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Al Hammadi Holding 評価
4007 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4007 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4007 ( SAR48.15 ) は、当社の 公正価値 ( SAR52.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4007は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4007 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4007 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ر.س6.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6x |
| 企業価値／EBITDA | 17.4x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
4007 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.7x | ||
4009 Middle East Healthcare | 34.2x | 20.8% | ر.س6.9b |
4005 National Medical Care | 33.8x | 8.8% | ر.س9.7b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 49.5x | 19.7% | ر.س13.5b |
4004 Dallah Healthcare | 37.2x | 13.9% | ر.س16.5b |
4007 Al Hammadi Holding | 21.5x | 8.7% | ر.س6.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4007は、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4007'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4007 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.5x |
| 公正PE 比率 | 26.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4007は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س43.30 | ر.س53.00 +22.4% | 7.4% | ر.س61.00 | ر.س48.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ر.س44.90 | ر.س53.87 +20.0% | 6.8% | ر.س61.00 | ر.س48.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س46.05 | ر.س57.65 +25.2% | 6.5% | ر.س64.00 | ر.س54.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ر.س45.80 | ر.س57.69 +26.0% | 6.1% | ر.س64.00 | ر.س54.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س48.25 | ر.س59.53 +23.4% | 6.9% | ر.س66.00 | ر.س54.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ر.س56.30 | ر.س59.36 +5.4% | 9.0% | ر.س68.00 | ر.س52.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س56.90 | ر.س60.02 +5.5% | 8.6% | ر.س68.00 | ر.س52.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س66.90 | ر.س60.63 -9.4% | 8.5% | ر.س68.00 | ر.س52.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ر.س61.80 | ر.س57.75 -6.6% | 6.3% | ر.س64.00 | ر.س52.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س60.20 | ر.س57.00 -5.3% | 8.9% | ر.س64.00 | ر.س46.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س57.00 | ر.س55.75 -2.2% | 8.4% | ر.س61.00 | ر.س46.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ر.س52.90 | ر.س56.75 +7.3% | 13.4% | ر.س73.00 | ر.س45.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | ر.س53.00 | ر.س56.86 +7.3% | 14.0% | ر.س73.00 | ر.س45.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ر.س53.80 | ر.س56.63 +5.3% | 13.2% | ر.س73.00 | ر.س45.00 | ر.س44.90 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س59.00 | ر.س54.31 -7.9% | 17.2% | ر.س73.00 | ر.س42.00 | ر.س46.05 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س54.31 0% | 17.2% | ر.س73.00 | ر.س42.00 | ر.س45.80 | 7 |
| Jun ’24 | ر.س52.20 | ر.س50.49 -3.3% | 11.8% | ر.س58.00 | ر.س42.00 | ر.س48.25 | 7 |
| May ’24 | ر.س53.80 | ر.س50.06 -6.9% | 10.9% | ر.س55.00 | ر.س42.00 | ر.س56.30 | 7 |
| Apr ’24 | ر.س48.75 | ر.س47.92 -1.7% | 12.6% | ر.س55.00 | ر.س40.00 | ر.س56.90 | 7 |
| Mar ’24 | ر.س48.00 | ر.س46.35 -3.4% | 10.5% | ر.س53.95 | ر.س40.00 | ر.س66.90 | 7 |
| Feb ’24 | ر.س48.00 | ر.س46.35 -3.4% | 10.5% | ر.س53.95 | ر.س40.00 | ر.س61.80 | 7 |
| Jan ’24 | ر.س41.00 | ر.س44.89 +9.5% | 8.5% | ر.س53.00 | ر.س40.00 | ر.س60.20 | 7 |
| Dec ’23 | ر.س43.20 | ر.س43.92 +1.7% | 11.5% | ر.س53.00 | ر.س35.25 | ر.س57.00 | 7 |
| Nov ’23 | ر.س44.35 | ر.س41.14 -7.2% | 9.6% | ر.س46.00 | ر.س35.25 | ر.س52.90 | 7 |
| Oct ’23 | ر.س44.85 | ر.س42.28 -5.7% | 11.9% | ر.س50.00 | ر.س35.25 | ر.س53.00 | 7 |
| Sep ’23 | ر.س43.10 | ر.س42.66 -1.0% | 12.5% | ر.س50.00 | ر.س35.25 | ر.س53.80 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。