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National Medical Care 評価
4005 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4005 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4005 ( SAR201 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR150.24 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4005当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
4005 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4005 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ر.س9.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.3x |
| 企業価値／EBITDA | 30.5x |
| PEGレシオ | 3.9x |
株価収益率 同業他社との比較
4005 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.6x | ||
4007 Al Hammadi Holding | 21.5x | 8.7% | ر.س6.9b |
4009 Middle East Healthcare | 34.2x | 20.8% | ر.س6.9b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 49.5x | 19.7% | ر.س13.5b |
4004 Dallah Healthcare | 37.2x | 13.9% | ر.س16.5b |
4005 National Medical Care | 33.8x | 8.8% | ر.س9.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4005は、同業他社の平均 ( { 33.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4005'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4005 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.8x |
| 公正PE 比率 | 28.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4005は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س216.80 | ر.س221.00 +1.9% | 7.5% | ر.س250.00 | ر.س202.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ر.س197.00 | ر.س221.00 +12.2% | 7.5% | ر.س250.00 | ر.س202.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ر.س214.00 | ر.س221.67 +3.6% | 8.2% | ر.س250.00 | ر.س199.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ر.س206.00 | ر.س212.00 +2.9% | 12.0% | ر.س250.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ر.س184.40 | ر.س202.33 +9.7% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.س186.00 | ر.س204.43 +9.9% | 10.7% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ر.س181.00 | ر.س200.57 +10.8% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س201.00 | ر.س200.57 -0.2% | 11.6% | ر.س234.00 | ر.س169.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ر.س191.00 | ر.س179.14 -6.2% | 11.7% | ر.س212.00 | ر.س143.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ر.س182.00 | ر.س172.43 -5.3% | 9.5% | ر.س200.00 | ر.س143.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ر.س141.80 | ر.س153.83 +8.5% | 13.3% | ر.س180.00 | ر.س117.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ر.س121.20 | ر.س133.50 +10.1% | 8.3% | ر.س150.00 | ر.س117.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ر.س125.60 | ر.س125.17 -0.3% | 13.5% | ر.س150.00 | ر.س97.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ر.س121.80 | ر.س125.50 +3.0% | 13.4% | ر.س150.00 | ر.س97.00 | ر.س197.00 | 6 |
| Aug ’24 | ر.س132.20 | ر.س118.83 -10.1% | 19.3% | ر.س150.00 | ر.س84.00 | ر.س214.00 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س118.83 0% | 19.3% | ر.س150.00 | ر.س84.00 | ر.س206.00 | 6 |
| Jun ’24 | ر.س110.00 | ر.س96.50 -12.3% | 16.6% | ر.س125.00 | ر.س73.00 | ر.س184.40 | 6 |
| May ’24 | ر.س94.30 | ر.س88.67 -6.0% | 11.0% | ر.س100.00 | ر.س73.00 | ر.س186.00 | 6 |
| Apr ’24 | ر.س90.20 | ر.س88.67 -1.7% | 11.0% | ر.س100.00 | ر.س73.00 | ر.س181.00 | 6 |
| Mar ’24 | ر.س79.30 | ر.س76.50 -3.5% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س201.00 | 6 |
| Feb ’24 | ر.س80.00 | ر.س76.50 -4.4% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س191.00 | 6 |
| Jan ’24 | ر.س74.20 | ر.س76.50 +3.1% | 9.9% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س182.00 | 6 |
| Dec ’23 | ر.س74.80 | ر.س75.83 +1.4% | 9.6% | ر.س85.00 | ر.س65.00 | ر.س141.80 | 6 |
| Nov ’23 | ر.س73.80 | ر.س72.33 -2.0% | 8.8% | ر.س83.00 | ر.س65.00 | ر.س121.20 | 6 |
| Oct ’23 | ر.س72.40 | ر.س72.00 -0.6% | 8.5% | ر.س83.00 | ر.س65.00 | ر.س125.60 | 6 |
| Sep ’23 | ر.س62.10 | ر.س69.80 +12.4% | 5.8% | ر.س76.00 | ر.س65.00 | ر.س121.80 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。