価値 ( SAR93.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4009は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
4009 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4009 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ر.س7.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 18.5x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
4009 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.4x | ||
4007 Al Hammadi Holding | 26x | 11.5% | ر.س7.5b |
4005 National Medical Care | 36.1x | 9.1% | ر.س9.4b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 47.5x | 15.8% | ر.س13.0b |
4004 Dallah Healthcare | 40x | 16.0% | ر.س15.7b |
4009 Middle East Healthcare | 44.2x | 21.8% | ر.س8.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4009は、同業他社の平均 ( { 41.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4009'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4009 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 44.2x |
| 公正PE 比率 | 38.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4009は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س87.40 | ر.س94.97 +8.7% | 4.7% | ر. س102.00 | ر.س88.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س73.20 | ر.س92.74 +26.7% | 4.6% | ر.س100.00 | ر.س86.40 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س90.00 | ر.س84.20 -6.4% | 23.5% | ر.س107.00 | ر.س42.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س89.10 | ر.س86.06 -3.4% | 25.4% | ر.س113.00 | ر.س42.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س121.60 | ر.س86.06 -29.2% | 25.4% | ر.س113.00 | ر.س42.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ر.س108.20 | ر.س80.06 -26.0% | 24.1% | ر.س107.00 | ر.س42.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ر.س90.40 | ر.س74.20 -17.9% | 22.4% | ر.س92.00 | ر.س40.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ر.س78.40 | ر.س68.73 -12.3% | 22.8% | ر.س92.00 | ر.س40.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ر.س69.40 | ر.س64.16 -7.6% | 25.1% | ر.س92.00 | ر.س35.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ر.س59.70 | ر.س63.01 +5.6% | 25.3% | ر.س92.00 | ر.س35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ر.س58.70 | ر.س62.73 +6.9% | 26.3% | ر.س92.00 | ر.س33.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ر.س63.20 | ر.س62.68 -0.8% | 28.4% | ر.س92.00 | ر.س33.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س62.68 0% | 28.4% | ر.س92.00 | ر.س33.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | ر.س58.90 | ر.س37.58 -36.2% | 25.2% | ر.س57.00 | ر.س29.00 | ر.س73.20 | 6 |
| May ’24 | ر.س39.65 | ر.س33.70 -15.0% | 12.4% | ر.س40.50 | ر.س29.00 | ر.س90.00 | 5 |
| Apr ’24 | ر.س37.65 | ر.س32.70 -13.1% | 14.7% | ر.س40.50 | ر.س28.00 | ر.س89.10 | 5 |
| Mar ’24 | ر.س33.40 | ر.س29.80 -10.8% | 4.5% | ر.س32.00 | ر.س28.00 | ر.س121.60 | 5 |
| Feb ’24 | ر.س27.55 | ر.س29.64 +7.6% | 4.9% | ر.س32.00 | ر.س28.00 | ر.س108.20 | 5 |
| Jan ’24 | ر.س25.75 | ر.س30.06 +16.7% | 4.5% | ر.س32.00 | ر.س28.22 | ر.س90.40 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س27.00 | ر.س30.06 +11.3% | 4.5% | ر.س32.00 | ر.س28.22 | ر.س78.40 | 4 |
| Nov ’23 | ر.س31.30 | ر.س30.06 -4.0% | 4.5% | ر.س32.00 | ر.س28.22 | ر.س69.40 | 4 |
| Oct ’23 | ر.س27.20 | ر.س30.06 +10.5% | 4.5% | ر.س32.00 | ر.س28.22 | ر.س59.70 | 4 |
| Sep ’23 | ر.س32.40 | ر.س30.06 -7.2% | 4.5% | ر.س32.00 | ر.س28.22 | ر.س58.70 | 4 |
| Aug ’23 | ر.س35.05 | ر.س32.06 -8.5% | 13.1% | ر.س40.10 | ر.س28.22 | ر.س63.20 | 5 |
| Jul ’23 | ر.س32.20 | ر.س32.58 +1.2% | 13.9% | ر.س40.10 | ر.س28.22 | n/a | 4 |
| Jun ’23 | ر.س37.95 | ر.س31.58 -16.8% | 17.0% | ر.س40.10 | ر.س26.00 | ر.س58.90 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。