Raffles Medical Group Ltd

SGX:BSL 株式レポート

時価総額：S$1.7b

Raffles Medical Group 評価

BSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BSL ( SGD0.89 ) は、当社の 公正価値 ( SGD1.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BSLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BSL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA15x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

BSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BSL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39x
A50 Thomson Medical Group
82.2x14.4%S$1.3b
40T ISEC Healthcare
16.2xn/aS$224.3m
EHG Econ Healthcare (Asia)
8.4xn/aS$53.2m
5WA OUE Healthcare
49.2xn/aS$120.0m
BSL Raffles Medical Group
27.1x12.6%S$1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: BSLは、同業他社の平均 ( { 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BSL'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BSLは、 SG Healthcare業界平均 (18.1x) (27.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BSL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.1x
公正PE 比率30.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: BSLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在S$0.89
S$1.10
+23.5%
12.8%S$1.40S$0.96n/a8
Oct ’25S$0.92
S$1.10
+20.1%
12.8%S$1.40S$0.96n/a8
Sep ’25S$0.91
S$1.10
+21.4%
12.8%S$1.40S$0.96n/a8
Aug ’25S$0.95
S$1.10
+15.7%
12.8%S$1.40S$0.96n/a8
Jul ’25S$0.98
S$1.14
+15.8%
11.2%S$1.40S$0.96n/a8
Jun ’25S$1.02
S$1.14
+11.3%
11.2%S$1.40S$0.96n/a8
May ’25S$1.00
S$1.14
+13.5%
11.2%S$1.40S$0.96n/a8
Apr ’25S$1.04
S$1.14
+9.1%
11.2%S$1.40S$0.96n/a8
Mar ’25S$1.02
S$1.25
+22.5%
28.1%S$2.12S$0.96n/a8
Feb ’25S$1.00
S$1.29
+29.3%
26.0%S$2.12S$1.00n/a8
Jan ’25S$1.08
S$1.29
+19.7%
26.0%S$2.12S$1.00n/a8
Dec ’24S$1.05
S$1.29
+23.1%
26.0%S$2.12S$1.00n/a8
Nov ’24S$1.19
S$1.70
+42.9%
11.4%S$2.12S$1.47S$0.898
Oct ’24S$1.25
S$1.73
+38.3%
10.1%S$2.12S$1.48S$0.928
Sep ’24S$1.26
S$1.74
+37.8%
9.5%S$2.12S$1.48S$0.919
Aug ’24S$1.38
S$1.74
+25.8%
9.5%S$2.12S$1.48S$0.959
Jul ’24S$1.36
S$1.76
+29.2%
9.8%S$2.12S$1.48S$0.989
Jun ’24S$1.33
S$1.76
+32.1%
9.8%S$2.12S$1.48S$1.029
May ’24S$1.47
S$1.75
+19.1%
9.9%S$2.12S$1.48S$1.009
Apr ’24S$1.49
S$1.73
+16.0%
7.7%S$1.92S$1.48S$1.049
Mar ’24S$1.42
S$1.69
+19.0%
8.8%S$1.92S$1.46S$1.029
Feb ’24S$1.47
S$1.57
+6.5%
7.7%S$1.70S$1.30S$1.008
Jan ’24S$1.40
S$1.57
+11.9%
7.7%S$1.70S$1.30S$1.088
Dec ’23S$1.38
S$1.57
+13.5%
7.7%S$1.70S$1.30S$1.058
Nov ’23S$1.34
S$1.56
+16.4%
7.5%S$1.70S$1.30S$1.198

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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