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Humana 評価
HUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HUM ( SEK31.4 ) は、当社の 公正価値 ( SEK136.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HUMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HUM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | SEK 1.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.3x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
HUM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HUMは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HUM'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HUM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.1x |
| 公正PE 比率 | 29.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HUMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 36.20 | SEK 39.50 +9.1% | 13.9% | SEK 45.00 | SEK 34.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | SEK 32.55 | SEK 39.50 +21.4% | 13.9% | SEK 45.00 | SEK 34.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 30.75 | SEK 39.50 +28.5% | 13.9% | SEK 45.00 | SEK 34.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 33.85 | SEK 37.50 +10.8% | 20.0% | SEK 45.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 32.40 | SEK 35.00 +8.0% | 14.3% | SEK 40.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 29.80 | SEK 35.00 +17.4% | 14.3% | SEK 40.00 | SEK 30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 24.55 | SEK 33.50 +36.5% | 19.4% | SEK 40.00 | SEK 27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 25.30 | SEK 33.50 +32.4% | 19.4% | SEK 40.00 | SEK 27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 25.85 | SEK 34.50 +33.5% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 28.15 | SEK 37.00 +31.4% | 21.6% | SEK 45.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 27.65 | SEK 37.00 +33.8% | 21.6% | SEK 45.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 26.70 | SEK 34.50 +29.2% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | SEK 26.60 | SEK 34.50 +29.7% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | SEK 29.60 | SEK 34.50 +16.6% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | SEK 32.55 | 2 |
| Aug ’24 | SEK 28.00 | SEK 34.50 +23.2% | 15.9% | SEK 40.00 | SEK 29.00 | SEK 30.75 | 2 |
| Jul ’24 | SEK 22.20 | SEK 17.00 -23.4% | 14.4% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 33.85 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 15.04 | SEK 17.00 +13.0% | 14.4% | SEK 20.00 | SEK 14.00 | SEK 32.40 | 3 |
| May ’24 | SEK 14.46 | SEK 16.67 +15.3% | 17.2% | SEK 20.00 | SEK 13.00 | SEK 29.80 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 14.76 | SEK 17.33 +17.4% | 11.9% | SEK 20.00 | SEK 15.00 | SEK 24.55 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 14.34 | SEK 17.33 +20.9% | 11.9% | SEK 20.00 | SEK 15.00 | SEK 25.30 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 21.35 | SEK 45.67 +113.9% | 47.9% | SEK 70.00 | SEK 17.00 | SEK 25.85 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 38.50 | SEK 64.33 +67.1% | 6.3% | SEK 70.00 | SEK 61.00 | SEK 28.15 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 42.95 | SEK 64.33 +49.8% | 6.3% | SEK 70.00 | SEK 61.00 | SEK 27.65 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 42.25 | SEK 71.67 +69.6% | 8.7% | SEK 80.00 | SEK 65.00 | SEK 26.70 | 3 |
| Oct ’23 | SEK 48.50 | SEK 71.67 +47.8% | 8.7% | SEK 80.00 | SEK 65.00 | SEK 26.60 | 3 |
| Sep ’23 | SEK 43.15 | SEK 71.67 +66.1% | 8.7% | SEK 80.00 | SEK 65.00 | SEK 29.60 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。