Life Healthcare Group Holdings Limited

JSE:LHC 株式レポート

時価総額：R24.7b

Life Healthcare Group Holdings 評価

LHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LHC ( ZAR17.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR9.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LHC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LHCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LHC の株価収益率 レシオを示している。これはLHC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LHC のPE レシオは？
PEレシオ17.6x
収益R1.41b
時価総額R24.73b

株価収益率 同業他社との比較

LHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LHC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.4x
NTC Netcare
14.9x18.2%R19.0b
BSL Raffles Medical Group
26.2x12.6%S$1.6b
JLHL Jupiter Life Line Hospitals
54.6x18.6%₹101.1b
HEAL Medikaloka Hermina
37.7x15.0%Rp21.0t
LHC Life Healthcare Group Holdings
17.6x13.9%R24.7b

Price-To-Earnings vs ピア: LHCは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LHC'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
LHC 17.6x業界平均 20.6xNo. of Companies79PE01632486480+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LHCは、 African Healthcare業界平均 (16.8x) (17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LHC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: LHCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R17.24
R14.66
-15.0%
16.1%R18.90R11.80n/a6
Nov ’25R16.14
R13.12
-18.7%
7.5%R14.50R11.80n/a6
Oct ’25R16.60
R13.12
-21.0%
7.5%R14.50R11.80n/a6
Sep ’25R14.37
R13.12
-8.7%
7.5%R14.50R11.80n/a6
Aug ’25R13.33
R13.10
-1.7%
7.0%R14.50R11.80n/a7
Jul ’25R12.93
R13.66
+5.7%
11.8%R16.90R11.80n/a7
Jun ’25R11.07
R16.61
+50.0%
20.6%R21.50R12.00n/a6
May ’25R10.76
R18.12
+68.4%
13.6%R21.50R13.63n/a7
Apr ’25R17.19
R19.18
+11.6%
9.4%R21.50R16.33n/a7
Mar ’25R17.60
R20.02
+13.7%
13.8%R24.40R16.33n/a7
Feb ’25R17.98
R20.02
+11.3%
13.8%R24.40R16.33n/a7
Jan ’25R18.37
R20.13
+9.6%
13.7%R24.40R16.33n/a7
Dec ’24R18.05
R21.36
+18.4%
12.5%R24.40R16.90n/a7
Nov ’24R18.75
R22.28
+18.8%
8.1%R24.40R20.05R16.147
Oct ’24R20.26
R21.95
+8.3%
7.5%R24.40R20.05R16.607
Sep ’24R21.45
R21.54
+0.4%
6.5%R24.00R20.05R14.376
Aug ’24R20.80
R21.54
+3.6%
6.5%R24.00R20.05R13.336
Jul ’24R20.55
R20.93
+1.8%
8.0%R24.00R18.70R12.936
Jun ’24R19.15
R20.42
+6.6%
8.2%R24.00R18.70R11.076
May ’24R20.74
R20.18
-2.7%
5.8%R22.50R18.70R10.766
Apr ’24R19.29
R20.17
+4.5%
5.8%R22.50R18.70R17.196
Mar ’24R19.69
R20.91
+6.2%
10.1%R25.34R18.70R17.607
Feb ’24R17.00
R21.17
+24.5%
10.1%R25.50R18.70R17.987
Jan ’24R16.88
R22.43
+32.9%
10.5%R26.00R19.50R18.377
Dec ’23R16.55
R22.43
+35.5%
10.5%R26.00R19.50R18.057
Nov ’23R19.35
R22.55
+16.5%
10.7%R26.00R18.75R18.757

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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