ISEC Healthcare Ltd.

Catalist:40T 株式レポート

時価総額：S$227.2m

ISEC Healthcare 評価

40T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

40T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 40T ( SGD0.4 ) は、当社の 公正価値 ( SGD0.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 40Tは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

40T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 40Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、40T の株価収益率 レシオを示している。これは40T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
40T のPE レシオは？
PEレシオ16.4x
収益S$13.87m
時価総額S$227.20m

株価収益率 同業他社との比較

40T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、40T の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.8x
EHG Econ Healthcare (Asia)
7.2xn/aS$57.2m
5WA OUE Healthcare
49.2xn/aS$124.4m
A50 Thomson Medical Group
80.5x14.4%S$1.3b
BSL Raffles Medical Group
26.2x12.6%S$1.6b
40T ISEC Healthcare
16.4xn/aS$227.2m

Price-To-Earnings vs ピア: 40Tは、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

40T'のPE レシオは、Asian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
40T 16.4x業界平均 21.2xNo. of Companies47PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 40Tは、 SG Healthcare業界平均 (16.9x) (16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

40T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

40T PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための40TのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yunnan Energy International

HK$209.3m

An investment holding company, distributes analytical and laboratory instruments, and life science equipment in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Oceania, Asia, and internationally.

T43

HK$0.075

7D

0%

1Y

n/a

IHH Healthcare Berhad

RM 63.2b

An investment holding company, provides healthcare services in Malaysia, Singapore, Turkey, India, China, Japan, Turkey, Europe, and internationally.

Q0F

RM 2.15

7D

-1.4%

1Y

29.5%

Quantum Healthcare

S$16.0m

Engages in the design, assembly, and distribution of advanced therapeutic solutions for the minimally invasive treatment of complex vascular diseases in Singapore.

V8Y

S$0.002

7D

0%

1Y

-33.3%