Raffles Medical Group 評価
BSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BSL ( SGD0.86 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.78 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BSLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 BSLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
BSL のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 26.2x |
収益 | S$60.94m |
時価総額 | S$1.60b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 2x |
企業価値/EBITDA | 14.5x |
PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
BSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BSLは、同業他社の平均 ( { 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BSL'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
2 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
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Price-To-Earnings vs 業界: BSLは、 SG Healthcare業界平均 (16.9x) (26.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 26.2x |
公正PE 比率 | 29.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BSLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | S$0.86 | S$1.10 +27.8% | 12.8% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
Nov ’25 | S$0.89 | S$1.10 +23.5% | 12.8% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
Oct ’25 | S$0.92 | S$1.10 +20.1% | 12.8% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
Sep ’25 | S$0.91 | S$1.10 +21.4% | 12.8% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
Aug ’25 | S$0.95 | S$1.10 +15.7% | 12.8% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
Jul ’25 | S$0.98 | S$1.14 +15.8% | 11.2% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
Jun ’25 | S$1.02 | S$1.14 +11.3% | 11.2% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
May ’25 | S$1.00 | S$1.14 +13.5% | 11.2% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
Apr ’25 | S$1.04 | S$1.14 +9.1% | 11.2% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
Mar ’25 | S$1.02 | S$1.25 +22.5% | 28.1% | S$2.12 | S$0.96 | n/a | 8 |
Feb ’25 | S$1.00 | S$1.29 +29.3% | 26.0% | S$2.12 | S$1.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | S$1.08 | S$1.29 +19.7% | 26.0% | S$2.12 | S$1.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | S$1.05 | S$1.29 +23.1% | 26.0% | S$2.12 | S$1.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | S$1.19 | S$1.70 +42.9% | 11.4% | S$2.12 | S$1.47 | S$0.89 | 8 |
Oct ’24 | S$1.25 | S$1.73 +38.3% | 10.1% | S$2.12 | S$1.48 | S$0.92 | 8 |
Sep ’24 | S$1.26 | S$1.74 +37.8% | 9.5% | S$2.12 | S$1.48 | S$0.91 | 9 |
Aug ’24 | S$1.38 | S$1.74 +25.8% | 9.5% | S$2.12 | S$1.48 | S$0.95 | 9 |
Jul ’24 | S$1.36 | S$1.76 +29.2% | 9.8% | S$2.12 | S$1.48 | S$0.98 | 9 |
Jun ’24 | S$1.33 | S$1.76 +32.1% | 9.8% | S$2.12 | S$1.48 | S$1.02 | 9 |
May ’24 | S$1.47 | S$1.75 +19.1% | 9.9% | S$2.12 | S$1.48 | S$1.00 | 9 |
Apr ’24 | S$1.49 | S$1.73 +16.0% | 7.7% | S$1.92 | S$1.48 | S$1.04 | 9 |
Mar ’24 | S$1.42 | S$1.69 +19.0% | 8.8% | S$1.92 | S$1.46 | S$1.02 | 9 |
Feb ’24 | S$1.47 | S$1.57 +6.5% | 7.7% | S$1.70 | S$1.30 | S$1.00 | 8 |
Jan ’24 | S$1.40 | S$1.57 +11.9% | 7.7% | S$1.70 | S$1.30 | S$1.08 | 8 |
Dec ’23 | S$1.38 | S$1.57 +13.5% | 7.7% | S$1.70 | S$1.30 | S$1.05 | 8 |
Nov ’23 | S$1.34 | S$1.56 +16.4% | 7.5% | S$1.70 | S$1.30 | S$1.19 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
IHH Healthcare Berhad
RM 63.4b
An investment holding company, provides healthcare services in Malaysia, Singapore, Turkey, India, China, Japan, Turkey, Europe, and internationally.
Q0F
RM 2.15
7D
-1.4%
1Y
29.5%
Yunnan Energy International
HK$209.3m
An investment holding company, distributes analytical and laboratory instruments, and life science equipment in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Oceania, Asia, and internationally.
T43
HK$0.075
7D
0%
1Y
n/a
Econ Healthcare (Asia)
S$58.5m
An investment holding company, engages in the operation of medicare centers and nursing homes for eldercare in Singapore, Malaysia, and China.
EHG
S$0.22
7D
4.8%
1Y
10.0%