National Medical Care Company

SASE:4005 株式レポート

時価総額：ر.س7.3b

National Medical Care 評価

4005 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4005 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4005 ( SAR164.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR138.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4005当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4005 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4005は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4005 の株価収益率 レシオを示している。これは4005 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4005 のPE レシオは？
PEレシオ26.7x
収益ر.س274.45m
時価総額ر.س7.34b

株価収益率 同業他社との比較

4005 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4005 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.5x
4009 Middle East Healthcare
30.7x21.4%ر.س6.5b
4007 Al Hammadi Holding
19.4x9.4%ر.س6.3b
4004 Dallah Healthcare
31.6x14.2%ر.س14.9b
4002 Mouwasat Medical Services
28.1x16.6%ر.س18.5b
4005 National Medical Care
26.7x11.5%ر.س7.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 4005は、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4005'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
4005 26.7x業界平均 21.2xNo. of Companies48PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4005は、 SA Healthcare業界平均 (29.4x) (26.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4005 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4005 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.7x
公正PE 比率28.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4005は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4005 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س164.20
ر.س218.29
+32.9%
7.5%ر.س250.00ر.س202.00n/a7
Nov ’25ر.س190.80
ر.س221.00
+15.8%
7.5%ر.س250.00ر.س202.00n/a7
Oct ’25ر.س203.60
ر.س221.00
+8.5%
7.5%ر.س250.00ر.س202.00n/a7
Sep ’25ر.س197.00
ر.س221.00
+12.2%
7.5%ر.س250.00ر.س202.00n/a7
Aug ’25ر.س214.00
ر.س221.67
+3.6%
8.2%ر.س250.00ر.س199.00n/a6
Jul ’25ر.س206.00
ر.س212.00
+2.9%
12.0%ر.س250.00ر.س169.00n/a7
Jun ’25ر.س184.40
ر.س202.33
+9.7%
11.6%ر.س234.00ر.س169.00n/a6
May ’25ر.س186.00
ر.س204.43
+9.9%
10.7%ر.س234.00ر.س169.00n/a7
Apr ’25ر.س181.00
ر.س200.57
+10.8%
11.6%ر.س234.00ر.س169.00n/a7
Mar ’25ر.س201.00
ر.س200.57
-0.2%
11.6%ر.س234.00ر.س169.00n/a7
Feb ’25ر.س191.00
ر.س179.14
-6.2%
11.7%ر.س212.00ر.س143.00n/a7
Jan ’25ر.س182.00
ر.س172.43
-5.3%
9.5%ر.س200.00ر.س143.00n/a7
Dec ’24ر.س141.80
ر.س153.83
+8.5%
13.3%ر.س180.00ر.س117.00n/a6
Nov ’24ر.س121.20
ر.س133.50
+10.1%
8.3%ر.س150.00ر.س117.00ر.س190.806
Oct ’24ر.س125.60
ر.س125.17
-0.3%
13.5%ر.س150.00ر.س97.00ر.س203.606
Sep ’24ر.س121.80
ر.س125.50
+3.0%
13.4%ر.س150.00ر.س97.00ر.س197.006
Aug ’24ر.س132.20
ر.س118.83
-10.1%
19.3%ر.س150.00ر.س84.00ر.س214.006
Jul ’24n/a
ر.س118.83
0%
19.3%ر.س150.00ر.س84.00ر.س206.006
Jun ’24ر.س110.00
ر.س96.50
-12.3%
16.6%ر.س125.00ر.س73.00ر.س184.406
May ’24ر.س94.30
ر.س88.67
-6.0%
11.0%ر.س100.00ر.س73.00ر.س186.006
Apr ’24ر.س90.20
ر.س88.67
-1.7%
11.0%ر.س100.00ر.س73.00ر.س181.006
Mar ’24ر.س79.30
ر.س76.50
-3.5%
9.9%ر.س85.00ر.س65.00ر.س201.006
Feb ’24ر.س80.00
ر.س76.50
-4.4%
9.9%ر.س85.00ر.س65.00ر.س191.006
Jan ’24ر.س74.20
ر.س76.50
+3.1%
9.9%ر.س85.00ر.س65.00ر.س182.006
Dec ’23ر.س74.80
ر.س75.83
+1.4%
9.6%ر.س85.00ر.س65.00ر.س141.806
Nov ’23ر.س73.80
ر.س72.33
-2.0%
8.8%ر.س83.00ر.س65.00ر.س121.206

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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