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Netcare 評価

NTC ( ZAR12.07 ) は、当社の [[公正価値]] ( ZAR15.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

NTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

NTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NTC ( ZAR12.07 ) は、当社の公正価値 ( ZAR15.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NTCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

NTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NTC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NTC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	24.5x
LHC Life Healthcare Group Holdings	12.4x	13.4%	R17.4b
RHK RHÖN-KLINIKUM	19.5x	7.2%	€843.4m
VIBHA Vibhavadi Medical Center	28.4x	n/a	฿28.1b
SIA Sienna Senior Living	37.9x	n/a	CA$1.0b
NTC Netcare	12.5x	19.1%	R16.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NTCは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

NTC'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	18.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NTCは、 Global Healthcare業界平均 (22.9x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

NTC のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NTC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.5x
公正PE 比率	11.5x

Price-To-Earnings対公正比率: NTCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNTC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	R12.43	R14.95 +20.3%	10.4%	R17.50	R13.00	n/a	7
Jun ’25	R11.26	R15.45 +37.2%	9.0%	R17.50	R13.10	n/a	7
May ’25	R11.47	R16.39 +42.9%	8.1%	R18.40	R14.00	n/a	8
Apr ’25	R11.89	R16.39 +37.9%	8.1%	R18.40	R14.00	n/a	8
Mar ’25	R13.72	R16.89 +23.1%	6.6%	R18.40	R15.50	n/a	8
Feb ’25	R14.05	R16.89 +20.2%	6.6%	R18.40	R15.50	n/a	8
Jan ’25	R14.24	R16.97 +19.1%	7.2%	R18.80	R15.50	n/a	8
Dec ’24	R13.80	R16.95 +22.9%	7.2%	R18.80	R15.50	n/a	8
Nov ’24	R12.97	R16.90 +30.3%	7.7%	R18.80	R15.00	n/a	8
Oct ’24	R13.50	R16.90 +25.2%	7.7%	R18.80	R15.00	n/a	8
Sep ’24	R13.38	R16.70 +24.8%	7.6%	R18.80	R15.00	n/a	7
Aug ’24	R13.76	R16.70 +21.4%	7.6%	R18.80	R15.00	n/a	7
Jul ’24	R14.41	R16.83 +16.8%	7.3%	R18.80	R15.00	n/a	7
Jun ’24	R13.77	R16.70 +21.3%	6.3%	R18.40	R15.00	R11.26	7
May ’24	R15.95	R17.06 +6.9%	6.3%	R18.40	R15.00	R11.47	7
Apr ’24	R14.81	R17.06 +15.2%	6.3%	R18.40	R15.00	R11.89	7
Mar ’24	R15.36	R17.03 +10.9%	5.9%	R18.40	R15.00	R13.72	8
Feb ’24	R14.39	R17.03 +18.3%	5.9%	R18.40	R15.00	R14.05	8
Jan ’24	R14.50	R16.86 +16.3%	3.8%	R17.90	R15.60	R14.24	8
Dec ’23	R14.07	R16.93 +20.3%	3.7%	R17.90	R15.60	R13.80	8
Nov ’23	R15.42	R16.97 +10.0%	3.7%	R17.66	R15.60	R12.97	7
Oct ’23	R13.72	R16.74 +22.0%	5.3%	R17.66	R15.20	R13.50	7
Sep ’23	R14.52	R16.58 +14.2%	5.2%	R17.50	R15.20	R13.38	6
Aug ’23	R15.32	R16.58 +8.2%	5.2%	R17.50	R15.20	R13.76	6
Jul ’23	R13.80	R16.38 +18.7%	4.6%	R17.20	R15.20	R14.41	6
Jun ’23	R15.12	R16.63 +10.0%	5.1%	R18.00	R15.60	R13.77	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。