Ambea AB (publ)

OM:AMBEA 株式レポート

時価総額：SEK 7.9b

Ambea 評価

AMBEA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMBEA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMBEA ( SEK94 ) は、当社の 公正価値 ( SEK311.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMBEAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AMBEA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMBEAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMBEA の株価収益率 レシオを示している。これはAMBEA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMBEA のPE レシオは？
PEレシオ13.1x
収益SEK 604.00m
時価総額SEK 7.88b

株価収益率 同業他社との比較

AMBEA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMBEA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
ATT Attendo
18.8x24.3%SEK 7.5b
HUM Humana
15.2x44.7%SEK 1.9b
ARJO B Arjo
18.4x25.1%SEK 9.3b
CEVI CellaVision
34.1x23.4%SEK 5.1b
AMBEA Ambea
13.1x11.5%SEK 7.9b

Price-To-Earnings vs ピア: AMBEAは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMBEA'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMBEA 13.1x業界平均 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMBEAは、 Swedish Healthcare業界平均 (17x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMBEA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMBEA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率21.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMBEAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMBEA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 94.00
SEK 115.33
+22.7%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Nov ’25SEK 90.05
SEK 106.00
+17.7%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Oct ’25SEK 90.10
SEK 106.00
+17.6%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Sep ’25SEK 91.20
SEK 106.00
+16.2%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Aug ’25SEK 78.15
SEK 94.33
+20.7%
11.8%SEK 110.00SEK 85.00n/a3
Jul ’25SEK 78.60
SEK 89.33
+13.7%
12.8%SEK 105.00SEK 78.00n/a3
Jun ’25SEK 72.85
SEK 82.67
+13.5%
4.0%SEK 85.00SEK 78.00n/a3
May ’25SEK 63.45
SEK 79.67
+25.6%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Apr ’25SEK 63.75
SEK 79.67
+25.0%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Mar ’25SEK 61.85
SEK 78.00
+26.1%
6.5%SEK 85.00SEK 73.00n/a3
Feb ’25SEK 52.15
SEK 70.67
+35.5%
5.9%SEK 75.00SEK 65.00n/a3
Jan ’25SEK 52.60
SEK 63.33
+20.4%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Dec ’24SEK 44.62
SEK 63.33
+41.9%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’24SEK 40.98
SEK 57.33
+39.9%
15.7%SEK 70.00SEK 50.00SEK 90.053
Oct ’24SEK 34.58
SEK 61.75
+78.6%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00SEK 90.104
Sep ’24SEK 38.50
SEK 61.75
+60.4%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00SEK 91.204
Aug ’24SEK 33.96
SEK 61.25
+80.4%
18.6%SEK 75.00SEK 50.00SEK 78.154
Jul ’24SEK 35.08
SEK 62.50
+78.2%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00SEK 78.604
Jun ’24SEK 34.12
SEK 62.50
+83.2%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00SEK 72.854
May ’24SEK 39.00
SEK 60.88
+56.1%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50SEK 63.454
Apr ’24SEK 36.30
SEK 60.88
+67.7%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50SEK 63.754
Mar ’24SEK 35.48
SEK 62.13
+75.1%
20.7%SEK 75.00SEK 48.50SEK 61.854
Feb ’24SEK 39.44
SEK 66.75
+69.2%
14.1%SEK 75.00SEK 52.00SEK 52.154
Jan ’24SEK 44.02
SEK 77.00
+74.9%
10.0%SEK 90.00SEK 70.00SEK 52.604
Dec ’23SEK 51.00
SEK 77.00
+51.0%
10.0%SEK 90.00SEK 70.00SEK 44.624
Nov ’23SEK 40.48
SEK 76.50
+89.0%
10.7%SEK 90.00SEK 68.00SEK 40.984

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Mentice

SEK 577.9m

Provides endovascular simulation technology solutions in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Asia Pacific region, and the Americas.

MNTC

SEK 22.60

7D

9.2%

1Y

-45.9%

Dignitana

SEK 93.4m

A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.

DIGN

SEK 1.16

7D

9.4%

1Y

-44.5%

Iconovo

SEK 78.0m

Develops and licenses inhalation medications in Sweden.

ICO

SEK 4.90

7D

-4.3%

1Y

-44.3%