Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital 評価
4017 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4017 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4017 ( SAR57.9 ) は、当社の 公正価値 ( SAR135.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4017は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4017 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4017は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4017 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 46.3x |
| 収益 | ر.س287.77m |
| 時価総額 | ر.س13.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 29x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
4017 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.2x | ||
4004 Dallah Healthcare | 31.4x | 14.2% | ر.س14.8b |
4002 Mouwasat Medical Services | 27.7x | 16.6% | ر.س18.2b |
4005 National Medical Care | 26.5x | 11.5% | ر.س7.3b |
4007 Al Hammadi Holding | 19.4x | 9.4% | ر.س6.3b |
4017 Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital | 46.3x | 20.0% | ر.س13.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 4017は、同業他社の平均 ( { 46.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4017'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4017は、 SA Healthcare業界平均 (28.6x) (46.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4017 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための4017のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س57.90 | ر.س61.97 +7.0% | 9.1% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س57.80 | ر.س61.97 +7.2% | 9.1% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س59.10 | ر.س61.97 +4.9% | 9.1% | ر.س66.00 | ر.س50.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س58.00 | ر.س64.36 +11.0% | 2.9% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س59.40 | ر.س64.36 +8.4% | 2.9% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س60.00 | ر.س64.25 +7.1% | 3.2% | ر.س66.00 | ر.س61.00 | n/a | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。